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一季度公募业绩放榜,鑫元基金固收表现亮眼

一季度公募业绩放榜,鑫元基金固收表现亮眼

今年一季(jì)度,30年国债收益率跌破2.5%,创下近年来新低。在此背(bèi)景下,债券市场进一步走强。规模上,债券型基金继续强势“吸(xī)金”,今年一季度,债基规模增(zēng)加了1751亿元,成为公募基金增长主力。(数据来源:Wind,截至2024.3.31)

据海通证券(quàn)及公司基金一季报公布的数据显示,以固收见长的鑫元基金,凭借其深厚的专业积淀,再次交出了(le)一份颇为亮(liàng)眼的(de)成绩单。

整体固收(shōu)业绩排名靠前

多年(nián)的固收领(lǐng)域深耕,鑫元固收团队已形成了丰富、完善的(de)产品矩阵,涵盖货币基金、短债基金、利率债基、信用债基 、定开债(zhài)基、二级债基等多领域,为不同投资者提供(gōng)了多元化的资产配置解决方案。

截至一季度末,鑫元基金(jīn)近1年在(zài)固定收益类(lèi)基(jī)金绝对收益排(pái)行榜中(zhōng)全市场排名(míng)前16%,近2年排名前23%,近3年排名前22%,保持了稳定的业绩优势;偏债基金(jīn)中,绝对收益排名近1年位(wèi)居第16位,排名前10%,近2年 、近3年分别为15%、20%。

据海通证券数据,鑫元基金可统计排名的固收产品(pǐn)中,近1/2的产品(pǐn)位居行业(yè)前30%,1/5的产品(pǐn)近1年业绩排名前10%;拉长(zhǎng)周期来看,近(jìn)1/2的固收产品近3年排名(míng)前30%,1/6的固(gù)收产品排名前5%。

多只代表产(chǎn)品表现出色

当前,鑫元(yuán)基金已(yǐ)打(dǎ)造出9只荣获海通证券三年期五星评级的拳头债基,包括中长期债基鑫元广利和中短债基鑫元中短债等。

具体来看,鑫元广利(lì)定期开放近五年、近(jìn)三年、近一年收益率分别为 31.07%、21.30%、9.59%,各阶(jiē)段(duàn)均居同类(lèi)排名居前1%(分别为2/842、6/1416、2/2068),并获海通证券5年期(qī)5星评级、3年期5星级的双料殊(shū)荣。鑫元鸿利A近一年收益率为6.04%,同(tóng)类排名居(jū)前4%(74/2068)。鑫元 泽利A近1年收益率为5.76%,近2年同类排名居前2%(13/724)。

北京楼市,大消息!>此外,鑫(xīn)元中短债A近一年收益率为4.04%,近三年收益率为12.24%,同类排名居前(qián)4%(11/320),并获得济安金信5星评级。

鑫元悦享60天(tiān)A、鑫元合(hé)丰纯债A 、鑫元双债增强A 等(děng)其他产品,近一年(nián)业绩同样也表现(xiàn)不俗,分别取得 3.90%、4.82%、3.03%的收益率,均居同类排名前18%(分别为102/609、364/2068、137/905 )。

立足固收优(yōu)势,追求稳健收益

优异的中长期投资业绩,背后离不开完善的投研体系、科学(xué)的考核机(jī)制、各条线的配合协作(zuò)。据悉,鑫元(yuán)固收优势(shì)进(jìn)一(yī)步凸(tū)显源(yuán)自2021年二次创业项目的(de)开启,公司(sī)开始(shǐ)了全方位(wè北京楼市,大消息!i)改革,包括重铸组织架构(gòu)、建立(lì)规章制度、强化人(rén)才队伍建设等,公司(sī)上下焕然一(yī)新。据公(gōng)开资料显示(shì),2023年末(mò),鑫元基金公司资产管理总规模2094亿元,较二次创业增长超380%,其中,公(gōng)募管(guǎn)理规模(mó)1642亿元,全市(shì)场排名(míng)第38位。

展(zhǎn)望未来,鑫元(yuán)基金表示,将(jiāng)立足固收优势,不断打(dǎ)造权益(yì)产品(pǐn)精品及量(liàng)化特(tè)色产(chǎn)品,把握资本市场投(tóu)资机会,以实际行动服务广(guǎng)大客户,为更多(duō)投资者带来(lái)长期可持续的回报,向着成为值得信(xìn)赖的一流(liú)资(zī)产管理(lǐ)人迈进(jìn)!

数据来源(yuán):排(pái)名来源于海通证券《基金公司权益(yì)及固定收益类资产分类(lèi)评分排行榜》,评级来源于海通证券《基金业绩评价报告》,发布日期为2024.03.31,计北京楼市,大消息!算截止时间为2024.3.29。鑫元基金在固定收益类基金绝对收益排行榜中:近一年排名27/171;近两年排名36/158;近三年排名(míng)29/134。鑫(xīn)元基金在偏债(zhài)类基金绝对(duì)收(shōu)益排行榜中:近一年排名16/160;近两(liǎng)年排名21/148;近三年排名24/122。产品(pǐn)业绩数据来源于鑫元基金(jīn)披露的2024年一季(jì)度报(bào)告。鑫元(yuán)中短债评级来源(yuán)于济安金信官网,统计截至日期:2023.12.31。

