近日，广发、招商、汇添富3家基金公司旗下的中证(zhèng)国(guó)新央企股东回(huí)报(bào)ETF同时公告(gào)，基金将于(yú)5月15日至19日正(zhèng)式发售，募集(jí)规(guī)模上限均为20亿元，合计募集上限(xiàn)为60亿元(yuán)。目前，作为(wèi)时(shí)下热门(mén)主线的中特(tè)估行情持续(xù)发酵，市场也(yě)预期此次央企主题(tí)的ETF发售或将从情绪面和资金面助推中特估。

　　国企年(nián)内涨幅(fú)居(jū)前，领涨板块方(fāng)向一览

　　复盘今(jīn)年以来行情，中(zhōng)特估行(xíng)情带动(dòng)央国(guó)企上(shàng)市公快递公司几点下班，派送员晚上多晚不送了司价值重估，同时，其也(yě)催化多个相关板块(kuài)和(hé)个股迎(yíng)来上涨(zhǎng)行情。截至(zhì)5月12日收盘，不计算年内上(shàng)市新股，A股整体平均上涨(zhǎng)近(jìn)6.16％，中位数涨幅近2.39％，而国有(yǒu)企业个股平(píng)均上涨近9.61％（中位数(shù)涨幅(fú)近5.45％），非国(guó)有企(qǐ)业个股平均涨幅则近4.83％（中位数涨(zhǎng)幅近1.27％），其中，外资及(jí)合(hé)资(zī)企业仅上涨近3.79％。

　　分板(bǎn)块（申万(wàn)一级）来看(kàn)，年内涨幅(fú)居前的国(guó)企股(gǔ)中，传媒、计算机、通信、家(jiā)用(yòng)电器、建筑装饰板(bǎn)块个股均值(zhí)涨幅相对居前，而基础化(huà)工、食品(pǐn)饮(yǐn)料、商贸零售、轻工制造、美(měi)容护理板块个股(gǔ)则表现不佳(jiā)。若分细(xì)分(fēn)板块（申万二级）统计，平均涨(zhǎng)幅居前的方向为出版、影视院线(xiàn)、计算机设备、养(yǎng)殖(zhí)业、数字媒体板(bǎn)块，而旅游零(líng)售、酒店餐饮、橡(xiàng)胶、能源金属、电池板块个股平均跌幅居前。

注：分板块统计(jì)国(guó)企股年(nián)内(nèi)涨(zhǎng)跌幅均值

　　行情(qíng)内部(bù)轮动分化，关注景(jǐng)气低估方向

　　随着中特(tè)估行情发酵月余，部分(fēn)高位人(rén)气股近(jìn)期也有所(suǒ)调(diào)整，仅以本周（5月8日至12日）行情统计，上海(hǎi)电(diàn)影、新华文轩、中(zhōng)铝国际等多(duō)股(gǔ)回调(diào)近(jìn)20％。从资金面来看，作为市场“聪明钱(qián)”的(de)北向资(zī)金近两(liǎng)日（5月11日至12日）也一别(bié)此(cǐ)前连续6日加仓(cāng)而(ér)减持(chí)，不过(guò)，具体个股方(fāng)面，仍有(yǒu)不少个(gè)股(gǔ)获逆市加仓(cāng)，其(qí)中，中国(guó)中铁、中国石化、片仔癀、中国(guó)石(shí)油、设计总院(yuàn)本周累计(jì)加仓均在3亿元以上。

　　山西证券(quàn)近(jìn)日研报指出，现有(yǒu)的(de)“中特估”概念引(yǐn)发的估值(zhí)修复(fù)仍(réng)在演绎(yì)。短期行情在热点题材上体现出较高的赚(zhuàn)钱效应。长期在国企改革的(de)深(shēn)度价值挖掘方(fāng)面仍有较大增长(zhǎng)空(kōng)间。结合政策(cè)方向来看，未来的投(tóu)资机(jī)会(huì)主要围(wéi)绕快递公司几点下班，派送员晚上多晚不送了(rào)以(yǐ)下方向：

　　1）资(zī)源整合(hé)型：关(guān)注央企战略(lüè)性重组和专业化整合，以及存在优质资产注(zhù)入上市(shì)平台或重组预期的板(bǎn)块(kuài)和标的，如(rú)军工、交运等。

　　2）基本面(miàn)改(gǎi)善型：此前基本面较弱，但因行业景气、周期上行等(děng)原因(yīn)，近期有所改善，并有望持续向(xiàng)好，如(rú)建筑和(hé)船舶制造等。

　　3）价值(zhí)重估型：此前(qián)估值明显偏(piān)低，但是受益业(yè)务预期与估值逻辑变(biàn)化，催生重估(gū)行情(qíng)，如公共(gòng)事(shì)业领域与三大(dà)通信运营(yíng)商等(děng)。重点关(guān)注行业：船舶、建筑、军工、公共事(shì)业、交(jiāo)运和通信。

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