私募大佬葛卫东(dōng)的持股动向，一(yī)向备受(shòu)投资者关注。4月29日，随(suí)着A股上市公司2022年年报和(hé)2023年一季报(bào)披露收(shōu)官，葛(gé)卫东的最新持股动向(xiàng)清晰地呈现(xiàn)在投资者(zhě)面前。

　　期货日报记者梳理A股上市(shì)公司2022年年报发现，葛卫东在8家上市公司前十大流(liú)通股东或前十大股东名(míng)单(dān)中现身。与2022年三季报相(xiāng)比，葛卫东从安恒信息(xī)前十(shí)大流通股(gǔ)东名(míng)单中退出，减(jiǎn)持了兆易创新、奇安(ān)信、贝特瑞、容(róng)百(bǎi)科技(jì)、绿(lǜ)的谐(xié)波，对(duì)科(kē)大讯飞(fēi)、移远通(tōng)信(xìn)的持股(gǔ)保持不变，湘电股份是唯(wéi)一的新进股(gǔ)（2022年(nián)11月(yuè)通(tōng)过定增入股）。截至2022年年底，葛卫(wèi)东(dōng)持股市值约43.32亿(yì)元，较2022年9月底小幅减少0.23亿元。

　　上市公司一季报(bào)显示，葛卫东出现在9家上市(shì)公(gōng)司(sī)前(qián)十大流通股东或前十大股东名单(dān)中。与(yǔ)2022年年报相比，葛卫东在短暂退出后，再次出现(xiàn)在安(ān)恒信息前十大流通股东名单中，减持了容百科技、绿的谐波，对兆易创新(xīn)、科大讯飞、奇安信、贝特瑞、湘电股份、移远(yuǎn)通信的持股保持“按兵不动”。截至2023年3月底，葛卫东持股市值约(yuē)57.57亿元，较(jiào)2022年(nián)年底大增14.25亿元，即便剔除新(xīn)进股安恒信(xìn)息(xī)的影(yǐng)响(xiǎng)，其持股市值(zhí)也增加(jiā)了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东开始频频(pín)出(chū)现在A股(gǔ)上(shàng)市公司前十大(dà)流通股东(dōng)或前十大股东名(míng)单中，参与方式包括定(dìng)增(zēng)、二级市场买入等。从(cóng)持仓(cāng)风格上来(lái)看，葛卫东(dōng)偏爱成长股，尤其是科技股，例如软件、半(bàn)导体等行业，买入后往往长期持有。

　　在2023年一(yī)季(jì)报中(zhōng)，兆易创新和科大讯(xùn)飞是葛卫(wèi)东(dōng)的前两大重仓股，分(fēn)别为芯片和AI龙头股，期末持股市值(zhí)分别(bié)为21.34亿元和13.82亿元，较2022等不及等不及了在车上就弄到了高c，在车上迫不及待了在车上就弄到了高c，在车上迫不及待年年(nián)底(dǐ)分别增(zēng)加了3.41亿(yì)元(yuán)和6.70亿元(yuán)，浮盈合计(jì)增(zēng)加(jiā)10.11亿元。由于一季(jì)度葛卫东对这(zhè)两只股票的持仓(cāng)保持不变(biàn)，市值的大增可谓“躺赚(zhuàn)”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈(quān)，AI概念股(gǔ)受到市场追捧。作为AI龙头股，早在2017年四季度(dù)，葛卫东便(biàn)出现在(zài)科大讯飞前十(shí)大股东名单(dān)中(zhōng)，到(dào)2020年二季度末，持(chí)股数量(liàng)达(dá)5110.17万股，创出(chū)峰值，持股比例(lì)为2.33％。随后，葛卫东开启了减(jiǎn)持模式(shì)，从2020年四季(jì)度至2022年(nián)三(sān)季度，在8个季度中，有7个(gè)季度进(jìn)行了减持操作(zuò)，累计减持2940.34万股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)比例(lì)降(jiàng)至0.93％。

　　今年一(yī)季度，科大讯飞股价(jià)从33元/股一线启动，随后一路拉升(shēng)，累计涨幅高达(dá)93.97％，成为炙手可热的大(dà)牛(niú)股。4月初，科(kē)大讯飞股价继续上行，4月4日盘中一度突破(pò)70元/股关口，触及(jí)70.10元(yuán)/股的历史(shǐ)新(xīn)高。

　　作为(wèi)第二大重仓股，科大(dà)讯飞是今年一季(jì)度葛(gé)卫东持股市值(zhí)大涨的(de)最大“功臣(chén)”。截至今(jīn)年一季(jì)度末，葛卫东持(chí)有2169.83万(wàn)股科大讯飞股票(piào)，尽管持股数量较2022年年底保持(chí)不变(biàn)，但得益于今年(nián)一季(jì)度股价暴涨，持(chí)股市值(zhí)快速(sù)抬升(shēng)，共增(zēng)加了6.70亿元，较2022年年底接近翻番。

　　与(yǔ)一路狂飙(biāo)的股价相比，科大(dà)讯飞一季度业绩表现惨淡。一季(jì)报显示(shì)，报告期内，科大讯(xùn)飞营业收入28.88亿元，较去年同期下(xià)降17.64％；归属(shǔ)于上市公司(sī)股东的净利润与扣(kòu)除非经常性损益的净(jìng)利润分别为-0.58亿元和-3.38亿元(yuán)，同比分(fēn)别(bié)下降152.26％和(hé)331.82％。