注:鑫元广利成立于(yú)2017.12.13,业(yè)绩及基准 表现分别为: 2019年:5.75%/4.96%、2020年:3.00%/3.05%、2021年:6.18%/5.65%、2022年:3.00%/3.49%、2023年(nián):9.29%/5.23%、2024年(nián)(1.1-3.31):2.81%/2.34%;鑫元鸿利A成(chéng)立于2014.6.26,业绩及基准表现为:2021年:1.36%/5.65%、 2022年:1.66%/3.49%、2023年:4.43%/5.23%、2024年(1.1-3.31):1.75%/2.34%;鑫元鸿(hóng)利于2021.10.26增设(shè)D类基金份额,业(yè)绩及基准表现为:2021年(10.27-12.31):0.34%/1.60%、2022年:1.64%/3.49%、2023年:4.43%/5.23%、2024年(1.1-3.31):1.75%/2.34%;于2024年3月13日增设(shè)C类基金份额,截至2024.3.31,尚未满6个月;鑫 元泽(zé)利成立于2019.9.2,于2023.9.19新(xīn)增C类份额。据(jù)该产品各期(qī)定(dìng)期报告(gào)显示,鑫元泽利A业绩(jì)表(biǎo)现/业 绩基准为:2019年(2019.9.2-2019.12.31):1.49%/1.40%、2020年:4.86%/3.05%、2021年(nián):6.25%/5.65%、2022年:4.30%/3.49%、2023年:6.39%/5.23%、2024年(nián)(1.1-3.31):1.60%/2.34%;鑫(xīn)元泽(zé)利本报告期无C类基金份额。

鑫元(yuán)中短债成立于2020.4.29,鑫元中短债A业(yè)绩表现/业绩基(jī)准为:2020年(4.29-12.31):1.10%/0.04%、2021年:5.61%/3.52%、2022年(nián):1.55%/2.48%、2023年:4.93%/3.19%、2024年(1.1-3.31):0.99%/0.02%;鑫元中短债C业绩表现(xiàn)/业绩基准为:2020年(4.29-12.31):0.93%/0.04%、2021年:5.35%/3.52%、2022年:1.30%/2.48%、2023年:4.65%/3.19%、2024年(1.1-3.31):0.93%/0.96%;鑫元悦享60天成立于2022.4.19,鑫元悦享60天滚动A业绩(jì)表 现/业绩基(jī)准为:2022年:1.45%/1.41%、2023年(nián):4.24%/2.47%、2024年(1.1-3.31):1.03%/0.65%;鑫元悦(yuè)享(xiǎng)60天滚动(dòng)C业绩表现/业绩(jì)基准 为:2022年:1.30% /1.41%、2023年:4.04%/2.47%、2024年(1.1-3.31):0.98%/0.65%。鑫元双债增强成立(lì)于2016.4.21,鑫元双债增强A业绩表现/业绩基准为(wèi):2019年:3.27%/8.26%、2020年:2.32%/5.39%、2021年:4.08%/0.64%、2022年:2.15%/-4.06%、2023年:2.94%/-0.64%、2024年(1.1-3.31):0.79%/1.75%;鑫元合丰(fēng)纯债A/C成(chéng)立于2014.12.16,2016.12.27鑫元合丰分级债券型证券投资基金转型为鑫元合丰纯债债券型证券投资基金,详情请见基金公告(gào)。鑫元合丰纯(chún)债A业绩表(biǎo)现/业绩基准为:2019年:3.68%/2.10%、2020年:2.15%/2.10%、2021年:3.98%/2.10%、2022年:3.04%/2.10%、2023年:3.48%/2.10%、2024(1.1-3.31):1.79%/0.52%;鑫元合丰纯债C业(yè)绩表现/业绩基(jī)准为:2018年:6.03%/2.10%、2019年:3.57%/2.10%、2020年:2.03%/2.10%、2021年:3.88%/2.10%、2022年(nián):2.94%/2.10%、2023年:3.38%/2.10%、2024(1.1-3.31)1.76%/0.52%;鑫元双债增(zēng)强成立于2016.4.21,鑫元双债增强A业绩表现/业绩基 准为(wèi):2019年(nián):3.27%/8.26%、2020年:2.32%/5.39%、2021年:4.08%/0.64%、2022年:2.15%/-4.06%、2023年:2.94%/-0.64%、2024年(1.1-3.31):0.79%/1.75%;鑫元双债增强C业绩表(biǎo)现(xiàn)/业绩(jì)基准为:2019年:2.86%/8.26%、2020年:1.91%/5.39%、2021年:3.67%/0.64%、2022年:1.75%/-4.06%、2023年:2.53%/-0.64%、2024年(nián)(1.1-3.31):0.69%/1.75%。

风险提示:投资有风险(xiǎn),基金过往的业绩并不(bù)代表将来表现,基金管理人管(guǎn)理的其他基金的业绩(jì)并不构成基金业绩表现的保(bǎo)证。鑫(xīn)元广利、鑫元鸿利、鑫元泽(zé)利、鑫(xīn)元中短债、鑫元悦享60天、鑫元合丰纯债、鑫元双债增强为债券型基金,其预期风险及预期收益水平高于货(huò)币市场基金,低于混(hùn)合(hé)型基金及股票型基(jī)金。其风险等级为中低风险,适合稳健(jiàn)型、平衡型、成长型和(hé)积极型(xíng)投资者。投资(zī)者从代销机(jī)构购买本产品(pǐn)的,产品风险等级和投资者风险承受能力的评定(dìng)结果(guǒ)以及匹配规则,以代销机构为准。鑫元基金管理有限公(gōng)司郑重提醒(xǐng)您注意投资风险,请详细阅读基金(jīn)合同、招(zhāo)募说明书,了解基金的具 体情况(kuàng)。基金(jīn)投资需(xū)谨慎。(CIS)

校 对:苏(sū)焕文

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