国内千亿私募巨头景(jǐng)林资产在美股(gǔ)市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交(jiāo)了截至2023年一季(jì)度末的美(měi)股(gǔ)持仓数据，其持(chí)仓(cāng)市值17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民(mín)币120.31亿(yì没事就吃溜溜梅什么意思，你没事吧没事就吃溜溜梅什么意思)元），较去年底(dǐ)有大(dà)幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公(gōng)司猛加仓新东(dōng)方、微(wēi)软(ruǎn)、东南亚网约车(chē)和送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未来等(děng)；拼多多在一季(jì)度末位列景林美股第一大重仓(cāng)股，持股市值远大于其他公(gōng)司，但是遭到减持(chí)。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资产的最新(xīn)观点，其表示看好教育行(xíng)业(yè)龙头公司，同(tóng)时积极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林(lín)美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根(gēn)据美国证券交易委员(yuán)会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公(gōng)司在美股持有28只(zhǐ)证券(quàn)，合计(jì)持仓市(shì)值达到(dào)17.29亿(yì)美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底(dǐ)的(de)16.3亿(yì)美(měi)元(yuán)大幅增(zēng)加(jiā)。（基金(jīn)君(jūn)在此说明一下，13F披露的是景(jǐng)林(lín)海(hǎi)外主体的(de)美股持仓，不包含境内(nèi)主体(tǐ)及产(chǎn)品的美股头(tóu)寸。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在(zài)美(měi)股的前十(shí)大重仓股，合计持(chí)有市值为(wèi)13.47亿(yì)美元，大概占其美股持仓总市值的(de)77.89％，集(jí)中(zhōng)度相(xiāng)对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递没事就吃溜溜梅什么意思，你没事吧没事就吃溜溜梅什么意思、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都超过(guò)了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景林的(de)第(dì)一大美股(gǔ)持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓股，但是今(jīn)年(nián)一(yī)季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来(lái)看(kàn)，拼多多从(cóng)去年10月(yuè)末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林(lín)此前连(lián)续多个季(jì)度(dù)对(duì)拼多多越(yuè)跌越买，如(rú)今可能是分(fēn)享到了(le)反弹行情、在(zài)一季(jì)度获利(lì)了结一部分(fēn)。

　　猛(měng)加仓(cāng)教育股

　　新东(dōng)方(fāng)在今年一季度末跃升为景林香港公司(sī)的美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万(wàn)股，期(qī)末持(chí)股市值(zhí)达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来(lái)看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度(dù)整体(tǐ)区间震荡比(bǐ)较(jiào)大，景林在积极加(jiā)仓可见其看好。新(xīn)东方最(zuì)新报(bào)收37.77美元/股，总市(shì)值为(wèi)64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加仓(cāng)了好未来，今年一(yī)季度新进224.55万股，期(qī)末持(chí)股市值达(dá)到1439.37万美元。但好未来的股价今(jīn)年以来走(zǒu)势也比(bǐ)较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报(bào)收6美元(yuán)/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)对(duì)教(jiào)育行业的最新(xīn)观(guān)点，其认为，从全行业(yè)来看，不同年龄层的(de)用户对“教(jiào)育”的需(xū)求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓眼界、增(zēng)长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合能力等(děng)。目(mù)前行业政策环境趋于稳定，但过程(chéng)中(zhōng)很多公司退出离开，使得行业竞争(zhēng)格(gé)局趋缓，对于(yú)存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景(jǐng)林资产表(biǎo)示，凭借多年(nián)积累的(de)口碑和公信力(lì)，品牌的(de)护城河依然很深。个别(bié)头(tóu)部(bù)企业在K9学科之外的教育(yù)领域业务基(jī)础扎实(shí)，原有的留学等(děng)业务恢复增长，同时(shí)素质教育、直播电商业务等(děng)新业务成为新(xīn)的增长驱动力。且公司的利润(rùn)和现(xiàn)金(jīn)流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估值下有足够的安全边际(jì)。在过去几个季度的财报中，可以看到相(xiāng)关(guān)积极信(xìn)号(hào)。另(lìng)外，公司(sī)核心团队(duì)具(jù)备韧性(xìng)，在逆境中保持乐(lè)观，经(jīng)历(lì)过动荡(dàng)后依(yī)然拥有(没事就吃溜溜梅什么意思，你没事吧没事就吃溜溜梅什么意思yǒu)较强的(de)组(zǔ)织凝聚力(lì)，且在持(chí)续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持(chí)续密切(qiè)跟踪相(xiāng)关公司的基本面变化，同时也要留意(yì)估(gū)值过热、政策导向、社会整体环境变化等因(yīn)素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技巨头(tóu)

　　值得(dé)注(zhù)意(yì)的是(shì)，景林香港(gǎng)公(gōng)司在今年一季度加仓(cāng)了(le)多家科技(jì)巨(jù)头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持(chí)股市值为9036.41万美(měi)元，位列(liè)第七大重(zhòng)仓(cāng)股；同(tóng)时加仓(cāng)微(wēi)软23.31万(wàn)股，持(chí)股数(shù)量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看，英(yīng)伟达(dá)年(nián)初以来(lái)从(cóng)140美元/股(gǔ)附近(jìn)一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初(chū)最低(dī)的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了(le)最新报收(shōu)308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间波动也比较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉(xī)的观点，可(kě)能(néng)是景林布(bù)局这(zhè)些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移动互(hù)联(lián)网(wǎng)之后最(zuì)重要的技术革(gé)命(mìng)之一，在短期，AI的突破和应用带(dài)来无限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股(gǔ)相关(guān)公(gōng)司真(zhēn)正(zhèng)拥有相关核心竞争力的公(gōng)司不(bù)多(duō)，且估值已经不便(biàn)宜了(le)，蕴含了一(yī)定风险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选(xuǎn)与客观评估。更倾(qīng)向于在美(měi)股持(chí)有一些(xiē)真正掌(zhǎng)握(wò)了核心(xīn)技(jì)术，且(qiě)能转换成未(wèi)来(lái)收(shōu)益的企业(yè)。比如AI的应用可以为办(bàn)公软件带来实(shí)质效率的明显提升，从而影响未来的市场份额、营收(shōu)与利(lì)润。

　　景(jǐng)林加仓阿里(lǐ)、特(tè)斯拉

　　减持(chí)脸书(shū)、贝壳

　　从增(zēng)减(jiǎn)持(chí)方(fāng)面(miàn)来看，在(zài)今年一季度，景林香港公司在(zài)美股(gǔ)积极加(jiā)仓，新(xīn)买进5家(jiā)上(shàng)市公司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在(zài)线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市(shì)公司，包括新(xīn)东方(fāng)、网易、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较(jiào)多的(de)是(shì)东南亚网约车和送餐(cān)平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期(qī)末(mò)持(chí)仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增(zēng)至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了(le)新能源(yuán)车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股(gǔ)，期(qī)末持股数量增(zēng)至2.12万股，持(chí)股(gǔ)市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一(yī)季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集(jí)团等8家(jiā)公(gōng)司；同时清仓了金沙(shā)集团、台积电(diàn)、SPDR生物(wù)科技(jì)股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金(jīn)君整理了(le)景林今年一(yī)季度末的(de)美股持仓数(shù)据，可以看看。

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