国内千亿私募(mù)巨头(tóu)景林资产在美股市场的最新(xīn)持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交(jiāo)了截至2023年一季度末的美股持(chí)仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香(xiāng)港公司(sī)猛(měng)加仓新东方、微软(ruǎn)、东南(nán)亚网(wǎng)约车和送餐(cān)平台Grab等，新进(jìn)了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美股第一大重仓股，持股市值远大于其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资产的最(zuì)新(xīn)观点，其表示看好(hǎo)教育行(xíng)业龙(lóng)头(tóu)公司，同时积极(jí)布局美股一(yī)些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林美股持(chí)仓(cāng)17.29亿(yì)美元

　　拼多多(duō)为第(dì)一大(dà)重仓股

　　根据(jù)美国证(zhèng)券交(jiāo)易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一(yī)下(xià)，13F披(pī)露的是(shì)景林海(hǎi)外(wài)主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境内主体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美股的前十大(dà)重仓股(gǔ)，合计(jì)持有(yǒu)市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓股分(fēn)别是(shì)拼多多、新东方(fāng)、网易、美国外(wài)卖(mài)平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市(shì)值(zhí)都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美(měi)股持仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美(měi)元，远(yuǎn)高于(yú)其他重仓股，但是今年(nián)一季度减持了(le)133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多从去年10月末(mò)开(kāi)始触底反弹，今年1月(yuè)下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林(lín)此前连续多个(gè)季度对拼多(duō)多越跌(diē)越买，如今(jīn)可能是分享到(dào)了反弹行情、在一季度获(huò)利了结(jié)一(yī)部分。

　　猛加(jiā)仓教育(yù)股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港(gǎng)公司的美股第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表现来看，新(xīn)东方(fāng)今(jīn)年1月从(cóng)33.63美元/股一(yī)度涨至(zhì)46.63美元/股的(de)位置，一季(jì)度整体区间震荡比较大(dà)，景林(lín)在积(jī)极加仓可见其(qí)看好。新东(dōng)方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值(zhí)为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持股市值(zhí)达(dá)到1439.37万美元。但好未来的股价(jià)今年以来走势也比较波(bō)折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股，最新总(zǒng)市(shì)值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉(xī)了(le)景(jǐng)林资产对(duì)教(jiào)育(yù)行(xíng)业的(de)最新(xīn)观(guān)点(diǎn)，其(qí)认为，从全行业来看，不同年(nián)龄层的用户对“教育”的需求(qiú)依然旺(wàng)盛，除了应试，还(hái)包(bāo)括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升(shēng)综合(hé)能力(lì)等(děng)。目前(qián)行(xíng)业政策环境趋于稳定，但过程(chéng)中(zhōng)很多公(gōng)司退出(chū)离开，使(shǐ)得行业竞(jìng)争格局(jú)趋(qū)缓，对于存量(liàng)公司有(yǒu)利。

　　从(cóng)行业龙头公司(sī)来(lái)看，景(jǐng)林资产表(biǎo)示，凭借(jiè)多年积(jī)累的口碑和(hé)公信力(lì)，品牌的(de)护城(chéng)河依(yī)然很深。个(gè)别头部企业在K9学科之外的教(jiào)育领(lǐng)域业务基(jī)础(chǔ)扎实(shí)，原有的留(liú)学等业务恢(huī)复增长，同时素质教(jiào)育、直(zhí)播电商业(yè)务等(děng)新业务成(chéng)为新的增长(zhǎng)驱动力。且(qiě)公司的(de)利(lì)润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上(shàng)资金充足，当时(shí)的估(gū)值(zhí)下有(yǒu)足够的安全(quán)边际。在过去几个季度(dù)的财报(bào)中(zhōng)，可以看到相关积极信(xìn)号。另外，公司核(hé)心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经(jīng)历过动(dòng)荡后依然拥有较强的(de)组织凝聚力(lì)，且(qiě)在(zài)持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会(huì)持续密切跟(gēn)踪相关公(gōng)司的(de)基本(běn)面变化，同时也要留(liú)意估值(zhí)过热、政策导向、社会(huì)整体环境变化等因素带(dài)来的(de)风(fēng)险(xiǎn)。”景林(lín)资产(chǎn)称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公司在今年一季度(dù)加(jiā)仓了多家科(kē)技(jì)巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股(gǔ做出贡献，做出贡献与作出贡献的区别在哪)市(shì)值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市(shì)值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看，英伟达(dá)年初以来从140美元/股附近一路上(shàng)涨(zhǎng)，最新收(shōu)盘报283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现了翻倍(bèi)。

　　同时(shí)，微(wēi)软也从(cóng)年初最低的218.8美(měi)元(yuán)/股的位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美(měi)元/股，尽管(guǎn)中间(jiān)波动也比较大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观点，可能是(shì)景(jǐng)林(lín)布局这些(xiē)科(kē)技巨(jù)头的原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工智能(néng)领域，其(qí)表示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之一(yī)，在短期，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其(qí)也认(rèn)为，A股相关公司真正(zhèng)拥有相关核心(xīn)竞争力的公司不多，且估值已经不(bù)便(biàn)宜了，蕴含了(le)一定风险与不确定做出贡献，做出贡献与作出贡献的区别在哪性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评(píng)估。更倾(qīng)向于(yú)在美(měi)股持有一些真正掌握了(le)核心技术，且能转换成未(wèi)来(lái)收益的企业(yè)。比(bǐ)如AI的应用可以为(wèi)办公软件带来(lái)实质效率的明显提升，从而影响未(wèi)来的市场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今(jīn)年一季度，景林香(xiāng)港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴(bā)等。

　　比(bǐ)如其(qí)增持(chí)较多的是东南亚网约(yuē)车和(hé)送餐平(píng)台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国(guó)外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外，景林也(yě)增(zēng)持(chí)了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但(dàn)是景(jǐng)林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满(mǎn)帮集(jí)团等8家公司(sī)；同时清(qīng)仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科(kē)技(jì)股指数ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京东等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基(jī)金(jīn)君整理了景林(lín)今年一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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