因(yīn)市场(chǎng)需求(qiú)减少(shǎo)，正在持续发力的存储芯片巨头兆易创(chuàng)新(xīn)（603986），一季(jì)度归母净利润同比大(dà)降78.13％。

　　而(ér)从2022年(nián)四季度至2023年一(yī)季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成(chéng)长混合(hé)基金，已(yǐ)累计(jì)减持该公司股(gǔ)票约(yuē)603万(wàn)股，混(hùn)沌投资(zī)老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅(fú)减持44.8万(wàn)股。不(bù)过(guò)，实(shí)际(jì)控制人朱一明的一致行动人香港赢富得有限(xiàn)公司，将减持不超过1190.5万股(gǔ)。

　　目前，兆(zhào)易创新(xīn)股(gǔ)价(jià)为112.48元，总市(shì)值为750亿元。

　　一季度(dù)净利突降78％

　　兆(zhào)易创新4月(yuè)27日披露的2023年一季报显示(shì)，公司一季度归(guī)母净利润1.5亿(yì)元，同比下降78.13％，其主(zhǔ)要原因是芯(xīn)片产品(pǐn)市场(chǎng)需(xū)求(qiú)减少，公司(sī)营业收入同比下降，毛利(lì)率下(xià)降，导致(zhì)毛利润(rùn)同(tóng)比减(jiǎn)少。

　　当日同时发布的2022年年报显示，公(gōng)司(sī)2022年营业收(shōu)入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少(shǎo)约6.25亿元，较(jiào)2021年度(dù)减少(shǎo)11.46％；传(chuán)感(gǎn)器(qì)业务(wù)收(shōu)入减少约1.11亿(yì)元(yuán)，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加约(yuē)3.73亿元(yuán)，较2021年度增加约15.19％。

　　存(cún)储器(qì)业务、传感器(qì)业务收入减少主(zhǔ)要是(shì)受消费市场需求(qiú)疲软影响，而微控制器(qì)业务收入增加得益于(yú)公司多元(yuán)化产品(pǐn)布局，其来自工(gōng)业、网通领域的收入增加(jiā)弥补了消费领(lǐng)域的收入下滑，并带动(dòng)微控制器业务(wù)收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创(chuàng)新(xīn)为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主(zhǔ)要受如下方面的(de)影响(xiǎng)，一方(fāng)面，财(cái)务费用(yòng)减少约2.22亿元(yuán)，主要是美元(yuán)兑人民币汇率(lǜ)上升，汇兑(duì)收益(yì)增加(jiā)。另(lìng)一方面(miàn)，收入减少，毛利同比减(jiǎn)少约0.86亿元；销(xiāo)售费用(yòng)、管理费用和(hé)研发费(fèi)用同比增加约1.73亿元，主要是人工、折旧摊销等(děng)费用的增加；资产减值(zhí)损失同比增(zēng)加(jiā)约2.18亿元(yuán)，其(qí)中存货计提(tí)减值同比增(zēng)加1.32亿元、商誉减值同比增加(jiā)0.86亿元。

　　二级(jí)市场(chǎng)上(shàng)，从2022年(nián)四季度至2023年一季(jì)度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安成长混合(hé)基金，已(yǐ)累计(jì)减持约603万(wàn)股，混沌投资(zī)老板葛卫东则(zé)仅在(zài)2022年四(sì)季(jì)度小幅减持44.8万股。

　　实控(kòng)人的一(yī)致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆(zhào)易创新同日还公告，实(shí)际控制人朱一明的一致行动人香港赢富得有限公司，拟自披露该(gāi)减持计(jì)划公(gōng)告日(rì)起15个(gè)交易日后的(de)6个月内，采取集中(zhōng)竞价交易方式，减持不超过1190.5万股股(gǔ)份，约占公司(sī)股份总数(shù)1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新的业务(wù)主要有三块，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯片占(zhàn)比约(yuē)为(wèi)59％。

　　在存储器方面(miàn)，兆(zhào)易创(chuàng)新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆(zhào)易创新目(mù)前市占率排(pái)名全球(qiú)第三，竞争对手主要有旺宏、华邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括(kuò)铠侠、华邦电子、旺宏电子等企业占(zhàn)据了较高的市场份(fèn)额。兆(zhào)易创(chuàng)新通过(guò)差(chà)异化产品需求(qiú)切入该细分领域市场，以(yǐ)实现局部应(yīng)用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应用于手机、机(jī)顶盒、数据(jù)卡、网(wǎng)通(tōng)产品、通讯设备(bèi)等消费类产品(pǐn)，公司在技(jì)术、产品以及(jí)市场应用方(fāng)面都处于(yú)领先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更(gèng)一步(bù)拓(tuò)展应用领(lǐng)域至汽(qì)车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域(yù)，目前全球存储器产业处于(yú)高(gāo)度(dù)垄断，主要的DRAM厂商包括韩国(guó)的三(sān)星电子、SK海力(lì)士和美(měi)国(guó)的美光科技，占据全球90％以上的市场份额，排(pái)名其后的多为中国台湾地(dì)区的企业。兆易创新主要(yào)通过其(qí)兄弟公司长(zhǎng)鑫存储参与竞争(zhēng)，从(cóng)趋势(shì)来看，其产业技术(shù)开始起(qǐ)步发(fā)展(zhǎn)，但占比依(yī)旧(jiù)很低。

　　根据世界(jiè)半导体贸易(yì)统计组织（WSTS）的数(shù)据，2022年全球半导体市场规模为5735亿美元(yuán)，比2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相比显著放缓(huǎn)，而2023年全球半(bàn)导体(tǐ)市场(chǎng)的销售额预计(jì)则将小幅下(xià)滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存(cún)市场数据显示，2022年全(quán)球存储市(shì)场规模为1391.87亿美元，同(tóng)比下(xià)跌15％，结(jié)束连续两年的(de)双位(wèi)数(shù)增(zēng)长，其(qí)中DRAM市场规模为(wèi)790.61亿(yì)美元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下(xià)基金减(jiǎn)仓

　　兆易(yì)创新(xīn)是基金重仓股，截至一季末，多家(jiā)基金公(gōng)司旗下被(bèi)动和主动(dòng)型基金持(chí)有该股(gǔ)。

　　从前十大流通股东变(biàn)化看，一季度银河创(chuàng)新成(chéng)长和蔡嵩松管理的诺安成长是持有该股最多的主动偏股(gǔ)基金，不过，两只基金均在(zài)一季度(dù)减持了兆易创新，其中诺安成(chéng)长减持近(jìn)272万(wàn)股，减(外国人吃米饭吗，外国人是不是不吃米饭jiǎn)持比例(lì)超25％。

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