5月12日晚间，根据美国证券交易委(wěi)员会(huì)（SEC）披露，国内千(qiān)亿私募景林资(zī)产递交了截至2023年(nián)3月31日(rì)的第(dì)一季度持仓报告（13F）。

　　景林资产是国内(nèi)管理(lǐ)超千亿元人民币的对冲(chōng)基金(jīn)机构，亦是内地少有的进行大手笔持有美股的买方机构之一，景林(lín)的动(dòng去巴基斯坦办签证多少钱，去巴基斯坦需要签证吗)向(xiàng)受到了市(shì)场广泛的关注(zhù)。

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　　千亿私募(mù)景(jǐng)林资产持(chí)仓曝光

　　报告期内，景林资产整体持(chí)仓规模小(xiǎo)幅(fú)提(tí)升(shēng)至(zhì)17.29亿美元，折合人民币120.2亿元(yuán)，相(xiāng)较于(yú)2022年(nián)四(sì)季度(dù)的16.29亿美元规模，环比增幅6.14％。

　　数据显示，截止2023年一季度末(mò)，景林资(zī)产在美股市场(chǎng)持有34家上(shàng)市公司(sī)的股票。其中，前十大持仓标的(de)在总市值中的占比(bǐ)下降到77.89％，上季(jì)度这一数(shù)据为82.33％。

　　一(yī)季(jì)度，景林共建仓5只股票，分(fēn)别为英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、booking。清仓和减持方面，景林(lín)资产(chǎn)一季(jì)度前去巴基斯坦办签证多少钱，去巴基斯坦需要签证吗(qián)五大卖出标的包括：京(jīng)东(dōng)、满帮、贝(bèi)壳(ké)、雾芯科技(jì)、拼多多。

　　景林资产美股持仓前十大重仓股分别为：拼多多、新东方、网(wǎng)易、META PLATFORMS、中通快(kuài)递、英伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科。

　　景(jǐng)林美股头(tóu)号重仓股依旧是拼多多，与上季度对(duì)比，景(jǐng)林资产减仓了133.85万股，较上季度持仓数量下降(jiàng)24％。

　　此(cǐ)前，景林连续三个(gè)季(jì)度增持拼多多。2022年二季(jì)度(dù)增(zēng)持拼多多24.02万股，三季度增持(chí)123.39万股(gǔ)，四(sì)季度则增持233.75万(wàn)股，一(yī)次比一次猛(měng)。拼多多也不负(fù)众望，从股价表现看，拼(pīn)多(duō)多去年(nián)二、三(sān)、四(sì)季度分别上(shàng)涨(zhǎng)54.1％、1.26％和30.31％。

　　然而，拼多多的上涨势头(tóu)在(zài)今年2月初便(biàn)戛然(rán)而止了(le)，景林(lín)资产在此(cǐ)前“越跌(diē)越(yuè)买”的策略奏效后，或许(xǔ)在股价“掉(diào)头”之际进行(xíng)了止(zhǐ)盈操作。？？？

　　此外(wài)，一季度景林新建(jiàn)仓的英(yīng)伟达，空(kōng)降前十大重仓股(gǔ)第七位(wèi)，一口气(qì)买入32.53万股，一(yī)季(jì)度末持仓市值为0.9亿元。截(jié)止至5月12日，今年(nián)以来英伟(wěi)达(dá)累计上涨93.98％。？？？

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　　积极布局教育股，与(yǔ)高毅“唱反调”

　　一季度，景林资产在美股的操作中，最为亮(liàng)眼的当属重点(diǎn)加仓教育(yù)股。

　　数(shù)据显示，截至今年一季度(dù)末，景林资产持有(yǒu)新(xīn)东方430万股(gǔ)，环比去年底加仓368.8万股，期末持股市值超1.6亿美(měi)元，一跃(yuè)成为景(jǐng)林资(zī)产的第二(èr)大(dà)重(zhòng)仓股。与此同时，景林资(zī)产一季度(dù)还(hái)建仓了好(hǎo)未(wèi)来，期末(mò)持(chí)股数(shù)量达224.6万股。

　　今年以来，上述两只教育(yù)个股股(gǔ)价均处于震荡态势，并(bìng)无太多亮(liàng)眼表现。

　　景林(lín)资产认为，从全行(xíng)业来(lái)看，不同(tóng)年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应对考(kǎo)试，还(hái)包括开(kāi)拓眼界、增(zēng)长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综合能力等。双减(jiǎn)政策推行(xíng)之后，目前行业政策环(huán)境趋(qū)于稳(wěn)定，但过(guò)程中很多公司退出离(lí)开，使得行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　“从行业龙(lóng)头公司本身来(lái)说，凭借多(duō)年积累的口碑和公信力(lì)，品牌的护城河依(yī)然很深。个别头部企业在(zài)K9学科(kē)之外(wài)的教育领域业务基(jī)础扎实(shí)，原有的留学(xué)等业务恢复(fù)增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商(shāng)业(yè)务等新业务成为新的增长驱(qū)动力。且公司的利润和现金流稳中转好，同时账上资金(jīn)充足，当时(shí)的估(gū)值(zhí)下有足(zú)够的安全(quán)边际(jì)。在过(guò)去几个季度的财(cái)报中，我们看到了相关的积极信号。”景林(lín)资产表示。

