国内千(qiān)亿私(sī)募(mù)巨头景林资产在美股市(shì)场的最新持仓(cāng)曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)的海外子公司景林资产(chǎn)管理香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提(tí)交了截至2023年(nián)一季(jì)度(dù)末的美股持(chí)仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港(gǎng)公司猛加仓新(xīn)东(dōng)方、微软、东南(nán)亚网约车和送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在(zài)一季度末位列(liè)景林美股(gǔ)第一大重(zhòng)仓股，持股市值(zhí)远(yuǎn)大于其他公(gōng)司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉景林资产的最新观点，其表示(shì)看好教育行(xíng)业龙(lóng)头公司(sī)，同(tóng)时积(jī)极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股(gǔ)

　　根据(jù)美(měi)国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公(gōng)司（香港）公司在美股(gǔ)持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值(zhí)达(dá)到17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)的(de)16.3亿美元大幅(fú)增加(jiā)。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披(pī)露的是景林(lín)海外(wài)主体(tǐ)的美股持(ch特利迦奥特曼的脚底痒怎么办，奥特曼的脚怕痒吗í)仓，不包(bāo)含境内主体及产品(pǐn)的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司(sī)在美(měi)股的前(qián)十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓(cāng)股分别是拼多多、新东(dōng)方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一(yī)大美股持仓标的，持有(yǒu)市(shì)值达到3.22亿美(měi)元，远高于其他(tā)重(zhòng)仓股，但(dàn)是今年(nián)一(yī)季度减持了(le)133.95万(wàn)股，持股数量(liàng)降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬(xún)一(yī)度(dù)涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前(qián)连续多个季度对拼多(duō)多(duō)越跌(diē)越买，如今可(kě)能是分享到了反弹行(xíng)情、在一季度(dù)获(huò)利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在(zài)今(jīn)年(nián)一季度(dù)末跃升为景林香港公司的(de)美股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末(mò)持股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价(jià)表现来看，新东方今(jīn)年(nián)1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的(de)位置，一季(jì)度整体(tǐ)区间震荡(dàng)比较(jiào)大，景林在积极加(jiā)仓可见其看(kàn)好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林(lín)香港公司还加仓了(le)好未来，今年(nián)一季度新(xīn)进(jìn)224.55万(wàn)股，期末持股(gǔ)市(shì)值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的(de)股(gǔ)价今年(nián)以来走势(shì)也比较波折，年(nián)初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报(bào)收6美元/股(gǔ)，最(zuì)新总(zǒng)市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金(jīn)君(jūn)也从渠道获悉了景林资(zī)产对教育(yù)行业的最新(xīn)观点(diǎn)，其(qí)认为(wèi)，从(cóng)全行(xíng)业来看(kàn)，不同(tóng)年龄层(céng)的用户对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除(chú)了(le)应试，还包括开拓眼界(jiè)、增(zēng)长(zhǎng)知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合能力等。目(mù)前行业政策环境趋于稳定(dìng)，但过程中(zhōng)很多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林资产(chǎn)表(biǎo)示，凭(píng)借多(duō)年积(jī)累的口碑和公信(xìn)力，品牌的护(hù)城(chéng)河依(yī)然很深。个别(bié)头(tóu)部企业在K9学(xué)科之外的教育领域(yù)业务基础扎实，原有的留(liú)学等业务恢复增长，同时素质教(jiào)育、直播电(diàn)商(shāng)业(yè)务等新业务成为(wèi)新的增长驱(qū)动力。且公司(sī)的利润和现金(jīn)流(liú)稳中转(zhuǎn)好(hǎo)，同时账上资金(jīn)充足(zú)，当(dāng)时(shí)的估值下有(yǒu)足够的安全边(biān)际(jì)。在过去(qù)几个季(jì)度的财报中(zhōng)，可以(yǐ)看到相关积极信(xìn)号。另(lìng)外，公(gōng)司核心团(tuán)队(duì)具备(bèi)韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观(guān)，经历过动荡(dàng)后(hòu)依然拥(yōng)有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司的基本面变化，同(tóng)时也要(yào)留意(yì)估值过热、政(zhèng)策导(dǎo)向、社会整体(tǐ)环境变化等因(yīn)素带来的风险(xiǎn)。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注(zhù)意(yì)的是，景林(lín)香(xiāng)港公司在今年一季度加仓(cāng)了多家(jiā)科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进(jìn)英伟达32.53万股，期(qī)末持股(gǔ)市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓股(gǔ)；同时(shí)加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有(yǒu)市(shì)值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，英(yīng)伟(wěi)达年初以来从(cóng)140美元/股(gǔ)附近(jìn)一(yī)路上涨，最(zuì)新收盘(pán)报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年(nián)初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新报(bào)收308.97美元(yuán)/股，尽管(guǎn)中间(jiān)波动也(yě)比(bǐ)较大，但(dàn)总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠(qú)道获悉的观点，可能是景(jǐng)林(lín)布局(jú)这些科技巨头的(de)原因。

　　景林资(zī)产非(fēi)常看好(hǎo)AI人工(gōng)智能领域(yù)，其表(biǎo)示，AI是移动(dòng)互联网(wǎng)之后最(zuì)重要的(de)技术革命之一(yī)，在(zài)短期，AI的突破和应用(yòng)带来(lái)无限(xiàn)遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公(gōng)司真正(zhèng)拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值已经不(bù)便(biàn)宜了，蕴含了(le)一(yī)定风(fēng)险与不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客观评估。更倾向于在美股持有一(yī)些(xiē)真(zhēn)正掌握(wò)了核心技术，且(qiě)能(néng)转换成未来收益的企业。比如AI的应(yīng)用可以为办公软件(jiàn)带来实质(zhì)效率的(de)明(míng)显提升，从而影响未来的(de)市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从(cóng)增减(jiǎn)持方面来看，在今年(nián)一季度，景(jǐng)林香港公司(sī)在(zài)美股积(jī)极加仓，新买进5家(jiā)上(shàng)市公司的股票(piào)，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓了9家(jiā)上市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南(nán)亚网约车(chē)和(hé)送(sòng)餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到(dào)1936.12万股，期(qī)末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外卖(mài)平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值(zhí)为(wèi)1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持(chí)股升(shēng)至(zhì)39.73万股，持(chí)股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持(chí)了(le)新能源车(chē)龙头特斯(sī)拉，加仓(cāng)1.17万股，期(qī)末持股数(shù)量(liàng)增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但是景林在今(jīn)年一季(jì)度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮(bāng)集团等8家(jiā)公司；同(tóng)时清仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物(wù)科(kē)技股指数(shù)ETF、晶科(kē)能源、京东(dōng)等多只美股持(chí)仓标(biāo)的(de)。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林今年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，可(kě)以看看(kàn)。

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