预期收益(yì)率计算公式？是期望收益率=(期末价(jià)格-期初(chū)价格+现(xiàn)金股息)/期初价(jià)格的。关(guān)于(yú)预期(qī)收益率计算公式以及股票预期收益率(lǜ)计算公式，投资组合(hé)的预期(qī)收益率计算公式，证券组合预期收(shōu)益(yì)率计算公式，债券预期收益率计算(suàn)公式，投(tóu)资预期收益率(lǜ)计算公式(shì)等问(wèn)题，小编将为你整理(lǐ)以下的知识答(dá)案：

预期收(shōu)益率是什么

　　预期收益率也(yě)称为(wèi)期望(wàng)收(shōu)益率的。

　　是指在(zài)不(bù)确定(dìng)的条件下，预测的某资产未来可实(shí)现(xiàn)的收(shōu)益率。对于无(wú)风险收益率，一般是以(yǐ)政府短(duǎn)期债券的年利率为(wèi)基(jī)础(chǔ)的(de)。

　　在衡量市场风险和收益模(mó)型中，使用最久，也是大多数公司采用(yòng)的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是(shì)尽管分散投资(zī)对降低公司的特有风险有好处(chù)，但大(dà)部分投(tóu)资(zī)者仍然将他们的资产集中在有(yǒu)限的几(jǐ)项资产上。

预期收益率计算公式(shì)

　　是期望(wàng)收益率=(期(qī)末(mò)价格-期初价(jià)格+现金股息)/期初价格(gé)的。

期望(wàng)收益率的计算公式

　　期望收益(yì)率=(期末(mò)价(jià)格-期初价格+现金股息)/期初价格

　　在(zài)衡(héng)量市场(chǎng)风险和收益模型中，使用最久(jiǔ)，也是至今大多数公(gōng)司(sī)采用的是资本资产定价模型(xíng)(CAPM)，其(qí)假设是尽(jǐn)管分散投资对降低公司(sī)的特(tè)有风险有好处，但大部分投(tóu)资者仍然将他们的(de)资产集中在有限的(de)几项资产上(shàng)。

　　比较流行的还(hái)有后来(lái)兴起的(de)套(tào)利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设(shè)是投资者(zhě)会利用套利的机会获利，既如(rú)果两个(gè)投资组合面临(lín)同(tóng)样的(de)风(fēng)险但提供不(bù)同的预期收益率(lǜ)，投(tóu)资者会选择拥(yōng)有(yǒu)较高预期收益率的投资组合，并不会(huì)调整收益至均衡。

　　我们主要以资(zī)本资产定价(jià)模型为基(jī)础，结(jié)合套利定价模型来计算。

　　首先(xiān)一个(gè)概(gài)念是β值。

　　它(tā)表明(míng)—项投资的风险程度:130万韩元等于多少人民币，130万韩元等于多少美元

　　瓷产(chǎn)的β值=资产i与(yǔ)市场投资组合的协方差(chà)/市(shì)场投资组(zǔ)合的(de)方差

　　市场(chǎng)投资组(zǔ)合与(yǔ)其自身(shēn)的(de)协方差(chà)就是(shì)市(shì)场投资(zī)组合的(de)方(fāng)差，因此市场投资组(zǔ)合(hé)的β值永远等于1，风(fēng)险大于平均资(zī)产的投(tóu)资β值大于1，反(fǎn)之小于1，无风(fēng)险投资β值等于(yú)0。

　　需要说(shuō)明的是，在投资组合中，可能会有个别资(zī)产的收(shōu)益率小于(yú)0，这(zhè)说(shuō)明，这(zhè)项资产的投资回报率(lǜ)会(huì)小于无风险利率。

　　一般来讲，要避免这样的(de)投资项(xiàng)目，除非你(nǐ)已经(jīng)很好(hǎo)到做到分散(sàn)化。

　　首先确定(dìng)一(yī)个可接受(shòu)的(de)收(shōu)益率，即(jí)风(fēng)险溢酬。

　　风险溢酬衡量了一个投(tóu)资(zī)者(zhě)将其资(zī)产从无风险(xiǎn)投资转移(yí)到一个平(píng)均的(de)风(fēng)险投资时所需(xū)要的额外收(shōu)益。

