国内(nèi)千(qiān)亿(yì)私(sī)募巨头景林资产(chǎn)在美股市(shì)场(chǎng)的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子公(gōng)司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国(guó)证(zhèng)交会(huì)提(tí)交了截至(zhì)2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab等，新(xīn)进(jìn)了(le)英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来等；拼多多在一季(jì)度(dù)末位列景林美股第一(yī)大(dà)重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉景林资产(chǎn)的最新观点，其表示看(kàn)好教育行业龙头(tóu)公司，同(tóng)时积极布局美(měi)股一(yī)些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林美(měi)股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交(jiāo)易委(wěi)员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今年(nián)3月(yuè)31日，景林香(xiāng)港(gǎng)公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓(cāng)市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君在(zài)此说(shuō)明一下(xià)，13F披(pī)露的是景林海外主体的美股持仓，不(bù)包含境(jìng)内主体及产(chǎn)品(pǐn)的美股头寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景林香港公司(sī)在美股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美(měi)元(yuán)，大概占其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股分别是拼(pīn)多多、新(xīn)东方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母(mǔ)公(gōng)司Meta、中通(tōng)快递(dì)、英伟(wěi)达、微(wēi)软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值都超过(guò)了1亿(yì)美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一大美(měi)股持仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远高(gāo)于(yú)其(qí)他重仓(cāng)股(gǔ)，但(dàn)是今(jīn)年一季度减(jiǎn)持了133.95万股(gǔ)，持股数量降(jiàng)至423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来(lái)看，拼(pīn)多多从去年10月末开始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个季(jì)度(dù)对拼多多越(yuè)跌越买(mǎi)，如今可能(néng)是分享到(dào)了反弹行情(qíng)、在一季度获利了(le)结一(yī)部分。

　　猛加(jiā)仓教(jiào)育(yù)股

　　新(xīn)东方在今年一(yī)季度(dù)末跃升为(wèi)景(jǐng)林香港公司的美(měi)股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股(gǔ)，较上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市(shì)值(zhí)达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一(yī)季度整体区间震荡比较大，景林在(zài)积(jī)极加仓可见其看(kàn)好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓了好未来，今年(nián)一季(jì)度新进(jìn)224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今年以来走势也比较波(bō)折，年初(chū)一酸笋可以直接吃吗，酸笋可以直接吃吗有毒吗度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基(jī)金君也(yě)从渠(qú)道获(huò)悉了景(jǐng)林资产对教(jiào)育行业的最新观点，其(qí)认(rèn)为，从全(quán)行业来看，不同年(nián)龄层的用(yòng)户对“教(jiào)育”的需求依(yī)然旺(wàng)盛，除了(le)应(yīng)试，还(hái)包括开拓眼(yǎn)界、增(zēng)长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等。目前(qián)行业政策环(huán)境趋于稳定，但(dàn)过程中很多(duō)公司退出离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋(qū)缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来(lái)看，景林(lín)资产表示(shì)，凭借(jiè)多(duō)年(nián)积累的(de)口碑和(hé)公信力，品牌的护城河(hé)依然很(hěn)深。个别头部企业(yè)在(zài)K9学科之外的教育领域业务(wù)基(jī)础(chǔ)扎(zhā)实，原有的留学(xué)等(děng)业务(wù)恢复增长，同时素质教育(yù)、直播电(diàn)商业(yè)务等(děng)新业务(wù)成为新的增长驱动力。且公司的利润和现(xiàn)金(jīn)流稳中转(zhuǎn)好，同时账(zhàng)上资金(jīn)充足，当(dāng)时的估值下有(yǒu)足够的安全边际。在过去几个季度的(de)财(cái)报中(zhōng)，可以看到相(xiāng)关积极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥有较(jiào)强的组织(zhī)凝(níng)聚(jù)力(lì)，且在(zài)持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基(jī)本面变(biàn)化，同时(shí)也要(yào)留意估值过热(rè)、政策(cè)导向、社会整体环境(jìng)变化(huà)等因(yīn)素带来的风险(xiǎn)。”景(jǐng)林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是(shì)，景林香(xiāng)港公司在今年一季度加仓了多(duō)家科技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景(jǐng)林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期末持(chí)股市(shì)值(zhí)为8109.88万(wàn)美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看，英伟达年初以(yǐ)来(lái)从140美元(yuán)/股附(fù)近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最(zuì)低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了(le)最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管(guǎn)中间波动也比(bǐ)较大，但总体表现也不错。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获悉的观(guān)点，可(kě)能(néng)是景林布局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工(gōng)智能领域，其(qí)表(biǎo)示(shì)，AI是移动(dòng)互联网之(zhī)后最(zuì)重要的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的(de)突破和(hé)应用带(dài)来无限遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也(yě)认为，A股相关公司真正拥(yōng)有相关核心竞(jìng)争力的(de)公司不(bù)多，且估值已经不便宜了(le)，蕴含(hán)了(le)一定(dìng)风险与(yǔ)不确(què)定(dìng)性(xìng)，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估(gū)。更倾向于在美股持(chí)有一些真正掌握了核心技术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可(kě)以为办公(gōng)软(ruǎn)件带来实质效(xiào)率的(de)明显提升，从(cóng)而影响未来的市场份额(é)、营收与利润(rùn)。

　　景林(lín)加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减(jiǎn)持方面来看，在今年一季(jì)度(dù)，景林香港公司在美股积极加仓，新买(mǎi)进5家(jiā)上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市(shì)公(gōng)司(sī)，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较(jiào)多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了(le)697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓(cāng)市值(zhí)为5827.72万美元(yuán)；同时加(jiā)仓了(le)美(měi)国外卖(mài)平台Doordash，持股增(zēng)至(zhì)229.08万股(gǔ)，持(chí)有市值(zhí)为(wèi)1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景(jǐng)林也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升(shēng)至39.73万(wàn)股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股(gǔ)，持股市值(zhí)仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一季度减(jiǎn)持了脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝壳(ké)、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓了金沙集(jí)团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等(děng)多只美(měi)股持仓标(biāo)的。

　　最后，基(jī)金君整理了景(jǐng)林今年(nián)一季度末的(de)美(měi)股持仓数据(jù)，可以看看。

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