国内千亿私募巨头景林资产在美股市场的最(zuì)新持仓(cāng)曝光了！

　　景(jǐng)林资产的(de)海外子公司景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了截至2023年(nián)一季(jì)度末的美股持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林(lín)香港公司(sī)猛加仓新东(dōng)方(fāng)、微软、东南(nán)亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺(yì)、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美股第一(yī)大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获悉(xī)景林资产的最(zuì)新观点，其表示(shì)看好教育行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美(měi)国证券交(jiāo)易委(wěi)员(yuán)会（SEC）披露(lù)的(de)最新13F文件(jiàn)，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美(měi)股持(chí)有28只(zhǐ)证(zhèng)券，合计持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露(lù)的是景林海外(wài)主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境(jìng)内主体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在(zài)美股(gǔ)的前十(shí)大重仓股，合计持有市(shì)值为(wèi)13.47亿美元，大(dà)概占(zhàn)其美股(gǔ)持仓总市值的(de)77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十(shí)大重仓股(gǔ)分(fēn)别(bié)是拼多多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科(kē)，其中前6名(míng)持仓市值都超过了1亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　拼多多仍然是(shì)景(jǐng)林的第一(yī)大(dà)美股(gǔ)持(chí)仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿(yì)美(měi)元，远高于其他重(zhòng)仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼(pīn)多多(duō)从去年10月末(mò)开(kāi)始触底反(fǎn)弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美元/股的(de)位(wèi)置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个(gè)季度(dù)对(duì)拼多多(duō)越跌(diē)越买(mǎi)，如今可能(néng)是分享到了反弹行情(qíng)、在一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东(dōng)方在今年一季度(dù)末跃升为景林香港公司的美股第二大(dà)持仓(cāng)，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末持(chí)股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表现(xiàn)来看，新(xīn)东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季度整(zhěng)体区间震荡比较(jiào)大，景林在积极加仓(cāng)可(kě)见(jiàn)其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港(gǎng)公司还加仓(cāng)了(le)好(hǎo)未来(lái)，今年一季度新进224.55万股，期末持(chí)股(gǔ)市值(zhí)达到1439.37万(wàn)美元(yuán)。但(dàn)好未来的股价今年(nián)以来走势也(yě)比较波折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了景林资产对教育行(xíng)业的最(zuì)新观点(diǎn)，其认为，从全行业来看，不同年(nián)龄层(céng)的用户(hù)对“教(jiào)育”的需求依(yī)然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓(tuò)眼界(jiè)、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升(shēng)综(zōng)合能力等。目(mù)前(qián)行(xíng)业政(zhèng)策(cè)环境趋于稳定，但过程中很多(duō)公司退出离开，使(shǐ)得行业(yè)竞争格局(jú)趋(qū)缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从(cóng)行(xíng)业龙头公司来看，景(jǐng)林(lín)资产表(biǎo)示，凭借多年积累的(de)口碑和公信力，品牌的护城河依然很(hěn)深。个别头(tóu)部企业在(zài)K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢复增长，同(tóng)时素质教育、直播电商业务(wù)等新业(yè)务成为新的(de)增长驱动(dòng)力。且公司(sī)的利(lì)润和现金流(liú)稳中转好，同时(shí)账上资(zī)金充(chōng)足，当时的估值下有(yǒu)足够的安全(quán)边际。在过去几个季度的财报中，可以看到相关积极信号(hào)。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观(guān)，经(jīng)历过(guò)动荡后(hòu)依然拥(yōng)有较(jiào)强(qiáng)的(de)组织(zhī)凝聚力，且在持续(xù)吸(xī)引优秀(xiù)的(de)人(rén)才(cái)。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留意估值过(guò)热、政策导向(xiàng)、社会整体环境变(biàn)化等因素带来的风险。”景林资(zī)产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公(gōng)司(sī)在今年一季(jì)度加仓了多家科技(jì)巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万(wàn)股，期末(mò)持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓(cāng)股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期(qī)末持(chí)股市(shì)值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英(yīng)伟达年初以来(lái)从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收(shōu)盘报(bào)283.4美(měi)元(yuán)/股，实现(xiàn)了(le)翻倍(bèi)。

　　同时，微软也(yě)从年(nián)初最低的218.8美(měi)元/股(gǔ)的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间波动也比较大(dà)，但(dàn)总体表(biǎo)现也(yě)不错。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉(xī)的观(guān)点，可能是景林(lín)布局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景(jǐng)林资产非常(cháng)看(kàn)好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移动互联(lián)网之后最(zuì)重要(yào)的技(jì)术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带(dài)来(lái)无限遐想，变(biàn)革已经(jīng)到来。

　　但其也(yě)认为，A股(gǔ)相关公司真正(zhèng)拥有相关核心竞争力的(de)奶啤是什么做的，奶啤是什么做的酒公司不多，且(qiě)估值已经(jīng)不便宜了，蕴含(hán)了一定风险与不确定性，需要(yào)谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌握了(le)核心技术，且能转(zhuǎn)换(huàn)成未来收益(yì)的企业(yè)。比如AI的(de)应用可(kě)以(yǐ)为(wèi)办公软件带来实质效率(lǜ)的明显(xiǎn)提升，从而影响(xiǎng)未(wèi)来的市(shì)场(chǎng)份(fèn)额(é)、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿(ā)里(lǐ)、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年一季度(dù)，景林(lín)香港公司在(zài)美股积(jī)极加(jiā)仓，新(xīn)买进5家上市公司(sī)的股(gǔ)票，包括(kuò)英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家(jiā)上(shàng)市(shì)公司，包(bāo)括新东方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴巴(bā)等。

　　比如(rú)其(qí)增持较多的是东(dōng)南(nán)亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓(cāng)了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期(qī)末(mò)持股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林(lín)还(hái)增(zēng)持了新(xīn)能源(yuán)车龙(lóng)头特斯(sī)拉(lā)，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年一季度减持(chí)了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团(tuán)等8家公司；同时清仓了(le)金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物(wù)科技(jì)股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了(le)景林今年一(yī)季(jì)度末的美股持仓数据，可以看看(kàn)。

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