　　科(kē)大讯(xùn)飞解释称，公司业绩下滑的(de)原(yuán)因有三方面：第一，由于去年12月份(fèn)和今(jīn)年(nián)1月份特(tè)殊的社会(huì)经济客观环境，当期无(wú)法(fǎ)等不及了在车上就弄到了高c，在车上迫不及待推(tuī)进项目进程和合同签(qiān)署等工作，随后(hòu)又面临春节假期，较多(duō)大项目(mù)在一(yī)季度的签单、实施、交付、验收等工作进程出现了延迟，影响了收入的实(shí)现进度(dù)。第(dì)二，公司2019年被列入美国实体(tǐ)清单，2022年10月7日被(bèi)再次(cì)极限施压，从供应链到相关的合(hé)同签署需要调整的过程(chéng)，经过去年四季度和(hé)今年一季度的努力(lì)，主要(yào)调(diào)整已基本完(wán)成。第三，面对认知智(zhì)能技术阶跃(yuè)带来(lái)的(de)重大机遇，公(gōng)司依托认(rèn)知智能全国重点实验室的长期积累(lèi)，于2022年(nián)12月15日(rì)启动了(le)“1+N认知智(zhì)能大模型(xíng)专项攻(gōng)关”，将于2023年5月6日(rì)正(zhèng)式发布讯飞星火大模型(xíng)，攻关项目的新增投入一定程度上影响(xiǎng)了当(dāng)期利润(rùn)。

　　虽然一季度业绩下滑，但(dàn)对于(yú)未(wèi)来，科大讯飞(fēi)并(bìng)不悲观。科(kē)大讯飞认为，基于公司在(zài)国产替代(dài)和业务开拓(tuò)上的进展，预计从二(èr)季度开(kāi)始将实现收入和毛利正向增长，并(bìng)有信心(xīn)实现全年(nián)高质量增(zēng)长的目标。

　　兆易创(chuàng)新(xīn)是葛(gé)卫东第(dì)一大重仓股(gǔ)，也(yě)是其长期(qī)持有的股票之(zhī)一，早在2018年二季度便开(kāi)始布局。截至今年一季度(dù)末，葛(gé)卫(wèi)东持有1749.45万(wàn)股(gǔ)兆易创新股票，占总股本的(de)2.62％，较去年年(nián)底没有(yǒu)变化。不过，从2021年三季(jì)度至2022年四季度，葛卫东(dōng)连续6个季度减持(chí)兆(zhào)易(yì)创新(xīn)，减持数量(liàng)分别为382.64万股、357.56万股、19.83万股(gǔ)、372.93万股(gǔ)、23.99万股(gǔ)、44.80万股，合计减持1156.95万股。

　　股价表现上，在去年(nián)10月底(dǐ)下探两(liǎng)年低位77.50元/股后，兆易创新股价逐渐走出低谷，开启阶段性涨势(shì)，今年4月(yuè)初一度触及9个月高(gāo)位143.33元/股。去年四季(jì)度和今年一季度，兆易创新(xīn)股价(jià)分(fēn)别(bié)上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类(lèi)似，虽然一季(jì)度(dù)兆易创新股价大涨，但(dàn)业绩也下滑明显。一(yī)季报显示，今(jīn)年一季度，兆易创新营业收入13.41亿(yì)元，同(tóng)比下降39.85％；净利润1.50亿(yì)元，同(tóng)比下(xià)降78.13％。

　　对(duì)于(yú)营业收入的下(xià)滑，兆易(yì)创新称，芯片产品市场需求下降，本季度营业收入同(tóng)比减少8.88亿元。其中(zhōng)存储芯片(piàn)业务(wù)收入同比减少4.61亿元，微(wēi)控制器业务收入同比减少3.56亿元(yuán)，传感器(qì)业务收入同比(bǐ)减(jiǎn)少0.47亿元。

　　对于净利润(rùn)的下滑，兆易(yì)创新(xīn)解释称(chēng)，主要原因是芯片产(chǎn)品(pǐn)市场需(xū)求减(jiǎn)少，公司营业(yè)收入同比下(xià)降，毛利(lì)率下降，导致(zhì)毛利润(rùn)同比(bǐ)减少。

　　当然，葛卫东(dōng)也并非在每只股票(piào)上都(dōu)能精准出击、一击制胜，甚(shèn)至(zhì)在部分股(gǔ)票上被套牢。以新能(néng)源概念股(gǔ)容百科(kē)技为例，葛卫东在2022年(nián)三季度建(jiàn)仓464.42万股后，容(róng)百科(kē)技股价却(què)一路走低(dī)，去年四季度和今年一季度分(fēn)别下跌18.30％和0.51％。进(jìn)入(rù)4月份，容百科技股价仍未摆(bǎi)脱低迷(mí)态势，4月25日盘(pán)中最低(dī)触及60.91元/股，创两年最低位。

　　伴随股价的(de)下行和(hé)浮亏的(de)增加，葛卫东(dōng)也(yě)在(zài)去年四季度和今年(nián)一季度分别(bié)减持容百科技61.19万股和(hé)16万股，共减持77.19万(wàn)股(gǔ)，截(jié)至一季度末(mò)，持(chí)股(gǔ)市值为2.65亿元，在半年内缩(suō)水(shuǐ)超30％。

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