国(guó)内千亿私募巨头景林资产在美股市场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产(chǎn)的海(hǎi)外子公司景林资产管(guǎn)理香(xiāng)港公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG L正实数包括0吗包括负数吗，正实数包括零吗TD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季(jì)度末的美(měi)股(gǔ)持仓数(shù)据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)有大幅增(zēng)长。

　　今年一(yī)季度，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚(yà)网约车和送餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多在(zài)一季度(dù)末位列景林美股第一大重仓(cāng)股，持股市值远大于其他公司，但是(shì)遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林资(zī)产的最新观点，其表示看好教育行业龙(lóng)头(tóu)公司，同(tóng)时积极布局美(měi)股一(yī)些AI公司。

　　景(jǐng)林美(měi)股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券(quàn)交易(yì)委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今(jīn)年3月31日(rì)，景(jǐng)林香港公司（香港(gǎng)）公(gōng)司在美股持有28只证券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君(jūn)在(zài)此(cǐ)说明一下，13F披露的是景林(lín)海外主体的(de)美股持仓，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林(lín)香港公司在美股的前十大重(zhòng)仓股，合(hé)计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大(dà)概占其美(měi)股持仓总市(shì)值的77.89％，集中(zhōng)度(dù)相(xiāng)对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓(cāng)股(gǔ)分(fēn)别是拼多多、新东方(fāng)、网易(yì)、美国外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第(dì)一(yī)大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达(dá)到3.22亿美元，远高(gāo)于其他(tā)重仓股，但(dàn)是今年一季度(dù)减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看，拼多多(duō)从去年10月末开始(shǐ)触底反(fǎn)弹，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美(měi)元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景(jǐng)林此前连续多个季度(dù)对拼多多越(yuè)跌越(yuè)买，如(rú)今可能是分享到了反弹(dàn)行(xíng)情(qíng)、在一季度获利了结一(yī)部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一季度末(mò)跃升为景林香港(gǎng)公司(sī)的(de)美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末(mò)持股市(shì)值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位(wèi)置，一季度整体区(qū)间震(zhèn)荡比较大，景林在积极(jí)加仓(cāng)可见其看好。新东(dōng)方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)还加仓了好未来，今年一(yī)季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价今年以(yǐ)来走势也比较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美(měi)元/股(gǔ)，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从(cóng)渠道获(huò)悉了景(jǐng)林(lín)资产对教(jiào)育(yù)行业的最新观点，其认为，从全行业来看，不同(tóng)年龄层的用户对(duì)“教育(yù)”的需求依然旺盛，除(chú)了应(yīng)试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知(zhī)识、潜(qián)力挖(wā)掘、提升(shēng)综合能力(lì)等(děng)。目(mù)前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞争格局(jú)趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林资产表(biǎo)示，凭(píng)借多年积累(lèi)的口碑和公(gōng)信(xìn)力，品牌(pái)的护城河(hé)依然很深。个别头部企业在(zài)K9学科(kē)之外(wài)的教育领域(yù)业务基础扎实，原有的留(liú)学(xué)等业务恢复(fù)增长，同时素质教(jiào)育、直播(bō)电商业(yè)务(wù)等(děng)新业务(wù)成为新的增长驱(qū)动力。且公司(sī)的利润(rùn)和现金(jīn)流(liú)稳中(zhōng)转好(hǎo)，同时账上资金充足，当时(shí)的估(gū)值(zhí)下(xià)有足(zú)够的安全边际(jì)。在(zài)过(guò)去几个(gè)季度的财(cái)报(bào)中(zhōng)，可以看到相关积(jī)极信号(hào)。另外，公司核心团队(duì)具备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经(jīng)历过动荡后(hòu)依然拥有较强的(de)组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟(gēn)踪相关公司的基本面变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整体环境变化(hu正实数包括0吗包括负数吗，正实数包括零吗à)等因(yīn)素带来的(de)风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司(sī)在今年一季度加仓了多家科技(jì)巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，英(yīng)伟达年初(chū)以(yǐ)来从140美元/股(gǔ)附近(jìn)一路上(shàng)涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低(dī)的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新报(bào)收308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管(guǎn)中间(jiān)波动也比较大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可(kě)能是景林(lín)布(bù)局(jú)这(zhè)些科技巨头(tóu)的原因(yīn)。

　　景林资产非(fēi)常看好(hǎo)AI人(rén)工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之(zhī)后最重要的技(jì)术(shù)革命之一(yī)，在(zài)短期，AI的突破和(hé)应用带来无限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但(dàn)其也认为(wèi)，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关核心(xīn)竞争(zhēng)力的公司不(bù)多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与不确(què)定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评(píng)估。更倾向(xiàng)于在美股持有一些真正掌握了核心技术，且能(néng)转换成未来收(shōu)益的企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办公软件带(dài)来实(shí)质效率的明显提升，从而影响未来的市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特(tè)斯(sī)拉

　　减持(chí)脸书、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增减持(chí)方(fāng)面来看，在今年一季度(dù)，景林(lín)香港公司(sī)在美股积极加(jiā)仓，新(xīn)买进5家上市公司(sī)的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未(wèi)来(lái)、在(zài)线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓了9家上市公司，包括新(xīn)东(dōng)方(fāng)、网易、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其增(zēng)持(chí)较(jiào)多的是东南(nán)亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达(dá)到1936.12万股(gǔ)，期末持(chí)仓市值为5827.72万(wàn)美(měi)元；同时加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也(yě)增(zēng)持(chí)了阿里巴巴(bā)，增加(jiā)34.04万股，期(qī)末(mò)持(chí)股(gǔ)升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林(lín)还增(zēng)持了(le)新(xīn)能源车龙头特(tè)斯拉，加(jiā)仓1.17万(wàn)股，期末持(chí)股数量增至2.12万股(gǔ)，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今(jīn)年(nián)一(yī)季度(dù)减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同(tóng)时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数(shù)ETF、晶(jīng)科能源、京(jīng)东(dōng)等多(duō)只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整(zhěng)理了(le)景林今年一(yī)季度末的美股持(chí)仓(cāng)数据(jù)，可以看看。

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