金融界5月(yuè)5日消息 央行、香(xiāng)港证券及期货事(shì)务监察委员会(huì)、香港金(jīn)融管理局即(jí)将正式(shì)启动香港与(yǔ)内地利率互换市场(chǎng)互联互通合作。北向(xiàng)互换通下的交(jiāo)易(yì)将(jiāng)于(yú)2023年5月15日(rì)启动。初期，全部(bù)境外投(tóu)资者通(tōng)过(guò)北(běi)向互换通开展利率互换交易在轧差后的名义本金净额每日不超过人民(mín)币200亿(yì)元，后续可根据市场(chǎng)情况适时调整额度。

　　全文(wén)如下：

　　中国(guó)人民银(yín)行、香(xiāng)港(gǎng)证券(quàn)及期货(huò)事务监察委员会、香港金融(róng)管(guǎn)理局即将(jiāng)正式启动香港与(yǔ)内地利率互换市(shì)场(chǎng)互联互通合作

　　为(wèi)促进内地与(yǔ)香(xiāng)港金融衍生品市场的(de)协同发展(zhǎn)，构建(jiàn)高水平金融(róng)开放格局，2022年7月4日，中(zhōng)国人(rén)民银行（以下简称(chēng)人民(mín)银行）、香港证券及期货事务(wù)监察委员会(huì)（以下简称香港证监会）、香港金(jīn)融管理局(jú)（以下简称香港金管(guǎn)局）发布联合公告(gào)，同意中国外汇(huì)交(jiāo)易中心（全国银(yín)行间同业拆借中心）（以下简称外汇交易中心）、银行(xíng)间市场(chǎng)清(qīng)算所股份(fèn)有限(xiàn)公司（以(yǐ)下简称上海(hǎi)清(qīng)算(suàn)所）和(hé)香港场外(wài)结算有限公(gōng)司（以下简(jiǎn)称(chēng)场外结算公司）开(kāi)展香港与内地利率互(hù)换市(shì)场(chǎng)互(hù)联互(hù)通合作（以下简称(chēng)“互(hù)换通”），初期先行开(kāi)通(tōng)“北向(xiàng)互换通(tōng)”，香港及(jí)其他国家(jiā)和(hé)地区的境(jìng)外投资者可(kě)通(tōng)过两地基(jī)础设(shè)施互联互(hù)通(tōng)参与内地银行间金融衍(yǎn)生品市场(chǎng)。自(zì)联合公告发布以来，“互换通”的各(gè)项准备工(gōng)作进(jìn)展顺利，“北向互换通”下的交易将于2023年5月15日启动。为便于(yú)“北向互换通”的顺利推出，现就有关事宜说(shuō)明如下：

　　一、“北向(xiàng)互(hù)换通”的相(xiāng)关(guān)交易及(jí)结算安排

　　（一）交易品(pǐn)种：

　　“北向互换(huàn)通”初期可天雨粟 鬼夜哭 思念漫太古什么意思，天雨粟鬼夜哭表达什么意思交易品种为(wèi)利率互换(huàn)产(chǎn)品，报(bào)价、交易及(jí)结算币种为人民币。

　　（二）投资(zī)者：

　　1.参与“北(běi)向互换通”的境内投资者（即互换通报价商）需与外汇(huì)交易中心签署报价商协议，并为上(shàng)海清(qīng)算所利率互(hù)换集中(zhōng)清算业务的清算会员或该类会员(yuán)的清算客户。

　　2.参与“北(běi)向(xiàng)互换(huàn)通”的境外(wài)投资者为符合人(rén)民(mín)银行要求并完(wán)成内地(dì)银行间(jiān)债(zhài)券市场准入(rù)备案的(de)境外机构(gòu)投资者，并经外汇交易(yì)中心开通“北向互换通”交(jiāo)易权限。拟(nǐ)申请开通“北向(xiàng)互换通”交易权限的(de)境外(wài)投资者(zhě)需同时申请成为场外结(jié)算公司的(de)清算会员或该类会员的(de)清算客户。

　　（三(sān)）交(jiāo)易及结算：

　　1.交(jiāo)易安排：外汇交易中心与人民银(yín)行认可的境(jìng)外(wài)电(diàn)子交(jiāo)易(yì)平台互(hù)联提供交易(yì)服务。

　　2.清算安排：上海清算所和场外(wà天雨粟 鬼夜哭 思念漫太古什么意思，天雨粟鬼夜哭表达什么意思i)结算公司建(jiàn)立中央对手方清算机构互联互通，共同向境内外投资者(zhě)提(tí)供清算(suàn)、结算服务。

　　（四）额度管(guǎn)理：

　　1.交易额度：初期，全(quán)部境(jìng)外投资者通(tōng)过“北向互换通”开展利率互换(huàn)交易(yì)在轧差(chà)后的名义本金净额(é)每日(rì)不(bù)超过人(rén)民币(bì)200亿元(yuán)，后续可根据(jù)市场(chǎng)情况适时调整额度(dù)。

　　2.清(qīng)算(suàn)额度：上海清算所与场外结算公(gōng)司针(zhēn)对双方清算所之(zhī)间的(de)风险敞口建立“互换(huàn)通”资源池。初(chū)期，上海清算所与场外(wài)结(jié)算公司之(zhī)间净头寸对应的“互换(huàn)通”资(zī)源池(chí)风险敞口(kǒu)设定上限不超过人民(mín)币40亿(yì)元，后续(xù)可根据市场(chǎng)情况适时调(diào)整(zhěng)额度。

　　二、人民银行、香(xiāng)港证(zhèng)监会和香(xiāng)港金(jīn)管局已就“互换(huàn)通”涉及(jí)的跨境监管(guǎn)合(hé)作原则和(hé)具体安排达成共识(shí)，并签署了(le)《关于内地-香港债券(quàn)及衍生品市(shì)场相(xiāng)关事宜(yí)的谅(liàng)解备(bèi)忘录》。备忘录(lù)健(jiàn)全了(le)两(liǎng)地(dì)监管(guǎn)机构在债券及衍生品市场方面的监管合作安排和联络协商机(jī)制，共(gòng)同维护“互换通”的正常运行、金融市场(chǎng)稳定(dìng)和公平交易秩序。

　　三、外汇交易中心、上海清(qīng)算(suàn)所和场外(wài)结(jié)算公司应(yīng)当依法履(lǚ)行“互换通”下的各项职责，组织(zhī)市场各(gè)方有序开展“北(běi)向(xiàng)互换通”业务。清(qīng)算会(huì)员应当(dāng)遵守相关监(jiān)管规定及业务规则，加强(qiáng)内(nèi)部(bù)控制(zhì)，防(fáng)范(fàn)和控制风险，做好投资(zī)者教育和服务，切实维(wéi)护投(tóu)资者合法权益。投(tóu)资者(zhě)应当充分了解两地(dì)市场法律(lǜ)法规、业(yè)务(wù)规则和实践操作(zuò)的(de)差异，评估和(hé)控制风险(xiǎn)，理(lǐ)性(xìng)开(kāi)展相关(guān)投资(zī)。

　　市场各方(fāng)应进一(yī)步做好准备工(gōng)作，确保“北向互换(huàn)通(tōng)”顺利启(qǐ)动。有兴(xīng)趣(qù)参(cān)与“北(běi)向互换通”的投(tóu)资(zī)者可联(lián)系外汇交易中(zhōng)心、上海清算所、场外结算公司为参与(yǔ)做准备(bèi)。

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