近期(qī)市(shì)场风向变(biàn)动，北向资金调仓(cāng)换股(gǔ)，外资基(jī)金也纷(fēn)纷行动(dòng)。记者梳理发(fā)现，欧洲(zhōu)巨(jù)头(tóu)施罗(luó)德旗下三(sān)只旗(qí)舰基金(jīn)同(tóng)时大手笔加仓(cāng)“宁王”。3月底以来(lái)，宁王股价震荡上(shàng)行，虽较高点仍有距离，但部分资(zī)金开始行动。透(tòu)露什(shén)么信号？我们(men)一(yī)起来看看。

　　欧洲巨头旗下三大基(jī)金(jīn)同时行(xíng)动

　　施罗德旗下“施罗德国际(jì)精(jīng)选基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规(guī)模43.96亿美元。

　　截至2023年4月底，基金前十大(dà)重仓股(gǔ)为(wèi)中(zhōng)国平安、招(zhāo)商银行、紫金矿业、宁(níng)德时代、贵(guì)州茅台、万华(huá)化学、鼎龙股份、芒果超(chāo)媒(méi)、海(hǎi)尔生物。4月，基金加仓宁德时代80％。

　　无独有偶(ǒu)，施(shī)罗德旗舰基金(jīn)“施罗德国际精选(xuǎn)基(jī)金大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模27亿美元。

　　截至2023年(nián)4月底，台(tái)积电、腾讯(xùn)控股(gǔ)、阿里巴(bā)巴、AIA、美团、紫金矿业、港交所、银(yín)河娱乐(lè)、宁德时代、隆基绿能。4月，基金减太原私立小学有哪些，太原私立小学有哪些排名持腾讯控股3.42％，减持紫金矿业(yè)19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓宁德时代80％。

　　4月，施罗德旗下另一(yī)只旗(qí)舰基金也(yě)加仓宁德时代80％。“施罗(luó)德国际精选基金中国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最(zuì)新(xīn)规模14.23亿美元(yuán)。

　　截至4月底(dǐ)，基金前十(shí)大重仓股为(wèi)腾讯控股、阿里(lǐ)巴巴、美团、宁德时代、隆基(jī)绿(lǜ)能、蒙牛乳业、银河娱乐、紫金矿业(yè)、贵州茅台、深圳国际。4月，基金(jīn)减持腾讯控股(gǔ)2％、减持阿里(lǐ)巴巴3.89％，减持(chí)紫金矿业10.31％，增持宁德时(shí)代80％。

　　看(kàn)好中国(guó)新能源车(chē)产业链

　　同一(yī)家(jiā)机构(gòu)旗下三大旗舰基金同时加仓80％，究竟(jìng)怎(zěn)么(me)回(huí)事？

　　资料显示，这三只基金(jīn)中，施罗德国际精选基金中国A由Jack Lee管理；施罗德国际精选(xuǎn)基金大中华和施罗德国际精选(xuǎn)中国机(jī)遇(yù)由Louisa Lo管理。最新的基金材料中并未解释为何基金在4月大手笔(bǐ)加(jiā)仓宁(níng)德时代(dài)。不过(guò)，记者(zhě)梳理发(fā)现，施罗德对中国新能源车产(chǎn)业链的看(kàn)重是一以贯之的。

　　例如，基金经(jīng)理Jack Lee在(zài)一(yī)份研究日志中(zhōng)解释道：长(zhǎng)期来(lái)看(kàn)，关注(zhù)三大主题。一是电动车(chē)供应(yīng)链(liàn)；二是技(jì)术自主可控；三是医疗健康基础设(shè)施。

　　为(wèi)何看好电动车产业链？

　　Jack Lee解(jiě)释道，随着气候变化的影响日益(yì)显(xiǎn)现，全(quán)球各国的脱碳行动变得越(yuè)来(lái)越重要。转向电动(dòng)汽车（EV）是“脱碳”行动的一个方(fāng)面。中国(guó)在这方面(miàn)为投(tóu)资(zī)者(zhě)提(tí)供了重(zhòng)要的(de)机(jī)会。中国在电(diàn)动汽车价值链的供应(yīng)方面是(shì)全球(qiú)的领(lǐng)导者，同时中(zhōng)国对成品车辆的需求方面也占据重要(yào)地位。可能(néng)很多人不知(zhī)道的是，全球2022年(nián)销售的所有(yǒu)电(dià太原私立小学有哪些，太原私立小学有哪些排名n)动汽车中，57％是在中国销售的(de)。

