国内千亿私募巨头景林资产在(zài)美股市场的最新持(chí)仓(cāng)曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景林(lín)资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一(yī)季度末(mò)的美股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公司(sī)猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚(yà)网约车和(hé)送餐平台(tái)Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、剪子股儿和籰子的意思是什么，剪子股儿是什么好未来等；拼多多在一季度末位列景林(lín)美(měi)股第一大重仓股，持(chí)股市值远大于其他(tā)公司(sī)，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉(xī)景林资产的最(zuì)新观点，其表示看好教(jiào)育行业龙(lóng)头公(gōng)司(sī)，同(tóng)时积极布(bù)局美(měi)股一(yī)些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文(wén)件(jiàn)，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公(gōng)司（香港）公(gōng)司在美(měi)股持有(yǒu)28只证券，合计(jì)持仓市(shì)值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿(yì)美(měi)元大幅(fú)增(zēng)加(jiā)。（基金君(jūn)在此(cǐ)说明一(yī)下，13F披露的是景林海外主体(tǐ)的美股持仓，不包含境内主体(tǐ)及产(chǎn)品的(de)美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美股的(de)前(qián)十大(dà)重仓股，合计持有市值为13.47亿(yì)美元(yuán)，大概(gài)占其美股持(chí)仓总(zǒng)市(shì)值的77.89％，集(jí)中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓(cāng)股分别是拼多多、新东(dōng)方、网易、美(měi)国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都超(chāo)过了(le)1亿美(měi)元。

　　拼(pīn)多多(duō)仍然是景林的第一大美股持仓(cāng)标(biāo)的，持有市值达(dá)到3.22亿美(měi)元(yuán)，远高于其(qí)他(tā)重仓股，但是今年(nián)一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股(gǔ)数(shù)量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多(duō)多从去(qù)年10月(yuè)末开始触底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越(yuè)买，如今可能是分享到(dào)了反弹行情、在一季度获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓(cāng)教育(yù)股

　　新东方(fāng)在今(jīn)年一(yī)季度末跃升(shēng)为(wèi)景林香港(gǎng)公(gōng)司的美股第二大(dà)持仓(cāng)，持(chí)有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美(měi)元(yuán)。从股(gǔ)价表现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股(gǔ)的位置(zhì)，一季度(dù)整体区间震荡比较大，景林在积极加仓(cāng)可见其(qí)看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市(shì)值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司(sī)还加仓(cāng)了好未来(lái)，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达到(dào)1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今(jīn)年以来(lái)走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美(měi)元/股，最(zuì)新总市值(zhí)仅为39亿美(měi)元。

　　基(jī)金君也(yě)从渠道获悉了景林资产对教育行(xíng)业的最新观(guān)点，其认为(wèi)，从全行(xíng)业(yè)来(lái)看，不同年龄层(céng)的(de)用户(hù)对(duì)“教育”的(de)需求依然旺(wàng)盛，除了应试(shì)，还包括(kuò)开拓(tuò)眼界(jiè)、增长(zhǎng)知识(shí)、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等。目(mù)前行(xíng)业政策环境(jìng)趋于稳(wěn)定，但(dàn)过程中很多公(gōng)司(sī)退出离开，使得行业(yè)竞(jìng)争格(gé)局(jú)趋缓(huǎn)，对于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林(lín)资产表示(shì)，凭借多年积(jī)累(lèi)的口碑和公信力，品牌(pái)的护城河依然(rán)很深。个别头(tóu)部(bù)企(qǐ)业在(zài)K9学科之(zhī)外的教育领(lǐng)域业务基础扎实，原(yuán)有的(de)留(liú)学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素(sù)质(zhì)教育、直播电商(shāng)业(yè)务等新业务成为新(xīn)的增长驱动力。且公司(sī)的利润和现金流稳中(zhōng)转好，同时账(zhàng)上(shàng)资金(jīn)充足，当时的估值下有足(zú)够的安全(quán)边际。在过去几个季度的财报(bào)中(zhōng)，可以看到相关(guān)积极信号(hào)。另(lìng)外，公司(sī)核心(xīn)团队具备韧(rèn)性(xìng)，在(zài)逆境中保持(chí)乐观，经历(lì)过动荡后依然拥有较(jiào)强的(de)组织凝聚(jù)力，且在(zài)持续(xù)吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持(chí)续密切跟(gēn)踪(zōng)相关(guān)公司的基本(běn)面变化，同时也要留意估值过热、政(zhèng)策(cè)导(dǎo)向、社会(huì)整(zhěng)体环境变化等因素带(dài)来的(de)风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头(tóu)

　　值(zhí)得注意的是(shì)，景(jǐng)林(lín)香港公司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期(qī)末(mò)持股市值为9036.41万美元(yuán)，位(wèi)列第七大重仓股；同时加(jiā)仓(cāng)微软23.31万股(gǔ)，持(chí)股数量(liàng)升至28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还(hái)新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万股(gǔ)，持有市值为(wèi)5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达年(nián)初以(yǐ)来从140美元/股附(fù)近一(yī)路上(shàng)涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实(shí)现了(le)翻(fān)倍。

　　同时，微软也从(cóng)年(nián)初最低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了(le)最新报收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也比较大，但(dàn)总体表现也(yě)不错。

　　基金君从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景林布局(jú)这些科(kē)技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好(hǎo)AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后(hòu)最重要的(de)技术革(gé)命之一，在短期，AI的突破(pò)和应用带(dài)来无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公(gōng)司真正拥(yōng)有相关(guān)核心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含(hán)了一定风险与(yǔ)不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更倾向于(yú)在(zài)美股持有一些(xiē)真(zhēn)正掌握了核心技术，且能转换成未(w剪子股儿和籰子的意思是什么，剪子股儿是什么èi)来(lái)收益的企业(yè)。比如(rú)AI的应用(yòng)可以为办(bàn)公软件(jiàn)带来实(shí)质效率的明显提升，从而影响未(wèi)来的市场(chǎng)份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增(zēng)减持(chí)方面来(lái)看，在(zài)今年一季度(dù)，景林香港公司(sī)在美(měi)股积极加仓(cāng)，新买进5家上(shàng)市公司(sī)的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上(shàng)市(shì)公司，包(bāo)括新(xīn)东(dōng)方、网易、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多的(de)是东南亚网约(yuē)车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓(cāng)市值为(wèi)5827.72万美(měi)元；同时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持了(le)阿里巴巴(bā)，增(zēng)加(jiā)34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新(xīn)能源车(chē)龙头(tóu)特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末(mò)持股数(shù)量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是(shì)景林在今(jīn)年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时清仓(cāng)了(le)金沙集(jí)团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美股持(chí)仓(cāng)标的。

　　最(zuì)后(hòu)，基(jī)金君(jūn)整理了景林(lín)今年(nián)一季(jì)度末的(de)美(měi)股持仓数(shù)据，可(kě)以看看。

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