　　风险溢(yì)酬(chóu)是你(nǐ)投资组合(hé)的(de)预(yù)期收益(yì)率减去无风(fēng)险投资的收益(yì)率的差额。

　　这个数字一般情况下要大于(yú)1才有意义，否则说明(míng)你的投资组合选择是有问题的。

　　风险越高(gāo)，所(suǒ)期望的风险(xiǎn)溢酬就应该越(yuè)大。

　　对于无风险收益率，一(yī)般是以政府长期债券(quàn)的(de)年利率为基(jī)础的。

　　在美国等发(fā)达(dá)市(shì)场，有完善的(de)股票(piào)市场作为参(cān)考依据。

　　就目前我国的情况，从股(gǔ)票市(shì)场尚(shàng)难(nán)得(dé)出(chū)一个合(hé)适的结论，结合国民生产总值(zhí)的增(zēng)长(zhǎng)率(lǜ)来估计风险溢酬未(wèi)尝不(bù)是一个好的选择。

预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)和(hé)无风险收益率(lǜ)有什(shén)么区别

　　预期收益率也称为(wèi) 期望(wàng)收益率，是指在不(bù)确定的条(tiáo)件下，预测的某资(zī)产未(wèi)来可 实现(xiàn) 的收益率(lǜ)。

　　对于无(wú)风(fēng)险收(shōu)益率，一般(bān)是以政府短期债券的年利率为基础的(de)。

　　在(zài)衡量市场风险(xiǎn)和收(shōu)益模型中，使用(yòng)最久，也是至今(jīn)大多数公司采用的(de)是 资本资(zī)产定价(jià)模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降(jiàng)低(dī)公(gōng)司(sī)的 特有风(fēng)险 有好处，130万韩元等于多少人民币，130万韩元等于多少美元但大(dà)部分投资者仍然将他们的资产集中在有限的(de)几项资产上。

　　在衡量 市场风险 和收益模(mó)型中，使用最久，也(yě)是(shì)至今大多(duō)数公司采用的是 资本资产定价(jià)模(mó)型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管(guǎn) 分散投资 对降(jiàng)低(dī)公(gōng)司的(de) 特有风(fēng)险 有好处，但大(dà)部分投资(zī)者仍然(rán)将他们的资(zī)产(chǎn)集中在有限的几项资产上。

预期收益率计算公式是怎样的？

　　预期收益率也(yě)称为(wèi)期望收益率，是(shì)指在不(bù)确定的条件下，预测的某(mǒu)资产未来可实现(xiàn)的收益率。

　　预期(qī)收益率的公式为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无风险收益(yì)率，E（Rm）：市场投资组合的预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风(fēng)险溢酬。

　　拓展(zhǎn)资料

　　预期(qī)年化预期(qī)收益率是怎么(me)算出(chū)来的 逾期年化预期收益率是指投资(zī)期限(xiàn)为(wèi)一年所获的预期预(yù)期收益率，也(yě)是将(jiāng)当前预期收益(yì)率换算成年预(yù)期收益率(lǜ)的一(yī)种(zhǒng)计算方(fāng)法，计算(suàn)公式(shì)为(wèi)：年化预(yù)期收益率=（投(tóu)资内预期收益/本金）/（投资天数(shù)/365）×100%，预期年化预期收益=投资金(jīn)额(é)×预期年(nián)化(huà)预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)×投资期限/365。

　　例如你用(yòng)1万元购买了一个投(tóu)资(zī)期限为30的理财产品，该产品的(de)预期年化预期收益率为4.5%，那么你可(kě)获得的(de)预(yù)期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果投资期(qī)限刚好为1年，那(nà)么预期(qī)预期收益的(de)计算(suàn)方式会(huì)更简单：预期年(nián)化预期(qī)收益=本金×预期(qī)年化预期收益率(lǜ)，即450元。

　　2、七日年化预期收益率是什么意(yì)思

　　在实际投资(zī)过程中，七日年化预(yù)期收(shōu)益率也是(shì)经常遇到(dào)的一(yī)个概念，七日年化预期(qī)收(shōu)益率是指将7日的平均预期收益水平换算成年化率后(hòu)得出的预期(qī)收益率，常用于货币基金(jīn)。

　　七日年化预期收益率往(wǎng)往(wǎng)都是浮动的(de)，不代表(biǎo)未来(lái)的年化预期(qī)收益率，但(dàn)可用于(yú)参考该理财(cái)产品的盈(yíng)利(lì)水平。