　　整(zhěng)车(chē)制造(zào)之外，中国也是全球(qiú)电动车(chē)基础设施最(zuì)完(wán)善的国家之一(yī)。以充电桩为例，中国平均一个公共充(chōng)电(diàn)桩对应7辆车，欧洲是(shì)16、美国是16、印度是25、巴(bā)西是28。来源：施罗(luó)德(dé)官网(wǎng)。

　　在电(diàn)动(dòng)汽(qì)车供应链中，有许多公(gōng)司正在在各自的领域中建(jiàn)立主导(dǎo)地位，以某(mǒu)智能组(zǔ)件为例，它是电动汽(qì)车中用于电池和电机温控(kòng)的(de)关键组件的生产商。该公(gōng)司(sī)在空调阀(fá)行业全球市场(chǎng)占有约60％的份(fèn)额，并在电动汽(qì)车阀门行业(yè)拥(yōng)有超过(guò)90％的市场份额。客户包括特斯(sī)拉(lā)等全(quán)球电动汽(qì)车专家以及福特、宝马等原始设备制造商（OEMs）。随着电动汽车(chē)在全球范围内继续占据市(shì)场(chǎng)份额——在法规的支持下(xià)，该(gāi)公司的增长潜力(lì)是可预见的。

　　事(shì)实上，施(shī)罗德也(yě)并非孤(gū)例。

　　另一欧洲(zhōu)巨(jù)头安联投资旗(qí)舰基金安联神州(zhōu)A股基金(jīn)也在3月(yuè)大手笔加仓宁(níng)德时代(dài)。

　　这只基金(jīn)最新规模47亿美元，截(jié)至3月(yuè)底，基金(jīn)前(qián)十大重仓股为贵州茅台(tái)、中信证券、宁(níng)德(dé)时代、中国中免、东方财(cái)富、美的(de)集团、迈瑞(ruì)医疗(liáo)、安井食品(pǐn)、锦江集团、中国(guó)平安。

　　3月(yuè)，基金对前十大重仓股逐一加(jiā)仓，其中(zhōng)加仓(cāng)幅度最大的就是宁(níng)德时代，加仓幅度高达22.17％。此外，基(jī)金对中国中免加仓21.10％，基金加仓贵州茅(máo)台(tái)15.05％。对(duì)前十大重仓股(gǔ)中其余(yú)公司(sī)均加仓8.85％。

　　“宁王(wáng)”市场(chǎng)份额(é)超40％

　　中汽协（中国(guó)汽(qì)车工业协(xié)会）近(jìn)日发布的数据显示(shì)，2023年(nián)4月，我(wǒ)国(guó)动力电池产量47.0GWh，同比增38.7％；装(zhuāng)车量(liàng)25.1GWh，同比增89.4％；新增6.7万台(tái)公共(gòng)充电(diàn)桩，同(tóng)比增长52.0％，桩车增量比为1：2.5。

　　动力(lì)电池行(xíng)业集中度(dù)方面，今年(nián)4月(yuè)，尽管我国新能(néng)源汽车市场共计36家动(dòng)力电(diàn)池(chí)企业实(shí)现(xiàn)装车(chē)配套，较去年同期增加2家。但是(shì)排(pái)名前3家、前(qián)5家(jiā)、前10家动力(lì)电池企业动力电(diàn)池装车量分(fēn)别为19.8GWh、22.3GWh和(hé)24.6GWh，占(zhàn)总装车量(liàng)比分别为78.7％、88.8％和97.7％，行业集中度(dù)依(yī)旧较(jiào)高。

　　企业排名来(lái)看(kàn)，根据中国(guó)汽车动(dòng)力电(diàn)池产业(yè)创新(xīn)联盟数据显示，今年4月(yuè)，宁德时代以40.83％的占比持续(xù)领跑，比亚迪(dí)、中创新航、亿纬锂(lǐ)能、国轩高科分别以(yǐ)29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占(zhàn)比位居(jū)第2-5名。第6-10名则分别为：欣旺(wàng)达、LG新能源、蜂巢能源(yuán)、孚能科技、瑞浦兰钧(jūn)。

　　作为动力(lì)电池行业的龙头(tóu)企业(yè)，宁德时代于2023年一季度(dù)实现营业收入(rù)890.38亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)82.91％；实现净利润(rùn)98.22亿(yì)元，同比增(zēng)长557.97％，单季利(lì)润增速创历史新高。

