国内(nèi)千亿私募巨(jù)头景林(lín)资产在美股(gǔ)市场(chǎng)的最(zuì)新(xīn)持仓(cāng)曝(pù)光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提(tí)交(jiāo)了(le)截至2023年一季(jì)度(dù)末的美股持仓(cāng)数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年(nián)底有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港(gǎng)公司(sī)猛(měng)加仓新东方(fāng)、微软、东南(nán)亚网约车(chē)和(hé)送餐(cān)平台Grab等，新(xīn)进(jìn)了英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季度末位列(liè)景(jǐng)林美(měi)股第(dì)一大重仓股，持股市值远大于其他公(gōng)司，但(dàn)是遭到减(jiǎn)持。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道(dào)获悉景林(lín)资产的最新观点，其表示看好教育行业(yè)龙头公司，同时积(jī)极布(bù)局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大重(zhòng)仓(cāng)股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金(jīn)君(jūn)在此(cǐ)说明一(yī)下，13F披(pī)露的是景林(lín)海外主体(tǐ)的美股持(chí)仓，不包含境(jìng)内主体(tǐ)及产(chǎn)品的(de)美(měi)股(gǔ)头寸。）

　　其(qí)中，景林香港(gǎng)公(gōng)司在美股(gǔ)的(de)前十(shí)大重(zhòng)仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持仓总市(shì)值(zhí)的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具(jù)体(tǐ)来看(kàn)，其前十大重仓股(gǔ)分(fēn)别是(shì)拼(pīn)多(duō)多(duō)、新东方(fāng)、网易、美国(guó)外卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微(wēi)软、BOSS直聘、360数(shù)科(kē)，其(qí)中前(qián)6名持仓(cāng)市值(zhí)都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的(de)第一大(dà)美(měi)股持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于(yú)其(qí)他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数(shù)量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从(cóng)去年10月末(mò)开始触底反弹(dàn)，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多个(gè)季度对拼多多越跌越买，如今可(kě)能是分享到了反弹行(xíng)情、在一季度获(huò)利了结(jié)一部分。

　　猛(měng)加仓(cāng)教育股

　　新东(dōng)方在今年一季度(dù)末跃升为(wèi)景林(lín)香(xiāng)港公司的美改造文章的祖师是谁 改造文章的祖师爷是谁股(gǔ)第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿(yì)美元(yuán)。从(cóng)股价表现(xiàn)来(改造文章的祖师是谁 改造文章的祖师爷是谁lái)看(kàn)，新(xīn)东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季(jì)度(dù)整体区间(jiān)震荡比较大，景林在积(jī)极加仓(cāng)可见其看好。新东(dōng)方(fāng)最新报收37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总市(shì)值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司还加仓(cāng)了好未(wèi)来，今(jīn)年(nián)一季度新进224.55万股，期末持(chí)股(gǔ)市(shì)值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来(lái)的股价今年以(yǐ)来(lái)走势也(yě)比(bǐ)较波折(zhé)，年初(chū)一(yī)度涨至(zhì)9.68美元/股，最(zuì)新报收(shōu)6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景(jǐng)林资产对教育(yù)行业的最新观点(diǎn)，其认为，从全行业来看，不同年(nián)龄层的用户对(duì)“教育”的需求依然旺(wàng)盛(shèng)，除了应试(shì)，还包括(kuò)开(kāi)拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖(wā)掘、提(tí)升综合(hé)能(néng)力等。目前(qián)行(xíng)业(yè)政(zhèng)策(cè)环境趋于稳定，但过(guò)程中很多公司(sī)退出(chū)离开(kāi)，使(shǐ)得行业竞争格(gé)局趋缓，对于(yú)存(cún)量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公(gōng)司(sī)来(lái)看，景林资产表示，凭借多年积(jī)累的口(kǒu)碑和公信力(lì)，品牌(pái)的护城河(hé)依然很(hěn)深。个(gè)别头(tóu)部企(qǐ)业在K9学科之外的教(jiào)育领域(yù)业务基(jī)础(chǔ)扎实，原有的(de)留学等业务恢复(fù)增长(zhǎng)，同时素(sù)质教(jiào)育、直播电商业务(wù)等新业(yè)务成为新的增(zēng)长驱动力。且公(gōng)司的利(lì)润和现金流稳中转(zhuǎn)好(hǎo)，同时(shí)账上资金充足，当时的(de)估值下有足够的安(ān)全边(biān)际。在过去几(jǐ)个(gè)季(jì)度(dù)的(de)财报中，可以看到相(xiāng)关积极信(xìn)号。另外，公司核心(xīn)团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历过动荡后依然(rán)拥有较强的(de)组织凝聚力，且在持续吸引优(yōu)秀(xiù)的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司(sī)的(de)基(jī)本面变(biàn)化，同时(shí)也要留意估值过热、政策导向、社会整体环境变化等因(yīn)素带来的风险。”景(jǐng)林资(zī)产称(chēng)。

　　买进(jìn)多家科技巨(jù)头

　　值得注意的是，景林(lín)香港(gǎng)公司在今年(nián)一季(jì)度加仓了多(duō)家科技巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大(dà)重仓股(gǔ)；同(tóng)时(shí)加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升(shēng)至(zhì)28.13万股，期(qī)末持(chí)股市值为8109.88万美元(yuán)；还新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元(yuán)/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也(yě)从(cóng)年(nián)初(chū)最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最新报(bào)收(shōu)308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也比较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获悉的观点，可能(néng)是景林(lín)布局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资(zī)产(chǎn)非常看好AI人工智能(néng)领域，其(qí)表示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破(pò)和应用带来无(wú)限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但(dàn)其也认为(wèi)，A股相关公(gōng)司真正拥有相关核(hé)心竞争(zhēng)力的公司不多(duō)，且估值已经不(bù)便宜了，蕴(yùn)含了一(yī)定风险与不确(què)定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评(píng)估。更倾(qīng)向于在美(měi)股持有(yǒu)一些真正掌握(wò)了核心技术，且能转换成未来收(shōu)益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效(xiào)率的明显提升，从而影响未来的(de)市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增减持方面(miàn)来(lái)看，在今(jīn)年(nián)一季度，景林香港公司(sī)在美股积极(jí)加仓，新(xīn)买进5家(jiā)上市公司的(de)股票，包括(kuò)英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在(zài)线(xiàn)旅游(yóu)公司Booking。

　　同时(shí)加仓(cāng)了9家(jiā)上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其增(zēng)持较多的是东南亚网(wǎng)约(yuē)车(chē)和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万(wàn)股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升(shēng)至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持(chí)了(le)新能(néng)源车(chē)龙(lóng)头(tóu)特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持(chí)股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集(jí)团等(děng)8家(jiā)公司；同时(shí)清仓了金(jīn)沙集团、台积(jī)电、SPDR生(shēng)物科技股指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股持仓标的(de)。

　　最(zuì)后，基金君整(zhěng)理了景林(lín)今年一(yī)季度(dù)末的美股持仓数据，可以看(kàn)看。

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