　　值得(dé)一提的是，高毅资产对(duì)于教(jiào)育(yù)领域也颇为看好，但是标的选择似乎与景(jǐng)林资产存在分(fēn)歧。

　　美国证(zhèng)券交易委员会(huì)公开资料显示(shì)，截至今年一季度末，高毅资产持有新东(dōng)方24.4万股，相比于(yú)去(qù)年底减仓(cāng)超10万股，减仓比例接近三成。而一季度高毅资产大举买入(rù)近156万股好(hǎo)未(wèi)来，相比于去年底(dǐ)增持(chí)幅(fú)度达112％。

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　　但斌深夜(yè)难眠(mián)，炮轰(hōng)市场投(tóu)机之风

　　自五一节过后，传(chuán)媒、游(yóu)戏(xì)板(bǎn)块成为(wèi)资(zī)金炒作AI的重(zhòng)点方向，中特估支(zhī)线也由暗(àn)转明(míng)，晋升市场第(dì)二大主线。

　　可好景不长，本周中特估仅(jǐn)热闹(nào)了一两天，随(suí)后便开始持续下跌，传媒、游(yóu)戏板块更是大幅杀(shā)跌，高位股接连跳水。

　　（本文内容为客(kè)观数据信息罗列，不构成任何投资建议）

　　此前连续24个交易(yì)日成(chéng)交额超万亿元阶段纪录，在本周遭(zāo)遇终结。周三(sān)时，市场(chǎng)成交量(liàng)尚且(qiě)保持在(zài)1.2万亿水平，周四便(biàn)陡然跌破万亿(yì)，5月11日和(hé)5月12日成交额连续两(liǎng)日萎缩(suō)，分别(bié)为8973.19亿元和(hé)8495.91亿元，沪深两市陷入缩量震荡(dàng)阶段(duàn)。

　　面(miàn)对市场的急剧降温，市场观(guān)点认(rèn)为(wèi)，主(zhǔ)要原因是5月11日晚间发(fā)布的(de)金融数据大幅(fú)低于预期。

　　据国盛证(zhèng)券，4月新增信贷7188亿元，虽然同比多增734亿元(yuán)，但是(shì)考(kǎo)虑到去(qù)年4月(yuè)基数(shù)的异常，因而与(yǔ)往年相(xiāng)比，今年4月信贷(dài)则是明显(xiǎn)跌落(luò)，而(ér)今年4月(yuè)信贷(dài)低(dī)于2021年同期7512亿元。居民贷款回落再度成为信贷(dài)回落的主要原因。而企(qǐ)业中长期(qī)贷款继续保持同比(bǐ)多增，4月(yuè)同(tóng)比(bǐ)多增4017亿元至6669亿元(yuán)。信(xìn)贷下(xià)滑(huá)带(dài)动社融增(zēng)速回(huí)落，4月新增社融1.22万亿，与2021年4月相比(bǐ)，今年4月同比少增6370亿(yì)元(yuán)。

　　署(shǔ)名光大证券的点评称，4月下旬票据(jù)利率(lǜ)先下后上，并不意味(wèi)着贷款(kuǎn)好转(zhuǎn)了，主要因为今年国股行(xíng)NIM和营收压力很大，一(yī)直(zhí)在(zài)压降票(piào)据等低效资产，对(duì)分(fēn)行(xíng)收票额度控制很(hěn)严。4月前两旬(xún)已经收了很(hěn)多票，后面改用其(qí)他贷(dài)款(kuǎn)来冲。5月上旬票据已经快要接近零利(lì)率了，信贷再(zài)度(dù)出现深(shēn)度(dù)负(fù)增长，这是4月信贷斜率过于陡峭(qiào)化(huà)产生的(de)后果，5月份的贷款可能仍然不太(tài)乐(lè)观。

　　在这(zhè)种背景之下(xià)，市场要想好起来(lái)，必然要让大家看(kàn)到宽(kuān)信用的信号出现(xiàn)，而这可(kě)能还需要一定(dìng)的时间。

　　当前(qián)市场存量资金(jīn)博弈的背(bèi)景不改，而两大主线人工智能和中特估，今年已然累计不小(xiǎo)的涨幅。中特估这边，本月还有多只央(yāng)企ETF等待进场，而(ér)人工智能这边(biān)，在未有(yǒu)增量资(zī)金进(jìn)场的(de)情况之下，再想继续向上，压力不(bù)小。

　　本周大(dà)跌(diē)之后，但斌(bīn)更是罕(hǎn)见(jiàn)的在深夜抒(shū)发(fā)感想。大谈公募基金经理的难处，在业绩和投资信仰之间无法两全。紧(jǐn)接着，炮轰当下(xià)市场投(tóu)机之风大盛，认(rèn)为当(dāng)下市(shì)场交易机制应要有所(suǒ)改变。

　　相信，这不仅(jǐn)仅只是但总一个人的心声(shēng)。

　　今(jīn)年(nián)以来(lái)，市场看着红红火火，但很多投资者都(dōu)是“买在3000点，套在3400点(diǎn)”。公募基金经理更是有苦难言，市(shì)场(chǎng)上(shàng)大热的人工智能，游资炒作的“星辰大海”，根本不(bù)符合他们的机构审美。直(zhí)白点说，市场根本(běn)就是绕着公募持仓在涨(zhǎng)。

　　大家都是有苦难言.......

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