国内千亿私募巨头(tóu)景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)在美股市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林(lín)资产的(de)海(hǎi)外子(zi)公司(sī)景林资产(chǎn)管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美(měi)国证交会提交了(le)截至2023年一(yī)季度末的(de)美股持仓数(shù)据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季(jì)度，景林香(xiāng)港公司猛(měng)加仓新(xīn)东方、微软、东南亚(yà)网(wǎng)约(yuē)车和送餐平台(tái)Grab等，新(xīn)进了英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等(děng)；拼多多在一季度末位(wèi)列(liè)景林美股(gǔ)第一大(dà)重仓(cāng)股，持股(gǔ)市值(zhí)远(yuǎn)大(dà)于其他公司(sī)，但是遭到(dào)减持(chí)。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资产(chǎn)的最(zuì)新(xīn)观点，其(qí)表示看(kàn)好教育行业龙(lóng)头公(gōng)司，同时积极布(bù)局美股一(yī)些AI公司。

　　景(jǐng)林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多(duō)为(wèi)第一大重仓股(gǔ)

　　根(gēn)据(jù)美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在(zài)美(měi)股持有28只(zhǐ)证券(quàn)，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君(jūn)在此说明(míng)一(yī)下，13F披露的(de)是(shì)景林海外主体的(de)美股(gǔ)持仓，不包含境内主体及(jí)产品的美股头寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景林香港(gǎng)公司在(zài)美股(gǔ)的前(qián)十大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股，合计(jì)持有市值为(wèi)13.47亿美元，大(dà)概占其美股(gǔ)持仓总(zǒng)市(shì)值(zhí)的(de)77.89％，集中(zhōng)度相对(duì)比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新(xīn)东方、网易(yì)、美国(guó)外卖平(píng)台(tái)Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通(tōng)快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前(qián)6名(míng)持仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第一大美股持仓标的(de)，持(chí)有市(shì)值达(dá)到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股，但是今(jīn)年一季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势(shì)来看，拼多多从(cóng)去年(nián)10月末开始(shǐ)触底(dǐ)反(fǎn)弹，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美(měi)元(yuán)/股的位置，到(dào)3月(yuè)末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林(lín)此前连(lián)续多个季度对拼(pīn)多多(duō)越跌越买，如今可能是分享(xiǎng)到了(le)反弹行情、在一季度获利(lì)了结一(yī)部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新(xīn)东方(fāng)在今年一季度末(mò)跃升(shēng)为景林香港公司的美股第(dì)二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末(mò)持股市(shì)值达到1.66亿(yì)美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震(zhèn)荡比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最(zuì)新报收37.77美(měi)元/股，总市值(zhí)为64亿美元(yuán)，

　　同(tóng)时，景林香港公(gōng)司还加仓了好(hǎo)未来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期(qī)末持股市(shì)值达(dá)到1439.37万(wàn)美元。但好未来(lái)的(de)股价今年以来走(zǒu)势(shì)也比较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美(měi)元(yuán)/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从(cóng)渠(qú)道获(huò)悉了景林资产对教育行业的最(zuì)新观点，其认为，从全(quán)行(xíng)业来看，不同年龄层(céng)的(de)用户对“教育(yù)”的需(xū)求依然旺盛，除(chú)了应(yīng)试，还包括开拓(tuò)眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业(yè)政策环境趋(qū)于(yú)稳定，但(dàn)过程中(zhōng)很多公(gōng)司退出离开，使得行业(yè)竞争格局趋(qū)缓，对于(yú)存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙(lóng)头(tóu)公司来看，景林(lín)资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力(l社日节是什么节日 社日节是农历几月初几ì)，品牌的(de)护(hù)城河依然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科(kē)之外(wài)的教育(yù)领(lǐng)域业务基(jī)础(chǔ)扎实，原(yuán)有的留学等业务(wù)恢(huī)复增长，同时素(sù)质教育、直播电商业(yè)务(wù)等新业务成(chéng)为新的增长(zhǎng)驱动力。且公司(sī)的利润和现金(jīn)流稳中转(zhuǎn)好(hǎo)，同时账(zhàng)上(shàng)资金(jīn)充(chōng)足，当时(shí)的(de)估值下有(yǒu)足够的(de)安全边际(jì)。在过去(qù)几个季度(dù)的财报中，可以看到(dào)相关(guān)积极信号。另外，公司核心(xīn)团队具备(bèi)韧性(xìng)，在(zài)逆境中保持乐观，社日节是什么节日 社日节是农历几月初几经历(lì)过(guò)动荡后依然拥有较强(qiáng)的(de)组织凝聚力，且在持续吸(xī)引优秀的(de)人才(cái)。

　　“会持(chí)续密切跟(gēn)踪相关公司(sī)的基本面变化(huà)，同时也要(yào)留意估(gū)值(zhí)过热、政策导向、社会整体环境变化等因(yīn)素带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港公司在今(jīn)年一季度加(jiā)仓了多(duō)家(jiā)科技巨头，包括(kuò)英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓股；同(tóng)时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英(yīng)伟达年初以来从(cóng)140美元/股(gǔ)附近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美(měi)元(yuán)/股，尽管中间波动也比较大(dà)，但(dàn)总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠(qú)道获悉(xī)的观点，可能(néng)是景(jǐng)林布局这些(xiē)科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移(yí)动互联网之后最重要(yào)的技(jì)术革命之一，在短期，AI的突破和(hé)应(yīng)用带来(lái)无(wú)限遐想，变(biàn)革(gé)已(yǐ)经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关(guān)公(gōng)司真(zhēn)正拥有相关核心竞争力的公司不(bù)多(duō)，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估(gū)。更倾向于在美(měi)股持有一些真(zhē社日节是什么节日 社日节是农历几月初几n)正掌(zhǎng)握了核心技(jì)术，且能(néng)转换成(chéng)未来收益的(de)企业。比如AI的应用(yòng)可以为办公(gōng)软件带来实质(zhì)效率的明显提升，从而(ér)影响未(wèi)来的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳(ké)

　　从增减持方(fāng)面(miàn)来看，在今年一季度(dù)，景林香港(gǎng)公司在美股积极加(jiā)仓，新(xīn)买进5家上市(shì)公司的股票，包括英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市(shì)公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多的是东南(nán)亚网(wǎng)约车(chē)和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景(jǐng)林还增持(chí)了新能(néng)源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科(kē)技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君(jūn)整理了景林今年(nián)一季度末的(de)美股持仓数据，可以看看。

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