　　太原私立小学有哪些，太原私立小学有哪些排名北(běi)向资金调仓换股(gǔ)，“宁王”重(zhòng)受青(qīng)睐

　　或许是基于优异的业(yè)绩，来(lái)自Wind的数(shù)据显示，截至5月14日，最(zuì)近7天北向资(zī)金净流(liú)入宁德时代15.75亿元，位居(jū)北向净(jìng)流入榜首。北向资金(jīn)净(jìng)流入较多的其它个股还包(bāo)括(kuò)宁德时代、工业(yè)富联(lián)、贵州茅台、工商银行、北方(fāng)华创、兴业银行、紫金矿业、建设银(yín)行、比亚迪、中国(guó)石化。北向资金净流出较多的个股(gǔ)包括格力(lì)电(diàn)器(qì)、中国(guó)建筑、东方财(cái)富、中国中免、阳光电源、中兴通讯(xùn)、科大讯飞、隆(lóng)基绿能、长江电(diàn)力、恒瑞(ruì)医药。

　　看好的“宁王”的外资还包括“柏(bǎi)基”。超(chāo)长线投资者“Baillie Gifford”重仓宁德时代。

　　柏基在(zài)谈及为何持(chí)有(yǒu)宁德时(shí)代时(shí)，写道：宁德时代所处(chù)的(de)位(wèi)置是令人羡慕的(de)。它(tā)背后有两大增(zēng)长机遇一是(shì)电动车二是储能；CATL聪明地选(xuǎn)择(zé)聚焦(jiāo)磷(lín)酸铁锂(lǐ)电池，这(zhè)方面它的市场份额是(shì)领先的(de)。此外(wài)，磷酸铁锂电池(chí)因为安全性(xìng)、生命周期和不(bù)含钴等(děng)特征而受到欢(huān)迎；动(dòng)力(lì)电池的企业发展与政(zhèng)府的脱碳计(jì)划是一致的。CATL的领导者也非常(cháng)有远见。

　　柏基同时(shí)也解释(shì)了：他(tā)们如何通过(guò) “柏基十(shí)问”来考察(chá)宁德时代的。

　　不过，柏基(jī)也表示，如同所有的投资者，他们的(de)判(pàn)断也可(kě)能是错的。例(lì)如(rú)，若未来新的电池技术出现(xiàn)，宁德(dé)时代的(de)竞争优势不(bù)复。随着(zhe)电池(chí)成本下(xià)降，宁德时(shí)代若(ruò)不能保持利润率。宁德时(shí)代和电动(dòng)车厂商的(de)关系若不能维(wéi)系。这(zhè)些因素都会(huì)影响柏基对(duì)于宁德时代的判断(duàn)。

　　但并非(fēi)所有的外资都在(zài)加仓(cāng)宁德时代。4月另一欧洲巨头安本投资旗舰中国基金“安本标(biāo)准(zhǔn)SICAV I-中国A股可(kě)持续股票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微减仓宁德时代0.04％。基金最新规模35.62亿美元。

　　截至2023年4月底，基金持有的(de)前十大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)为贵州(zhōu)茅台、宁德时(shí)代、中国(guó)中免、迈瑞医(yī)疗、爱尔眼科、华测检测、招商银行、美的集团、广联达、宁波银行。

　　摩根大通加仓泸州老(lǎo)窖

　　宁德时(shí)代之(zhī)外(wài)，互联网或者食品(pǐn)饮料也颇受关注(zhù)。

　　例如，摩(mó)根(gēn)大通旗舰(jiàn)基金“摩根基金-中国A股机遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新(xīn)规模395 亿元(yuán)人(rén)民币(bì)，截至(zhì)2023年一(yī)季度末(mò)，基金前十大重(zhòng)仓股为贵州(zhōu)茅台、金山软件、中国平安、招商(shāng)银行、万华(huá)化学、恒生金融、泸州(zhōu)老窖、迈瑞(ruì)医疗、京(jīng)东方。3月基(jī)金加仓幅度(dù)最大的为泸(lú)州(zhōu)老窖(jiào)，加(jiā)仓(cāng)幅度27.59％。

　　瑞银旗下瑞银（卢(lú)森(sēn)堡）股(gǔ)票(piào)基金-中国机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最(zuì)新(xīn)规(guī)模47.83亿(yì)美(měi)元。截至2023年 3月底(dǐ)，基金前十(shí)大重仓股(gǔ)为腾讯控股、贵州(zhōu)茅台(tái)、网易(yì)、阿里(lǐ)巴巴、中国平安(ān)、招(zhāo)商银行、石药集(jí)团、AIA、平安(ān)银行、美团。3月，基金加仓阿里巴巴(bā)11.66％。

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