金(jīn)融界5月15日(rì)消息 主题(tí)行情“中特估”的衍生升级版本——“金特估”来了！

　　午后(hòu)上(shàng)证报发布一则重(zhòng)磅(bàng)消息，再次点燃了“中特估”概念股的情绪。

　　据上证报表示，由上海证券交(jiāo)易所(suǒ)主办(bàn)、工商银(yín)行承办的“沪市金融(róng)业专(zhuān)题座(zuò)谈会”将在本周三召开。此次会(huì)议讨论的重要内容(róng)为“在服务中国式现代化中(zhōng)促进金融业估值提升和高(gāo)质量(liàng)发(fā)展(zhǎn)”。参会机构包括银(yín)行、保险、基金和券商(shāng)人士(shì)。

　　消息发布后(hòu)，市场纷(fēn)纷认为这是“中特(tè)估”概念的升(shēng)级版本，资金疯抢金融股，大(dà)金(jīn)融(róng)板块(kuài)开启加(jiā)速键，券(quàn)商、保险、银行股等都有出色表现(xiàn)。

　　券商(shāng)方面，光大证(zhèng)券触一(yī)度及涨停，收盘大涨超过(guò)8%，华林证(zhèng)券(quàn)、哈投股份等涨超4%，

　　保险方面，万(wàn)亿级市值的中国人寿一度(dù)冲击涨(zhǎng)停板(bǎn)，收盘(pán)报(bào)42.75元/股，大(dà)涨超过9%，创阶段新高，中国平安涨近(jìn)5%。

　　银行股方面，国有四大(dà)行午后集体翻(fān)红，邮储银行(xíng)升超3%。

　　在大(dà)金融板块的集体发威下，上证综指午(wǔ)后迅速翻红，深成指和(hé)创业板一(yī)路高奏凯(kǎi)歌(gē)。最终收盘，截至收盘，沪(hù)指涨1.17%，报3310.74点，深成指涨1.57%，报11178.62点，创业板指涨2.11%，报2299.93点，科(kē)创50指数(shù)涨1.15%，报1025.79点。

　　机构(gòu)间看法(fǎ)并不相同 中信证券：主题交易顶峰(fēng)已(yǐ)过

　　对于(yú)中(zhōng)特(tè)估的后(hòu)续走势(shì)，机构之间(jiān)的(de)看法并不相(xiāng)同，

　　对此(cǐ)中金策略指出，部分高分红国企标(biāo)的(de)近期显著盘整是对短期交易(yì)扩散(sàn)过快过多(duō)，股息支付能力(lì)相(xiāng)对较弱板块（如部分金融(róng)）世界上女性最开放的是哪个国家做出的正常(cháng)反应，而(ér)并(bìng)非(fēi)意味着整(zhěng)体高分红国企投资主题的结束。

　　光大证券(quàn)也指出，当前“中(zhōng)特估(gū)”主题的安全(quán)边际(jì)和性价比仍(réng)相对较高，未来随着经济的逐步复苏，“中特估(gū)”主题(tí)行情或仍具有较强的持(chí)续性。从估值和交易拥挤度来看，当前“中特(tè)估”主题的安(ān)全(quán)边(biān)际(jì)和性(xìng)价比仍相对较高(gāo)。

　　但是(shì)中信(xìn)证(zhèng)券则看法相对偏(piān)空。中信(xìn)证(zhèng)券研报表示，AI主题和“中特估”主(zhǔ)题在4月(yuè)中(zhōng)旬以来先后步入了热(rè)度很高、波动很大但是区间回报不(bù)明显(xiǎn)的阶段，表(biǎo)现出典(diǎn)型的板块内部博(bó)弈和消耗特征。