　　 一般情况下，预期年化预期收(shōu)益率越高的产品，风险也(yě)越大。

　　130万韩元等于多少人民币，130万韩元等于多少美元此外，投资期(qī)限越长(zhǎng)的产品，预期(qī)预期收益率往往也越高。

　　以上关于预期(qī)年化预期收益率是怎么算出来(lái)的的内容(róng)，希(xī)望对大家有所帮(bāng)助。

　　温馨提示，理(lǐ)财有风险，投资需谨慎。

　　预(yù)期收益率计算公式？是期望(wàng)收益(yì)率(lǜ)=(期末价格-期(qī)初价格+现(xiàn)金(jīn)股息)/期(qī)初(chū)价(jià)格的。关(guān)于预期收益(yì)率计算(suàn)公式以及股(gǔ)票预期收益率计算公式，投(tóu)资组合的预期(qī)收益率计算公(gōng)式，证券组合预期收(shōu)益率计(jì)算公(gōng)式，债券预期收(shōu)益率计(jì)算公式(shì)，投(tóu)资预期收益率计(jì)算公(gōng)式(shì)等(děng)问题，小编(biān)将为你(nǐ)整理以下的知识答案(àn)：

预期收(shōu)益(yì)率是什(shén)么

　　预期收益率也称为(wèi)期望收益率的。

　　是指(zhǐ)在不(bù)确定的条件下(xià)，预测的某资产未(wèi)来可实现的(de)收(shōu)益率。对于无风险收益率(lǜ)，一般(bān)是以政(zhèng)府短(duǎn)期债券的年利率为基础的。

　　在衡量市(shì)场风险和收益模型中，使用最(zuì)久，也是大多数(shù)公司采用的(de)是资本资产定价(jià)模型(CAPM)，其假设(shè)是尽管分散投资对降低公司的特(tè)有(yǒu)风险(xiǎn)有好处，但大部分(fēn)投资者(zhě)仍然(rán)将他们(men)的资(zī)产集中在有限的几(jǐ)项资产上。

预期收(shōu)益率计算公式

　　是期望收益率=(期末价格-期初价格(gé)+现金股息)/期(qī)初价(jià)格的。

期望(wàng)收(shōu)益率的计(jì)算公式

　　期望收益(yì)率=(期末(mò)价格-期初价格+现金股息)/期初价格

　　在衡量市场(chǎng)风险(xiǎn)和收(shōu)益模型中，使用最久(jiǔ)，也是至(zhì)今大(dà)多数公司采用(yòng)的是资本资产定价模(mó)型(CAPM)，其假(jiǎ)设是(shì)尽管分散(sàn)投资对降低(dī)公(gōng)司的特有风险(xiǎn)有(yǒu)好处，但(dàn)大部分投资者仍(réng)然将他们的资(zī)产(chǎn)集中在有限(xiàn)的几(jǐ)项(xiàng)资产上(shàng)。

　　比较(jiào)流行的还有后(hòu)来(lái)兴起的套利定价模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假设是投资者会利用套利的机会获利，既如果两个投资组合面临(lín)同样的风险但提供不同的预期收益率，投资者会选择拥有(yǒu)较高预(yù)期收益率的(de)投资组合(hé)，并不会调整收(shōu)益(yì)至均(jūn)衡。

　　我们(men)主要以资本资产定价(jià)模型为基础，结合套利(lì)定(dìng)价(jià)模型来计算。

　　首先一(yī)个概(gài)念(niàn)是β值(zhí)。

　　它表明—项投资的风(fēng)险程度:

　　瓷产的β值=资产i与市场投资组合(hé)的协方差/市场(chǎng)投资组(zǔ)合的(de)方差

　　市场投资(zī)组(zǔ)合(hé)与其自身的协方差就是市场投资组合(hé)的方差(chà)，因此市场投资组合的β值永远等于(yú)1，风险大(dà)于平均资产的投(tóu)资β值(zhí)大于1，反(fǎn)之小于1，无风险投资β值等于0。

　　需(xū)要说明(míng)的是(shì)，在投资组合(hé)中，可能(néng)会有个别资产的收(shōu)益率小于0，这说(shuō)明，这项(xiàng)资产的投资(zī)回报率(lǜ)会小(xiǎo)于无风(fēng)险利(lì)率。

　　一(yī)般来讲，要避(bì)免(miǎn)这(zhè)样的投(tóu)资项目，除非(fēi)你已经很好到(dào)做到分(fēn)散(sàn)化。

　　首先确定一(yī)个可接(jiē)受的收益率(lǜ)，即风险溢酬。

　　风险溢(yì)酬衡量(liàng)了(le)一个(gè)投资者将其资产从无风险投资转移到一(yī)个平均的风险投(tóu)资(zī)时所需要的额(é)外收益。

　　风险溢(yì)酬(chóu)是你投资组合的预期(qī)收(shōu)益率减去无(wú)风险投资的收益率的(de)差额。

　　这个数字(zì)一般情况下要大(dà)于1才有意义，否则说明你的投资组合(hé)选择是有(yǒu)问(wèn)题的。

　　风险越高，所期望(wàng)的风(fēng)险溢酬就应该越大。

　　对于无风险收益(yì)率，一般是以政府(fǔ)长期债券的年利(lì)率为基础的(de)。

　　在美国等发达(dá)市场，有完善的股票市(shì)场作(zuò)为参考依(yī)据。

　　就(jiù)目前我(wǒ)国的情况，从(cóng)股(gǔ)票市场尚难得出一个合适的结论，结合国民(mín)生产总(zǒng)值(zhí)的(de)增长率来估计风险溢酬未尝(cháng)不(bù)是一个(gè)好(hǎo)的选择。

