国内千亿私募巨头景林资产(chǎn)在(zài)美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截(jié)至2023年一季度末的美(měi)股持(chí)仓(cāng)数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美(měi)元(yuán)（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛(měng)加仓(cāng)新东(dōng)方、微软、东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好(hǎo)未来等；拼多多(duō)在一季度末位列景林美股第一(yī)大重(zhòng)仓股，持股市(shì)值(zhí)远大于其他(tā)公司，但是(shì)遭圣诞节可以同房吗，元旦节可以同房吗到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林资(zī)产的最新观点，其表示看好教育行业龙(lóng)头公司，同时(shí)积(jī)极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大(dà)重仓股(gǔ)

　　根据(jù)美国证(zhèng)券交易委员会(huì)（SEC）披(pī)露的(de)最新13F文(wén)件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公司在美股持(chí)有(yǒu)28只证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金(jīn)君在此说明一(yī)下，13F披露的是景林海外主体的美(měi)股持仓，不(bù)包(bāo)含境内主体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景(jǐng)林(lín)香港公司在美股的前十(shí)大重(zhòng)仓(cāng)股，合计持有市(shì)值为13.47亿(yì)美元，大概占其美股持(chí)仓(cāng)总(zǒng)市值(zhí)的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前(qián)十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸圣诞节可以同房吗，元旦节可以同房吗书母公司Meta、中通快递(dì)、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前(qián)6名持仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然(rán)是景林的第一大美股持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他重(zhòng)仓(cāng)股，但是今年一(yī)季度减(jiǎn)持了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势(shì)来(lái)看(kàn)，拼(pīn)多多从去年10月末开(kāi)始触底反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美(měi)元/股，景林(lín)此前连续多个季度对拼多多越跌(diē)越买，如今可能是分享到了反弹(dàn)行(xíng)情、在一季(jì)度(dù)获利了(le)结一部(bù)分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今(jīn)年(nián)一季度末跃升为景林香港公(gōng)司的美股第二(èr)大持仓，持(chí)有430.07万(wàn)股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末持股市(shì)值达(dá)到1.66亿(yì)美元。从股价(jià)表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元(yuán)/股的位置(zhì)，一(yī)季度整体区间震荡比较(jiào)大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时(shí)，景(jǐng)林香港公司(sī)还加仓了好未(wèi)来，今(jīn)年一季度(dù)新(xīn)进224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股(gǔ)价(jià)今(jīn)年以来走势也比较波折(zhé)，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最新报收6美元/股(gǔ)，最(zuì)新(xīn)总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了景林(lín)资产(chǎn)对教育行业的最新观点(diǎn)，其认(rèn)为，从全行业(yè)来看，不同(tóng)年(nián)龄层的用户对“教育”的需(xū)求依(yī)然旺盛，除了应试，还包括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前(qián)行业政(zhèng)策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开(kāi)，使得行业(yè)竞争(zhēng)格局趋缓，对于(yú)存量公(gōng)司(sī)有利。

　　从行(xíng)业龙(lóng)头公司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积(jī)累的口碑和公(gōng)信力(lì)，品(pǐn)牌的护城河(hé)依然(rán)很深。个别(bié)头部企业在K9学科之外的教育领域业(yè)务基础扎实，原(yuán)有(yǒu)的留学等业务(wù)恢复增(zēng)长，同时素质教育、直播电商业务等(děng)新(xīn)业务成为新的增(zēng)长驱动力。且公司的利润和现金(jīn)流稳中(zhōng)转好，同时账上资金(jīn)充足，当时的估值下有(yǒu)足够的(de)安全边际。在过去几个季度的财(cái)报中(zhōng)，可(kě)以看到相关(guān)积极信号(hào)。另(lìng)外，公司核心团队具备韧性(xìng)，在逆境中保持(chí)乐(lè)观，经历过(guò)动荡后依然拥有较(jiào)强的(de)组(zǔ)织凝聚力(lì)，且在(zài)持(chí)续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪(zōng)相关公司的基本面变(biàn)化，同(tóng)时也(yě)要(yào)留意估值过热(rè)、政策(cè)导(dǎo)向、社会(huì)整(zhěng)体环(huán)境变化等因素带来(lái)的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的(de)是，景林香港公(gōng)司(sī)在今年一(yī)季度加仓了(le)多家科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林(lín)新(xīn)进英(yīng)伟达32.53万股(gǔ)，期末持(chí)股市(shì)值为9036.41万美元，位(wèi)列(liè)第七大重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值(zhí)为8109.88万(wàn)美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收(shōu)盘(pán)报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也比(bǐ)较大，但(dàn)总体表(biǎo)现也(yě)不(bù)错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观点，可能(néng)是景(jǐng)林布(bù)局这些科技(jì)巨头的原因(yīn)。

　　景林资产(chǎn)非常看(kàn)好AI人工智能领域，其表示，AI是移(yí)动互联(lián)网(wǎng)之后最重要的技(jì)术革命之(zhī)一，在短期，A圣诞节可以同房吗，元旦节可以同房吗I的突破(pò)和应用带来无限遐(xiá)想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公(gōng)司(sī)真正拥有相关核(hé)心(xīn)竞争力的公司不多(duō)，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确(què)定性，需(xū)要谨(jǐn)慎筛选与客观(guān)评估(gū)。更倾(qīng)向于在(zài)美股持有一(yī)些(xiē)真正(zhèng)掌握了核心技(jì)术，且能转(zhuǎn)换(huàn)成未来(lái)收益(yì)的(de)企业。比如AI的应用可(kě)以为办公软件带(dài)来实质效(xiào)率(lǜ)的(de)明显提升，从而影响(xiǎng)未来(lái)的(de)市场份额、营收与(yǔ)利(lì)润。

　　景林加(jiā)仓阿里(lǐ)、特斯(sī)拉

　　减持脸书(shū)、贝(bèi)壳(ké)

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年一季(jì)度(dù)，景林香(xiāng)港公(gōng)司在(zài)美(měi)股积(jī)极加仓，新买进5家上(shàng)市(shì)公司的股(gǔ)票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较(jiào)多的是东(dōng)南(nán)亚网约车(chē)和送餐平(píng)台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了(le)阿里巴(bā)巴(bā)，增加34.04万(wàn)股，期(qī)末持(chí)股升(shēng)至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期末持股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值(zhí)仅为(wèi)439.82万(wàn)美元。

　　但(dàn)是景林在今年一季度(dù)减(jiǎn)持(chí)了(le)脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同时清仓了(le)金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物(wù)科技股(gǔ)指数(shù)ETF、晶(jīng)科能(néng)源、京(jīng)东等(děng)多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理(lǐ)了景林今年一季(jì)度末的美股(gǔ)持仓(cāng)数据，可以看看。

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