国内千亿私(sī)募巨头(tóu)景林资产在美股(gǔ)市(shì)场的最(zuì)新(xīn)持(chí)仓曝光了(le)！

　　景林资(zī)产的海(hǎi)外子公司(sī)景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交(jiāo)会提交了(le)截至2023年一季(jì)度末(mò)的美股持仓数(shù)据(jù)，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香(xiāng)港公(gōng)司猛加仓(cāng)新东方(fāng)、微软、东南(nán)亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进(jìn)了英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多(duō)多(duō)在一季度末位列景(jǐng)林美股(gǔ)第一(yī)大重仓股，持(chí)股市值远大于其他公司，但是遭(zāo)到(dào)减持。

　　基金(jīn)君从渠道获(huò)悉景林资产(chǎn)的(de)最新观点，其表(biǎo)示(shì)看好(hǎo)教育(yù)行(xíng)业龙头公司，同时积(jī)极布局美(měi)股一些AI公司(sī)。

　　景林美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼多(duō)多为第一(yī)大重仓股

　　根据美国(guó)证(zhèng)券交(jiāo)易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文(wén)件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香港）公司在美股持(chí)有28只证券(quàn)，合计持(chí)仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合(hé)人民(mín)币12暧昧期一般多久，暧昧期一般多久可以在一起了0.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说明(míng)一(yī)下，13F披露的是景林海外主体(tǐ)的美股持仓(cāng)，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香(xiāng)港公司在美(měi)股(gǔ)的前十(shí)大重仓股，合计(jì)持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持(chí)仓总(zǒng)市(shì)值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来(lái)看，其前(qián)十大重仓股(gǔ)分别(bié)是拼多多(duō)、新东方、网易(yì)、美(měi)国(guó)外(wài)卖平(píng)台Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中(zhōng)前(qián)6名(míng)持仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第(dì)一大美股持(chí)仓标的(de)，持(chí)有市值达(dá)到3.22亿美(měi)元(yuán)，远高于其他(tā)重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又跌(diē)至(zhì)75.9美(měi)元/股(gǔ)，景林此前连(lián)续多个(gè)季度(dù)对拼(pīn)多(duō)多越跌越买，如今可能是分享(xiǎng)到了反(fǎn)弹行情、在一季度获利(lì)了结一部(bù)分(fēn)。

　　猛加仓(cāng)教育股(gǔ)

　　新东方在今年一季度末(mò)跃(yuè)升为(wèi)景林香(xiāng)港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末(mò)猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方(fāng)今年1月从(cóng)33.63美(měi)元/股一(yī)度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林(lín)在积极加仓(cāng)可见(jiàn)其(qí)看(kàn)好。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香(xiāng)港公司(sī)还加仓(cāng)了好未(wèi)来，今年(nián)一(yī)季度(dù)新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价(jià)今年以来走势也比较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿(yì)美元(yuán)。

　　基(jī)金(jīn)君也从渠(qú)道获悉(xī)了景林资产对教育行业(yè)的最(zuì)新观点(diǎn)，其认为(wèi)，从全行业来看，不同(tóng)年龄层(céng)的用户对“教育”的需(xū)求(qiú)依(yī)然旺盛，除了(le)应试，还(hái)包括开拓眼(yǎn)界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行业(yè)竞(jìng)争格局趋缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行业龙(lóng)头公(gōng)司来(lái)看(kàn)，景林资产表(biǎo)示(shì)，凭(píng)借多(duō)年(nián)积累的口(kǒu)碑和公信力，品牌的(de)护(hù)城河依然很深。个(gè)别头部企业(yè)在K9学科(kē)之外的教(jiào)育领域业务基础(chǔ)扎实，原有的留学等业务恢复增长，同(tóng)时素质教(jiào)育、直播电商(shāng)业务等新(xīn)业(yè)务成(chéng)为暧昧期一般多久，暧昧期一般多久可以在一起了(wèi)新的增长驱动力。且(qiě)公司的(de)利润(rùn)和现金流稳中转好，同(tóng)时(shí)账(zhàng)上资金(jīn)充足，当(dāng)时(shí)的估(gū)值下有(yǒu)足(zú)够的安全边际。在过去(qù)几个季度的财报中，可以看到(dào)相关积极信(xìn)号。另外(wài)，公司核(hé)心团队(duì)具备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐(lè)观，经历(lì)过动(dòng)荡后依(yī)然拥有较(jiào)强的组织凝(níng)聚力，且在持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密(mì)切跟踪相关公司(sī)的(de)基本面(miàn)变化，同时也要留(liú)意(yì)估值过热、政策导向、社会(huì)整体环境(jìng)变化等因素带来的(de)风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技(jì)巨头

　　值得注意(yì)的是，景林(lín)香港公司在今年一(yī)季度加仓(cāng)了(le)多(duō)家科技巨头，包(bāo)括(kuò)英(yīng)伟达、微软、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比如(rú)景林新进英(yīng)伟达32.53万股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)市值为9036.41万(wàn)美元，位(wèi)列第七(qī)大(dà)重仓股；同(tóng)时(shí)加仓(cāng)微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至(zhì)28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美(měi)元(yuán)/股的位置，涨(zhǎng)到了(le)最新报收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽(jǐn)管中间波动也(yě)比较大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可(kě)能(néng)是景林布局这些科(kē)技巨头(tóu)的原因(yīn)。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智能领(lǐng)域(yù)，其(qí)表示，AI是移动(dòng)互联(lián)网之(zhī)后最重要的技(jì)术革命之一，在短期，AI的突(tū)破和应用带来(lái)无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但(dàn)其也认为(wèi)，A股(gǔ)相(xiāng)关公司真正拥有(yǒu)相关核(hé)心(xīn)竞争力的(de)公司不多(duō)，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险(xiǎn)与(yǔ)不确定(dìng)性，需(xū)要谨慎筛选与客观评估(gū)。更倾(qīng)向于在美股持有一些真正(zhèng)掌(zhǎng)握了核心技(jì)术，且(qiě)能(néng)转换成未(wèi)来收益的企业。比如AI的(de)应用可以为(wèi)办(bàn)公软件带来实质效率的明显(xiǎn)提升，从(cóng)而(ér)影响未来的市场份(fèn)额(é)、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特(tè)斯(sī)拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在今年一季度，景(jǐng)林香港公司在美股积极(jí)加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的股票(piào)，包括英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司(sī)，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的(de)是(shì)东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达(dá)到(dào)1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有(yǒu)市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里(lǐ)巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股(gǔ)数量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在(zài)今(jīn)年一季度(dù)减持了脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家(jiā)公司(sī)；同时清仓了(le)金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科(kē)能源、京(jīng)东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的美(měi)股持仓(cāng)数据，可以看看。

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