金融界5月5日消息 央行、香(xiāng)港证券及期货事务监察委(wěi)员会、香港金融管(guǎn)理局即(jí)将正式启动香港与内地利率(lǜ)互换市场互联互通合作。北(běi)向互换通下(xià)的交(jiāo)易将于2023年5月15日(rì)启(qǐ)动。初(chū)期，全部(bù)境外投(tóu)资者通过(guò)北向互(hù)换通开展利率互换交易在轧(yà)差后(hòu)的名义(yì)本金净额(é)每日(rì)不超过人民币200亿元，后续可根据市(shì)场情况适时调整额(é)度。

　　全文如下：

　　中国人(rén)民银行、香(xiāng)港证券及期货(huò)事务监(jiān)察委员会、香(xiāng)港金融管理局即将正式启动香(xiāng)港(gǎng)与内地(dì)利率(lǜ)互换市场互联互(hù)通合作

　　为促进内地与香港金融衍生品市场的协同发展，构建(jiàn)高水(shuǐ)平金融开放格局，2022年(nián)7月4日，中国人民银(yín)行（以下(xià)简(jiǎn)称人民(mín)银行）、香港(gǎng)证券及期(qī)货(huò)事务(wù)监察委员会（以下简称香港(gǎng)证监会）、香港(gǎng)金(jīn)融管理局（以下简称(chēng)香港金(jīn)管局）发布联合公告，同意中国外(wài)汇交易中(zhōng)心(xīn)（全(quán)国银行(xíng)间同业拆(chāi)借中心(xīn)）（以下简称外汇交易中心）、银行(xíng)间市场清(qīng)算所股份有限公司（以(yǐ)下简称(chēng)上海清算所(suǒ)）和香港场外结算有限公司（以下简称场(chǎng)外结算(suàn)公司）开展香港与内地利(lì)率互换(huàn)市场互(hù)联互通合作（以下简称“互(hù)换通”），初期先行开通“北向互换通”，香港(gǎng)及其他国家和地区的境外投资(zī)者可通过两地基础设(shè)施(shī)互联(lián)互通参与内地银行间金融衍生(shēng)品市场。自联合公(gōng)告发布以来，“互(hù)换(huàn)通”的各项准备工作进展顺(shùn)利，“北向互换通”下的交易(yì)将于2023年5月15日启动。为(wèi)便于“北向互(hù)换通”的顺利推出，现(xiàn)就(jiù)有关事宜说明如下：

　　一、“北向互换通”的相关交易及结算安排

　　（一）交易(yì)品种：

　　“北向互换通”初期可交易品种为利率互换产品，报价(jià)、交(jiāo)易及结(jié)算币种为(wèi)人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北(běi)向互(hù)换通”的境(jìng)内投资者（即(jí)互换(huàn)通报价商）需与外汇交(jiāo)易中(zhōng)心签署报价(jià)商协议，并为上海清算所(suǒ)利率(lǜ)互换集中清(qīng)算业务的清算会(huì)员或(huò)该(gāi)类会(huì)员的清算客户(hù)。

　　2.参与“北向互换通”的境外(wài)投(tóu)资(zī)者为符合(hé)人民银(yín)行要(yào)求并完成内(nèi)地银(yín)行间债券市场准入备案的境外机构投资者，并经外汇交易中心开通“北向(xiàng)互换通”交易权(quán)限。拟申请开通(tōng)“北(běi)向互(hù)换通”交易权(quán)限的境(jìng)外(wài)投资(zī)者(zhě)需(xū)同(tóng)时申请(qǐng)成为场外(wài)结算公(gōng)司的(de)清算会员或(huò)该类会员的清算客户(hù)。

　　（三）交易(yì)及结算：

　　1.交(jiāo)易安排：外汇交易(yì)中心与人民银(yín)行认可的境外(wài)电子交易平(píng)台(tái)互联提供交易(yì)服(fú)务。

　　2.清算安排：上海五斤等于多少克，五斤等于多少克千克olor: #ff0000; line-height: 24px;'>五斤等于多少克，五斤等于多少克千克清算所和场外(wài)结算(suàn)公司建立中央(yāng)对手方清算机(jī)构互联(lián)互通，共同向境内外(wài)投资(zī)者提供清算、结算服务(wù)。

　　（四）额(é)度管(guǎn)理：

　　1.交(jiāo)易额度：初(chū)期，全部境外投资(zī)者通(tōng)过(guò)“北向(xiàng)互换通”开展利(lì)率互换交易在轧差后的名义本(běn)金净(jìng)额每日不超过人民币200亿元，后续(xù)可(kě)根(gēn)据市场情况适时调(diào)整额(é)度。

　　2.清算(suàn)额(é)度：上海清(qīng)算所与场外结算公司针(zhēn)对(duì)双方清算所(suǒ)之间(jiān)的风险敞(chǎng)口建(jiàn)立“互换(huàn)通(tōng)”资源池(chí)。初期，上海清(qīng)算所与场外结算(suàn)公司之(zhī)间净头寸对(duì)应的“互(hù)换通”资源池风险敞口设定上限不超(chāo)过人民币40亿元，后续(xù)可根据(jù)市场情(qíng)况适时调整额度。

　　二、人民银行、香(xiāng)港证监会和香港金管局已就“互换通”涉及的跨境监管合(hé)作原则和具体安排(pái)达(dá)成共识，并签署了《关于内地-香(xiāng)港债券及(jí)衍生品市场相关事宜的谅解备(bèi)忘录》。备忘录(lù)健全了两地监管机构在债券(quàn)及衍生品市场方面的(de)监管合作安排和联(lián)络(luò)协商机制，共同维(wéi)护“互换通”的正常运行、金(jīn)融市场稳定和公(gōng)平交(jiāo)易(yì)秩(zhì)序(xù)。

　　三、外(wài)汇交易中心(xīn)、上(shàng)海清算所和场外结(jié)算(suàn)公司应当依法履行“互换通”下(xià)的各项职责，组织市场各方有序开展“北向(xiàng)互(hù)换通”业务(wù)。清算(suàn)会员应(yīng)当遵守相关监(jiān)管规定及业务规则，加强(qiáng)内(nèi)部控(kòng)制，防范(fàn)和(hé)控(kòng)制风险，做(zuò)好投资者教育(yù)和服务，切实(shí)维护投资者合法权(quán)益(yì)。投资者应当(dāng)充分了解两(liǎng)地(dì)市场法律法规、业务规则和实践操(cāo)作的(de)差异，评估和(hé)控制风险，理性(xìng)开展相(xiāng)关投资。

　　市场(chǎng)各方应进一步(bù)做(zuò)好准备工作，确保(bǎo)“北向互换通”顺利启(qǐ)动。有兴五斤等于多少克，五斤等于多少克千克(xīng)趣参与(yǔ)“北向互换通”的投资(zī)者(zhě)可联系外汇交(jiāo)易(yì)中(zhōng)心(xīn)、上海清(qīng)算(suàn)所、场(chǎng)外结算公(gōng)司为(wèi)参(cān)与做准备。

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