国内千(qiān)亿私募巨头景林资产在美股(gǔ)市场的(de)最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产(chǎn)的海外(wài)子公(gōng)司景林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季(jì)度末的美股持仓(cāng)数据(jù)，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大(dà)幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港(gǎng)公司猛加(jiā)仓新东方、微软、东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼(pīn)多多在一(yī)季(jì)度末位列景林美(měi)股第一大(dà)重仓(cāng)股，持(chí)股(gǔ)市(shì)值远大于其他公(gōng)司(sī)，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道(dào)获悉景林资产的最(zuì)新观点，其表示看好教育行(xíng)业(yè)龙头公司，同时积(jī)极布局美股(gǔ)一(yī)些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国(guó)证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今(jīn)年3月31日，景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)（香港）公(gōng)司在美(měi)股持(chí)有28只(zhǐ)证券，合计持(chí)仓市(shì)值达到17.29亿(yì)美(měi)元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金(jīn)君在此说明一下，13F披露的是景林(lín)海外主体(tǐ)的美股(gǔ)持仓，不包含境(jìng)内主(zhǔ)体及产品的(de)美(měi)股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美股的前十大(dà)重(zhòng)仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美(měi)元，大概(gài)占其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相(xiāng)对(duì)比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股(gǔ)分(fēn)别(bié)是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前(qián)6名持仓市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股(gǔ)持仓(cāng)标的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓(cāng)股，但是(shì)今年一季(jì)度减持了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走势来看(kàn)，拼多(duō)多从去年10月末(mò)开始触底(dǐ)反(fǎn)弹，今年1月(yuè)下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末(mò)又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此(cǐ)前连续(xù)多个季(jì)度对(duì)拼多多越跌越(yuè)买，如今可能是分(fēn)享到(dào)了反弹行情、在一季度获利了(le)结一部(bù)分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今年一季(jì)度末(mò)跃(yuè)升为景林香港公司(sī)的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季(jì)度整体区间震荡比较大(dà)，景林在(zài)积(jī)极加仓可(kě)见其看好。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时(shí)，景(jǐng)林香港公(gōng)司还加仓了好未来，今年(nián)一(yī)季度新进224.55万股，期(qī)末持股市(shì)值(zhí)达到(dào)1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价今年(nián)以来走势也(yě)比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最新总(zǒn饺子冻成一坨了怎么吃，饺子冻成一坨了怎么吃才好吃g)市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道(dào)获悉了(le)景林资(zī)产对教育(yù)行业的最新(xīn)观点，其认为，从全行业来(lái)看，不同年龄层的(de)用户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了应(yīng)试，还(hái)包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提(tí)升综合能力等。目(mù)前行业政(zhèng)策环境趋于稳定(dìng)，但过程(chéng)中很多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公(gōng)司(sī)来看(kàn)，景林(lín)资产表示(shì)，凭借多年(nián)积累(lèi)的口碑和公信力，品牌的护城河依(yī)然很深(shēn)。个别头(tóu)部企业在(zài)K9学科(kē)之外的教(jiào)育(yù)领域业务(wù)基础(chǔ)扎实，原(yuán)有的留学等业务恢复(fù)增长，同时素质教育(yù)、直(zhí)播电商业务等新业(yè)务成为新的(de)增长驱动力。且公(gōng)司的(de)利润和(hé)现金流(liú)稳中转好，同时账(zhàng)上(shàng)资金充足，当时的估值下有足够的安(ān)全边际。在过(guò)去几(jǐ)个(gè)季度的财报中(zhōng)，可以看到(dào)相关积(jī)极信号。另外(wài)，公司核心(xīn)团队具备韧性(xìng)，在逆境(jìng)中(zhōng)保持乐观(guān)，经历(lì)过动(dòng)荡后依(yī)然拥有较强的组(zǔ)织凝聚力，且在(zài)持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关(guān)公司的基本面(miàn)变化，同时也要(yào)留意估值过热、政策导(dǎo)向(xiàng)、社会整体环境变化等(děng)因素带来的(de)风险(xiǎn)。”景(jǐng)林资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意(yì)的是，景林香港(gǎng)公司(sī)在(zài)今(jīn)年一季度加仓了(le)多家科技(jì)巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持(chí)股市值为9036.41万(wàn)美元，位列(liè)第七(qī)大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股；同(tóng)时加仓(cāng)微软23.31万股，持股(gǔ)数量(liàng)升(shēng)至28.13万(wàn)股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看，英伟(wěi)达(dá)年(nián)初(chū)以来从140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低的(de)218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了(le)最新报(bào)收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动(dòng)也比较大，但总体表(biǎo)现也(yě)不错(cuò)。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉的观点，可能(néng)是景林布局(jú)这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是移(yí)动互联网之后(hòu)最重要的技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和(hé)应用带来无(wú)限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核(hé)心竞争力的公司不(bù)多，且估(gū)值已(yǐ)经不(bù)便(biàn)宜了，蕴含了一定风险与不确定性(xìng)，需(xū)要(yào)谨慎(shèn)筛选(xuǎn)与客(kè)观评估。更倾向于在(zài)美股持有(yǒu)一些真正掌(zhǎng)握了核心技术(shù)，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办(bàn)公(gōng)软件带来实质(zhì)效率的明显提(tí)升，从而(ér)影响(xiǎng)未来的市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今年一季度(dù)，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司在美(měi)股积极加(jiā)仓，新买进5家上市公司(sī)的(de)股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公(gōng)司，包括新(xīn)东方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是(shì)东(dōng)南(nán)亚(yà)网约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab，增加了(le)697.2万(wàn)股(gǔ)，总(zǒng)共持仓达(dá)到1936.12万股，期(qī)末(mò)持仓(cāng)市值(zhí)为5827.72万美元(yuán)；同时加仓(cāng)了(le)美(měi)国外卖平(píng)台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里(lǐ)巴巴，增(zēng)加(jiā)34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙(lóng)头特斯拉(lā)，加(jiā)仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一季(jì)度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓了(le)金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)标的(de)。

　　最后，基金(jīn)君整理了(le)景(jǐng)林今(jīn)年一季度末的美股持仓数(shù)据，可以(yǐ)看看。

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