　　4月以来，公(gōng)募基(jī)金(jīn)新发继续(xù)低迷(mí)，4月新发规模为232.2亿元，相较于3月下降43.7%，5月截(jié)至12日新(xīn)发(fā)规模仅为100.8亿元(yuán)，未见(jiàn)好转。配(pèi)置型外资(zī)在4月净流出24.4亿元，是继去年(nián)10月(yuè)以来首(shǒu)次单月净流出，5月截至12日(rì)恢复净(jìng)流入75.8亿元，但较前3个月的平均水平仍有(yǒu)较大差距(jù)。在缺乏持续增量机构资(zī)金的情况下，A股存量博弈特征已(yǐ)演(yǎn)绎到极致，涨幅仅与机构持仓有关。

　　中信证券研报表(biǎo)示，疫后经济全(quán)面系统性恢复是(shì)渐(jiàn)进和(hé)渐次的过程，飞轮重新旋转需(xū)要时间(jiān)和耐(nài)心，主题交易(yì)是过高的经济预期(qī)下修(xiū)过程中的阶段性产(chǎn)物，过度博弈降低了市场定价的有效性，但也提高(gāo)了业绩驱动策略的潜在回报，主(zhǔ)题交易的顶峰(fēng)已过，重回低位(wèi)业绩(jì)驱动板块。

　　基(jī)金经理：中特估我一(yī)股也(yě)不想要(yào)！

　　与卖方研究相比，有买方更加激进。据(jù)券商中国报道(dào)，有(yǒu)基金经理(lǐ)直(zhí)言，中特估龙头在连(lián)续涨(zhǎng)停(tíng)后已出现(xiàn)短期泡沫化，他一股也不想要。

　　该基金(jīn)经理表示许多(duō)中特估(gū)的龙头(tóu)股在当前位置对他而言没有(yǒu)配置的吸引力，尽管从估值的(de)角(jiǎo)度而(ér)言许多市场参与者可以给出许多个继(jì)续买入中特估的理由，但当一只中(zhōng)特世界上女性最开放的是哪个国家估(gū)龙头股在两三个(gè)交易日(rì)内(nèi)涨幅就(jiù)达20%甚(shèn)至30%，意(yì)味着资金(jīn)已(yǐ)迫不(bù)及(jí)待在进行抢筹(chóu)码(mǎ)。从股票市场(chǎng)交易的直观判(pàn)断，这代表着资(zī)金参与(yǔ)方的短期泡沫化(huà)，过高(gāo)的交(jiāo)易拥挤度意味着风险。

　　央企ETF基金密(mì)集发售(shòu)

　　不过在资金面，“中特(tè)估”有好消(xiāo)息传来。

　　仅发售了短短7个交易日(rì)，5月13日华泰柏(bǎi)瑞(ruì)中证央企(qǐ)红利ETF发布公告称，该基金累计有效(xiào)认购申请份(fèn)额总额超过20亿(yì)份(fèn)发行(xíng)上限，基金管理人将启动比例配售(shòu)。

　　此外3只(zhǐ)中证国新央企股东回(huí)报ETF——广(guǎng)发中(zhōng)证国(guó)新央企股东回(huí)报ETF、招商中证国新央企股东回报ETF和汇添富(fù)中证国新(xīn)央(yāng)企(qǐ)股东回报ETF于今(jīn)日(rì)开售，每(měi)只产品的首募规模上(shàng)限(xiàn)均为20亿元人(rén)民(mín)币。

　　事实上(shàng)，不止(zhǐ)新发(fā)基金，今年(nián)以来，场(chǎng)内多(duō)只“中字(zì)头”ETF也(yě)持(chí)续“吸金”，15只央企、国企ETF合计“吸金”38.56亿元。其中，国泰央企共赢ETF年内资金净流(liú)入超过(guò)12亿(yì)元，规模增幅超过15倍。南(nán)方中国国企ETF年内资金(jīn)净流入(rù)也(yě)逼近(jìn)10亿元，规模增(zēng)幅更是高达24.75倍，成为(wèi)今年全市场(chǎng)规模(mó)增长(zhǎng)倍(bèi)数最高的ETF。

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