近日，广发、招商、汇添富3家基金公司(sī)旗下的中证国新(xīn)央(yāng)企(qǐ)股(gǔ)东回报ETF同时公告，基金将于5月15日至(zhì)19日正式发(fā)售，募集规(guī)模上限均为20亿元，合计募(mù)集上限为60亿元(yuán)。目前，作为时下热(rè)门主(zhǔ)线(xiàn)的中特估行情持续发酵，市场(chǎng)也预期此次央企主题(tí)的ETF发(fā)售或(huò)将从情绪面(miàn)和资金面助推(tuī)中特估。

　　国企年内涨幅居(jū)前，领涨(zhǎng)板块方向(xiàng)一(yī)览

　　复(fù)盘(pán)今年以来行情，中特(tè)估行情带(dài)动央国企上市公司价值重估，同时，其也催化多(duō)个相关(guān)板块和个股迎来上涨行情。截至(zhì)5月12日收盘，不计算年内上(shàng)市新(xīn)股，A股(gǔ)整体平均上(shàng)涨近(jìn)6.16％，中位数涨幅近(jìn)2.39％，而国(guó)有企业(yè)个股平均上涨(zhǎng)近9.61％（中位数涨(zhǎng)幅近5.45％），非国有企业(yè)个股平(píng)均涨(zhǎng)幅则近4.83％（中位数涨幅近1.27％），其(qí)中，外(wài)资(zī)及合资企(qǐ)业仅上(shàng)涨近3.79％。

　　分板块（申万(wàn)一级）来看，年内涨幅居前的国企(qǐ)股中(zhōng)，传媒、计算机、通信、家用电器、建筑装饰(shì)板块(kuài)个股均值涨幅相对居前，而基础化工、食品饮料、商(shāng)贸零售、轻(qīng)工制造、美容护理板块个(gè)股则表(biǎo)现不(bù)佳。若分细(xì)分板(bǎn)块(kuài)（申万二级(jí)）统计，平均(jūn)涨幅居前的方向为出版、影视院线(xiàn)、计算机设(shè)备、养殖业、数字媒体板块(kuài)，而旅游零售、酒(jiǔ)店餐饮、橡(xiàng)胶(jiāo)、能源金属(shǔ)、电池(chí)板块个股平(píng)均跌幅(fú)居前。

注：分板(bǎn)块(kuài)统计国企股年内(nèi)涨跌幅均值

　　行情内部轮动分化(huà)，关注(zhù)景气低(dī)估方向

　　随(suí)着中特估行情(qíng)发酵月余，部分高位人气(qì)股近期也有所调整，仅以(yǐ)本(běn)周(zhōu)（5月8日(rì)至12日）行情统计，上海电影(yǐng)、新华文轩、中铝国际等多(duō)股回调近20％。从资金面(miàn)来看，作(zuò)为市(shì)场(chǎng)“聪(cōng)明钱”的北向资金近两日（5月11日至12日）也一别(bié)此前连续6日加仓而减持，不过，具体个股方(fāng)面(miàn)，仍(réng)有不(bù)少个(gè)股获逆(nì)市(shì)加仓(cāng)，其(qí)中，中国中铁、中(zhōng)国(guó)石化、片仔癀、中(zhōng)国糯糯是什么意思，糯糯的说一句什么意思(guó)石油、设计(jì)总(zǒng)院本周累计加仓(cāng)均(jūn)在3亿元以上。

　　山西(xī)证(zhèng)券近日研(yán)报指出，现有的“中特估”概念引发的估值修(xiū)复仍(réng)在演绎。短期(qī)行(xíng)情在热点题材上体现出(chū)较高的赚钱(qián)效应。长(zhǎng)期在国企改(gǎi)革(gé)的深度价(jià)值挖掘方(fāng)面仍(réng)有(yǒu)较大增长空间。结合政(zhèng)策方向来看(kàn)，未来的投资(zī)机会主要围绕(rào)以下方向：

　　1）资源整合(hé)型：关注央企战略性(xìng)重(zhòng)组和(hé)专业化整合，以及存在优质资产注入上市(shì)平台或重(zhòng)组预期的板块和标(biāo)的，如军工、交运(yùn)等。

　　2）基本面改(gǎi)善型：此前基本面较(jiào)弱，但因行业景气、周(zhōu)期(qī)上行等原因，近期(qī)有(yǒu)所改善，并有望持续向好，如建筑和船舶制造等。

　　3）价值重估型(xíng)：此前估值明显偏低(dī)，但是受益业(yè)务预期与估值(zhí)逻辑(jí)变化(huà)，催(cuī)生(shēng)重(zhòng)估行情，如(rú)公共事业(yè)领域(yù)与三大通信运(yùn)营商等。重点关注行业(yè)：船舶、建筑、军工、公共事(shì)业、交运和通信。

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