国内千亿私募(mù)巨头景林资产在美股市场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子公司(sī)景(jǐng)林(lín)资产管(guǎn)理香港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美(měi)国证交(jiāo)会提交了截至2023年一(yī)季度末的美股(gǔ)持仓数据(jù)，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今(jīn)年一季(jì)度，景林香港公司(sī)猛加仓新(xīn)东方、微软、东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度末位(wèi)列景林美股第一大(dà)重仓股(gǔ)，持股市(shì)值远大于其他(tā)公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景(jǐng)林(lín)资产的最新观(guān)点，其表(biǎo)示看好教育行(xíng)业龙头公司，同时积极(jí)布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美(měi)股持仓(cāng)17.29亿美元(无丝竹之乱耳的之是什么用法，无丝竹之乱耳的之是什么词性yuán)

　　拼多(duō)多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公司(sī)（香港）公司在美(měi)股持有(yǒu)28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金(jīn)君(jūn)在(zài)此说明(míng)一下(xià)，13F披露的是景林海外(wài)主体的美股持(chí)仓，不包含境内(nèi)主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重(zhòn无丝竹之乱耳的之是什么用法，无丝竹之乱耳的之是什么词性g)仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美(měi)元，大(dà)概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体来看，其前十大(dà)重仓股分别是拼多多、新东(dōng)方、网易、美国(guó)外卖(mài)平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市(shì)值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林(lín)的(de)第(dì)一大(dà)美股持仓标的(de)，持有(yǒu)市(shì)值达到3.22亿美(měi)元，远高(gāo)于(yú)其他重仓(cāng)股，但是今年一季(jì)度减持了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看，拼多多(duō)从去年(nián)10月末开始触底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位(wèi)置，到(dào)3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林(lín)此前连续(xù)多个季(jì)度对拼多(duō)多越跌越买，如(rú)今可能是分享到了反弹行情、在一季(jì)度(dù)获利(lì)了(le)结一部(bù)分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方(fāng)在今(jīn)年一季度末跃升为景林香港(gǎng)公司的美股第(dì)二(èr)大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度(dù)末猛加(jiā)仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达(dá)到1.66亿美元(yuán)。从股价(jià)表现来(lái)看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位(wèi)置，一(yī)季度整体区(qū)间(jiān)震荡比较大，景林在(zài)积极加仓可见其看好。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公司还加仓了好(hǎo)未(wèi)来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美(měi)元(yuán)。但好(hǎo)未(wèi)来的股价今年(nián)以(yǐ)来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新总市值仅为(wèi)39亿(yì)美元。

　　基金君(jūn)也(yě)从渠道(dào)获悉了景林资产对教育行(xíng)业的最新观(guān)点，其认(rèn)为，从全行业来看，不同(tóng)年龄层的(de)用户对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除(chú)了应(yīng)试，还包(bāo)括开拓眼界、增(zēng)长知(zhī)识、潜力挖掘(jué)、提升综(zōng)合能(néng)力等。目前行业政(zhèng)策环境(jìng)趋于稳定，但(dàn)过程(chéng)中很多(duō)公(gōng)司退出离开，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景林资产表示(shì)，凭(píng)借多年积累的(de)口碑和公信(xìn)力，品牌(pái)的(de)护(hù)城河依然很深(shēn)。个别(bié)头(tóu)部企业(yè)在(zài)K9学科之外(wài)的教育领域业务(wù)基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时(shí)素(sù)质教育、直播(bō)电商业务等新业(yè)务成(chéng)为新的增长(zhǎng)驱动力。且(qiě)公司的利润和现金流稳(wěn)中转好，同时账(zhàng)上(shàng)资金(jīn)充足，当(dāng)时的估值(zhí)下有足够的安全边际。在(zài)过(guò)去几个季度的财报中，可以看到相关(guān)积(jī)极信号。另外，公司(sī)核心团队(duì)具(jù)备韧性，在逆境(jìng)中保持乐(lè)观，经历过动荡后依然拥有较强的组(zǔ)织凝聚力(lì)，且(qiě)在持(chí)续(xù)吸引优秀的人(rén)才。

　　“会(huì)持续密切(qiè)跟踪(zōng)相关公(gōng)司的基本面变化，同时也(yě)要留意估值过热(rè)、政(zhèng)策导(dǎo)向、社会(huì)整体环(huán)境变化等因素带来的风险。”景林(lín)资产称(chēng)。

　　买(mǎi)进多家科技巨头(tóu)

　　值(zhí)得注(zhù)意的是，景林香港(gǎng)公司在今年一季度加仓了多家科技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达(dá)32.53万(wàn)股，期末持股市(shì)值(zhí)为9036.41万美元，位列第(dì)七大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升至(zhì)28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元(yuán)；还(hái)新进谷歌(gē)51.86万(wàn)股(gǔ)，持(chí)有(yǒu)市值为5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年初(chū)以来从140美元/股附(fù)近(jìn)一路(lù)上涨，最新(xīn)收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍(bèi)。

　　同时，微(wēi)软(ruǎn)也从年初(chū)最(zuì)低(dī)的(de)218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也(yě)比较(jiào)大，但总体表(biǎo)现也不错(cuò)。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道(dào)获悉的观点，可能是景林(lín)布局这些科技巨(jù)头的(de)原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移动互联(lián)网(wǎng)之后最重要的(de)技术革(gé)命之一，在(zài)短(duǎn)期，AI的突破和应用带来(lái)无限(xiàn)遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司真正(zhèng)拥有相关核心竞争力(lì)的公司不多，且估值已经不(bù)便宜(yí)了，蕴含(hán)了一定风险与不(bù)确定性，需(xū)要谨(jǐn)慎筛(shāi)选与客观评估。更倾(qīng)向于在(zài)美股持(chí)有一(yī)些真正掌握了核心技术，且能转换成(chéng)未来收(shōu)益的(de)企业。比如(rú)AI的(de)应用可(kě)以为办公软件(jiàn)带来实质效(xiào)率的(de)明显提升，从(cóng)而影响(xiǎng)未来的市场份额(é)、营(yíng)收(shōu)与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今年(nián)一季度(dù)，景(jǐng)林香港公司(sī)在美股积极加(jiā)仓，新买进5家上市公司的(de)股(gǔ)票(piào)，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同时(shí)加仓(cāng)了9家上市公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了(le)美国(guó)外(wài)卖平台Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林(lín)也增持(chí)了(le)阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期末持(chí)股数(shù)量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在(zài)今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京(jīng)东(dōng)等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今年一季(jì)度末的美股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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