预期(qī)收益(yì)率和无风险收益(yì)率有什么(me)区别

　　预期收益率也(yě)称为 期望收益率，是指在不确定的条件下，预测的某(mǒu)资(zī)产未来可 实现 的(de)收益率(lǜ)。

　　对于无(wú)风险(xiǎn)收益率(lǜ)，一般是(shì)以政府短期债券的年(nián)利率为(wèi)基础的。

　　在衡量(liàng)市(shì)场风险和收益模型(xíng)中，使用最久，也是至今大(dà)多数公司采用的(de)是 资(zī)本(běn)资产定价模(mó)型 (CAPM)，其假设(shè)是尽管 分散投资 对(duì)降低公司的(de) 特(tè)有风(fēng)险 有好处，但(dàn)大部分投(tóu)资者仍然将他们的资产集中在有限的几(jǐ)项资产上。

　　在衡量(liàng) 市场风(fēng)险 和收益模型中，使用最久(jiǔ)，也是至(zhì)今大多数(shù)公司采用的是 资本资(zī)产定价(jià)模型(xíng) (CAPM)，其假设是(shì)尽管(guǎn) 分散投资 对降低公司的 特(tè)有风险 有(yǒu)好处，但大部分投资者仍然将他们(men)的资(zī)产集中(zhōng)在有限(xiàn)的几项(xiàng)资产上。

预(yù)期收益率计算公式是(shì)怎样的？

　　预期收益率也称为期望收(shōu)益率，是指在不(bù)确定(dìng)的条件下(xià)，预(yù)测的某资(zī)产未来可实现的收益率。

　　预期收(shōu)益率的公式为：资(zī)产i的预期(qī)收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市(shì)场投(tóu)资组合(hé)的预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资组合的风(fēng)险溢酬(chóu)。

　　拓(tuò)展(zhǎn)资料(liào)

　　预(yù)期(qī)年化预期(qī)收益率是怎么算出来的 逾期(qī)年化预期收益率是(shì)指投资(zī)期限为一年所获(huò)的预期(qī)预期收益(yì)率，也是将当前预期收益率换算(suàn)成年(nián)预期收益率的一种(zhǒng)计算方(fāng)法，计算公式(shì)为：年化预(yù)期收益率(lǜ)=（投资内预期收益/本(běn)金）/（投(tóu)资天数(shù)/365）×100%，预期年(nián)化预期(qī)收益=投(tóu)资金额×预期年化预期收益率×投资期限/365。

　　例如你用1万元购(gòu)买了一个投资期限为30的理财产品(pǐn)，该产品的预期年化预期(qī)收益率为(wèi)4.5%，那么你可获得的预期预期(qī)收(shōu)益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚(gāng)好为1年，那么预期预(yù)期收益(yì)的计算方式会更简单：预期年化(huà)预期收益(yì)=本(běn)金(jīn)×预(yù)期年化预期(qī)收益率(lǜ)，即450元。

　　2、七日年化(huà)预期收益率(lǜ)是什么意思

　　在实(shí)际投资过程中，七(qī)日年化预期收(shōu)益率也是经常(cháng)遇到的一个概念，七日年化预期收益率是(shì)指(zhǐ)将(jiāng)7日的(de)平均预(yù)期收益水(shuǐ)平(píng)换算成(chéng)年化率后得出(chū)的预期(qī)收益率，常用(yòng)于货(huò)币基金。

　　七日年化预期收益率往往都是浮动(dòng)的，不代(dài)表(biǎo)未来的年化预期收益率，但可用于参考该理(lǐ)财产品的盈(yíng)利水平。

　　 一般(bān)情况(kuàng)下，预(yù)期年化预期收益(yì)率越高的产(chǎn)品，风险也越(yuè)大。

　　此外，投资(zī)期限越长(zhǎng)的产(chǎn)品，预期预期收益率(lǜ)往往也(yě)越(yuè)高。

　　以上关(guān)于预期年化预期(qī)收(shōu)益率是怎(zěn)么算出来的(de)的(de)内容，希望对大家有所帮(bāng)助。

　　温馨提(tí)示，理(lǐ)财有风险，投(tóu)资需谨慎(shèn)。

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