国内千亿(yì)私募巨头景林(lín)资(zī)产在美股市场的最新(xīn)持(chí)仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子公司景林资产管(guǎ蒋经国的母亲是谁 蒋纬国的亲生父亲母亲是谁n)理香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美(měi)国证交会提交了(le)截至(zhì)2023年一季(jì)度末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓(cāng)市(shì)值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年(nián)一季(jì)度，景林香港公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚网约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab等(děng)，新进了英(yīng)伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来(lái)等；拼多(duō)多(duō)在一季度末位列景(jǐng)林美股第一大(dà)重仓股，持股市值(zhí)远(yuǎn)大于其他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的(de)最新观点，其表示(shì)看好(hǎo)教育行业龙头(tóu)公司，同时积极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止(zhǐ)今年(nián)3月31日(rì)，景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)（香港）公司在(zài)美(měi)股持有28只证券(quàn)，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31蒋经国的母亲是谁 蒋纬国的亲生父亲母亲是谁亿(yì)元(yuán)），较(jiào)去年底的16.3亿美(měi)元大幅增(zēng)加。（基金君(jūn)在此说(shuō)明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不(bù)包含境(jìng)内(nèi)主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在(zài)美(měi)股(gǔ)的(de)前十大重仓股(gǔ)，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概(gài)占(zhàn)其美(měi)股持仓总市值的(de)77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓(cāng)股(gǔ)分别是(shì)拼多多、新东(dōng)方、网(wǎng)易、美国(guó)外卖平(píng)台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其(qí)中(zhōng)前6名持仓(cāng)市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第(dì)一大美股持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美(měi)元(yuán)，远高于(yú)其他重(zhòng)仓股，但是今年一季(jì)度减持了133.95万(wàn)股，持(chí)股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，拼多多(duō)从去年10月末(mò)开(kāi)始(shǐ)触底(dǐ)反弹(dàn)，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个季度对拼(pīn)多多越跌越(yuè)买，如今(jīn)可能是分(fēn)享(xiǎng)到了反弹行(xíng)情、在一(yī)季度获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一(yī)季度末(mò)跃升为(wèi)景林香港公司的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿(yì)美元(yuán)。从股价表现来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季(jì)度(dù)整体(tǐ)区间震荡(dàng)比较大，景(jǐng)林在积(jī)极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值(zhí)为64亿美(měi)元，

　　同(tóng)时(shí)，景林香港公司还加仓了好(hǎo)未来(lái)，今年一季(jì)度新进224.55万股，期末(mò)持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年(nián)以来走(zǒu)势(shì)也(yě)比较(jiào)波折，年初一度(dù)涨至(zhì)9.68美元/股(gǔ)，最新报收(shōu)6美元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿美(měi)元(yuán)。

　　基金君(jūn)也从渠道(dào)获悉(xī)了(le)景林(lín)资产对(duì)教(jiào)育(yù)行业的最新观点，其认为，从全行(xíng)业来看(kàn)，不同年龄层的用户对“教(jiào)育”的需求依然(rán)旺盛，除了应试，还(hái)包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合(hé)能(néng)力(lì)等。目前行业政策环境趋于(yú)稳定，但过程(chéng)中很(hěn)多公(gōng)司(sī)退(tuì)出离开(kāi)，使得行(xíng)业竞争(zhēng)格局趋(qū)缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林资(zī)产表示，凭(píng)借多年积(jī)累的口碑和公信力(lì)，品牌的护城河依然很(hěn)深。个(gè)别头部企业在K9学科(kē)之(zhī)外的教育领域业务(wù)基础扎(zhā)实，原有的留(liú)学等(děng)业务恢复增长，同时素质教育、直播电商(shāng)业务等新业务成为新的增长(zhǎng)驱动力。且公司的利(lì)润(rùn)和(hé)现金流稳中转好，同时账上资金(jīn)充足，当时的(de)估(gū)值下(xià)有足够的安全边际。在过去几个季度的财报(bào)中，可以看到相关积极信(xìn)号。另(lìng)外，公司(sī)核心(xīn)团队具(jù)备(bèi)韧性，在逆境中保持乐观(guān)，经历过动荡后依然拥有较强(qiáng)的组织凝(níng)聚力(lì)，且在(zài)持续吸(xī)引优(yōu)秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面(miàn)变化，同时也要(yào)留意估值过热、政策导向、社会(huì)整体环(huán)境变化等(děng)因(yīn)素带来的风(fēng)险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科技(jì)巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香港公司在今年一(yī)季度加仓(cāng)了多家科技(jì)巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓(cāng)股(gǔ)；同时加仓(cāng)微软23.31万(wàn)股，持股数(shù)量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美(měi)元/股附近(jìn)一(yī)路(lù)上涨，最(zuì)新(xīn)收盘(pán)报283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也(yě)从年初最低(dī)的(de)218.8美(měi)元/股的(de)位(wèi)置，涨到了最(zuì)新(xīn)报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间(jiān)波动也(yě)比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获悉的观点，可能(néng)是景林布局这些科技(jì)巨头的原(yuán)因。

　　景林(lín)资(zī)产非(fēi)常看好(hǎo)AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移动(dòng)互联网之(zhī)后最重要的技术革命之一(yī)，在短期，AI的突破(pò)和应(yīng)用(yòng)带来无(wú)限(xiàn)遐想，变革已经到(dào)来。

　　但(dàn)其(qí)也认为，A股(gǔ)相关(guān)公司真(zhēn)正拥有(yǒu)相关核(hé)心竞(jìng)争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与(yǔ)不确定(dìng)性(xìng)，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向(xiàng)于在美股持有一些真正掌握(wò)了核心(xīn)技术，且(qiě)能转换成(chéng)未来收益的(de)企业。比(bǐ)如AI的应用(yòng)可(kě)以为办公软件带来实质效(xiào)率的明显提升，从而影响未(wèi)来(lái)的市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增(zēng)减持方面(miàn)来看，在(zài)今年一季度，景林(lín)香港公司在美股积(jī)极加仓(cāng)，新买进(jìn)5家(jiā)上市公司的股票，包括(kuò)英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓(cāng)了9家上市公司，包(bāo)括(kuò)新东(dōng)方、网易、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如(rú)其增持(chí)较多的是东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万(wàn)股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万(wàn)股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股(gǔ)升至39.73万(wàn)股(gǔ)，持股市值(zhí)为4060.05万美(měi)元。

　　景(jǐng)林(lín)还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅(jǐn)为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年(nián)一季度(dù)减(jiǎn)持(chí)了(le)脸书(shū)、BOSS直聘、贝(bèi)壳(ké)、满帮集团等(děng)8家公司；同时(shí)清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股持仓标的(de)。

　　最后，基金(jīn)君整(zhěng)理了景林今年一季度末(mò)的美股(gǔ)持(chí)仓数据，可以看看(kàn)。

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