国内千亿私(sī)募巨头景林资产(chǎn)在美股市场的最(zuì)新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司(sī)景林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一(yī)季(jì)度末的(de)美股持(chí)仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿(yì)美(měi)元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公司猛(měng)加仓(cāng)新(xīn)东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来(lái)等；拼多多在一季度末位列景林美股第一(yī)大重(zhòng)仓股，持股(gǔ)市值远(yuǎn)大(dà)于其他公司，但(dàn)是(shì)遭(zāo)到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林资产的最新观(guān)点(diǎn)，其(qí)表示看(kàn)好教(jiào)育行业龙头公司，同(tóng)时积(jī)极(jí)布局美股一(yī)些AI兴致缺缺的意思是什么意思，兴致缺缺是一个成语吗公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易委员会(huì)（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港公(gōng)司（香港）公司在美(měi)股(gǔ)持有28只证券，合(hé)计持仓市值(zhí)达(dá)到17.兴致缺缺的意思是什么意思，兴致缺缺是一个成语吗29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基(jī)金君在此(cǐ)说(shuō)明一(yī)下(xià)，13F披露(lù)的是景林(lín)海(hǎi)外主体的美股持仓，不(bù)包含境内主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林香港公司在美股(gǔ)的前十大重(zhòng)仓股，合计(jì)持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概(gài)占其美(měi)股持仓总市值的(de)77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来看(kàn)，其前(qián)十(shí)大重仓(cāng)股分(fēn)别是拼多多、新(xīn)东(dōng)方、网易、美国外卖(mài)平(píng)台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林(lín)的第(dì)一(yī)大美股持仓标的(de)，持(chí)有市(shì)值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股(gǔ)，但是今年一季度(dù)减持(chí)了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走(zǒu)势(shì)来看，拼多(duō)多从去年10月末开始(shǐ)触底反弹(dàn)，今年1月(yuè)下(xià)旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美(měi)元(yuán)/股，景林此前连续(xù)多个季(jì)度对拼多多越跌越买，如今可能是分享(xiǎng)到了(le)反(fǎn)弹行情(qíng)、在一(yī)季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛(měng)加仓教育(yù)股

　　新东方(fāng)在今(jīn)年一(yī)季(jì)度(dù)末跃升为景林香港公司的(de)美(měi)股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股(gǔ)市值达到1.66亿(yì)美元。从股(gǔ)价表现来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季度(dù)整体区间震(zhèn)荡比较大(dà)，景(jǐng)林在(zài)积极(jí)加仓(cāng)可见(jiàn)其(qí)看(kàn)好。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值(zhí)为64亿美元，

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　　同时(shí)，景林香(xiāng)港公司还(hái)加仓了好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值达到(dào)1439.37万美(měi)元。但好未(wèi)来的股(gǔ)价今年以来(lái)走势也比较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新总(zǒng)市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金(jīn)君(jūn)也从渠道获(huò)悉了(le)景林(lín)资产对教育行(xíng)业的最(zuì)新(xīn)观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户(hù)对“教(jiào)育(yù)”的(de)需(xū)求依然旺盛，除(chú)了应试，还包(bāo)括开(kāi)拓眼界、增长(zhǎng)知识(shí)、潜力(lì)挖掘(jué)、提升综(zōng)合能力等。目前(qián)行业(yè)政策环境趋于稳定，但过程中(zhōng)很多公司退出离开，使得(dé)行业(yè)竞争格局趋(qū)缓，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行(xíng)业龙头公司来看，景(jǐng)林资(zī)产表示，凭借多年(nián)积累的口碑和公信力，品牌的护城河(hé)依然很深(shēn)。个别头部企业在K9学科之外(wài)的教育领(lǐng)域(yù)业(yè)务基础扎实，原有的(de)留学等业务恢复增长，同(tóng)时素质教育(yù)、直播电商(shāng)业务等(děng)新(xīn)业务成为新的增长(zhǎng)驱动力。且公司的(de)利润和现金流稳中转好(hǎo)，同时账(zhàng)上资金充足，当时(shí)的估值下有(yǒu)足(zú)够的安全边际。在过去几个季度的财报中，可以看(kàn)到相关积极信号(hào)。另(lìng)外(wài)，公司核(hé)心团(tuán)队具(jù)备韧(rèn)性(xìng)，在(zài)逆(nì)境中(zhōng)保持(chí)乐观，经历过动荡后依然拥有(yǒu)较强的组织(zhī)凝聚(jù)力，且在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相(xiāng)关公(gōng)司的(de)基本面变化，同时也要留意估值过(guò)热、政策导向、社会整体(tǐ)环境变化(huà)等(děng)因素带来的(de)风险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家(jiā)科技巨(jù)头

　　值得注意的是，景林香港(gǎng)公司在(zài)今年一季度(dù)加仓了多(duō)家(jiā)科技巨(jù)头，包(bāo)括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时加仓(cāng)微(wēi)软23.31万股，持股(gǔ)数(shù)量升至(zhì)28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌(gē)51.86万(wàn)股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达(dá)年初(chū)以来从140美元/股附(fù)近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也比较大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观(guān)点，可(kě)能是(shì)景林布局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后(hòu)最重要(yào)的技术(shù)革命之(zhī)一，在短(duǎn)期，AI的突(tū)破和应(yīng)用带(dài)来(lái)无限遐想，变(biàn)革(gé)已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心(xīn)竞争力的公司不多，且估值已经不(bù)便宜了(le)，蕴含了(le)一定风(fēng)险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客(kè)观评估。更(gèng)倾向(xiàng)于在美(měi)股持有一些真正掌握了核心技术，且能转换成未来收益的企业。比如(rú)AI的应用可(kě)以为(wèi)办(bàn)公软件带来实质(zhì)效率的明(míng)显提升，从(cóng)而(ér)影响(xiǎng)未来的市场份额、营收与(yǔ)利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增减持方面来看(kàn)，在今年一季度，景林(lín)香港公司在美股积极加(jiā)仓(cāng)，新买进5家上市公司的股票(piào)，包括(kuò)英伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来、在(zài)线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司，包括新东方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东(dōng)南亚网约(yuē)车(chē)和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共(gòng)持(chí)仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时(shí)加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股(gǔ)，持有市(shì)值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了(le)阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股升(shēng)至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景林还增持了新能源车龙头特(tè)斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持(chí)股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳(ké)、满帮(bāng)集团等8家公司；同(tóng)时(shí)清仓(cāng)了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基(jī)金君整理了(le)景林(lín)今年一季(jì)度(dù)末(mò)的(de)美(měi)股持(chí)仓数(shù)据，可以看看。

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