国内千亿私募巨头景(jǐng)林资产在美股市场的(de)最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的海外子(zi)公司(sī)景(jǐng)林资产管(guǎn)理(lǐ)香(xiāng)港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了截至2023年(nián)一季(jì)度(dù)末的美股持仓(cāng)数据(jù)，其持(chí)仓市值17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进了(le)英(yīng)伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一(yī)季度末(mò)位(wèi)列景林(lín)美股第一大重仓股，持股市值(zhí)远大于其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观(guān)点(diǎn)，其表(biǎo)示看好教育行业龙(lóng)头公司，同时积极布局美股(gǔ)一(yī)些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多(duō)为第一大重仓股

　　根据美(měi)国证(zhèng)券交易委(wěi)员会（SEC）披露的(de)最(zuì)新(xīn)13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景(jǐng)林香(xiāng)港公司（香港）公司在(zài)美股持(chí)有(yǒu)28只证券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金(jīn)君在(zài)此说明一下，13F披露(lù)的是(shì)景林海外主体(tǐ)的美股持仓，不(bù)包含境(jìng)内主体及产品的美股头(tóu)寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)在美股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其(qí)美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)总(zǒng)市值的77.89％，集(jí)中度(dù)相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其(qí)前十大重(zhòng)仓(cāng)股分(fēn)别是拼多多(duō)、新东方(fāng)、网(wǎng)易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林(lín)的第(dì)一(yī)大美股持(chí)仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今(jīn)年一季(jì)度(dù)减持(chí)了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多(duō)从去(qù)年10月末(mò)开始触底反弹(dàn)，今年1月下(xià)旬一(yī)度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又(yòu)跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多(duō)个(gè)季度对拼多多(duō)越(yuè)跌越买，如(rú)青岛农业大学专科在哪个校区，青岛农业大学专科在哪里？今可能是(shì)分(fēn)享(xiǎng)到(dào)了反弹(dàn)行情、在一季度获利了结一(yī)部(bù)分。

　　猛加(jiā)仓教(jiào)育股(gǔ)

　　新东(dōng)方在(zài)今年一季(jì)度末跃升为景林香港公司(sī)的美股第(dì)二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度末(mò)猛加仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到(dào)1.66亿美元。从股价(jià)表现(xiàn)来看，新东方(fāng)今年1月从(cóng)33.63美元(yuán)/股一度(dù)涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一(yī)季度整体(tǐ)区(qū)间震(zhèn)荡比较大，景林在积极加仓可见(jiàn)其看好(hǎo)。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为(wèi)64亿(yì)美(měi)元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年(nián)一季度(dù)新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今年以来走势(shì)也(yě)比较(jiào)波折，年初一(yī)度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景林资(zī)产(chǎn)对教育行业的最新观点，其(qí)认为，从全行(xíng)业来看，不同年龄层的用户(hù)对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓(tuò)眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力等。目前行业政策环境趋于稳(wěn)定，但(dàn)过程中很多公司退出离开，使得行(xíng)业竞(jìng)争格局(jú)趋(qū)缓(huǎn)，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景林资产(chǎn)表示(shì)，凭借多年积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护(hù)城河依然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学(xué)科之外的教育领(lǐng)域业务基(jī)础扎实(shí)，原有的留学等业(yè)务(wù)恢复增长，同(tóng)时素(sù)质教(jiào)育、直播电商业务等新业务成(chéng)为新的增长驱动力。且(qiě)公司的利润和现金流(liú)稳中转好(hǎo)，同时账(zhàng)上资金充足，当时的估值(zhí)下有足够的安全边际。在(zài)过去几个季度(dù)的财报中，可以(yǐ)看到相关积极信号。另外，公司核心团队具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历过(guò)动荡后依(yī)然拥有较强(qiáng)的(de)组织(zhī)凝聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的(de)人才。

　　“会(huì)持(chí)续(xù)密切跟踪相关公司的基(jī)本面变化，同时(shí)也要留意估值过热、政(zhèng)策(cè)导(dǎo)向、社(shè)会整(zhěng)体环境变化等因(yīn)素带来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意(yì)的(de)是，景林香(xiāng)港公司在(zài)今(jīn)年一季度加仓了多家科技(jì)巨头，包括英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达(dá)年初以来从140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了(le)翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初(chū)最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比较(jiào)大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君(jūn)青岛农业大学专科在哪个校区，青岛农业大学专科在哪里？从渠道获悉的观点(diǎn)，可(kě)能是景(jǐng)林(lín)布局这些科(kē)技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智(zhì)能领域，其(qí)表示，AI是移动(dòng)互(hù)联网(wǎng)之(zhī)后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带(dài)来无限遐(xiá)想(xiǎng)，变革(gé)已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含(hán)了一(yī)定风险(xiǎn)与不(bù)确定(dìng)性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在美股持(chí)有一(yī)些(xiē)真正掌握了核心技术，且能(néng)转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为(wèi)办(bàn)公软件(jiàn)带来实质效率(lǜ)的明(míng)显提升，从(cóng)而影响(xiǎng)未(wèi)来的市场份额(é)、营(yíng)收与(yǔ)利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳(ké)

　　从增(zēng)减持方面来看(kàn)，在今年一季度，景林香(xiāng)港公司在美股积极加仓，新买进5家(jiā)上市公司(sī)的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多的是东(dōng)南(nán)亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓(cāng)达到1936.12万股(gǔ)，期末持(chí)仓(cāng)市值为(wèi)5827.72万(wàn)美元；同(tóng)时加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期(qī)末(mò)持股升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能(néng)源(yuán)车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万(wàn)股，期(qī)末持股数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一(yī)季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等(děng)8家公司(sī)；同时清仓了(le)金沙集团、台(tái)积电、SPDR生(shēng)物科技股指数(shù)ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只(zhǐ)美股持(chí)仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了(le)景(jǐng)林今年一季度末(mò)的美股持(chí)仓数据，可(kě)以看看。

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