私募一季度积极调仓知名基金经理调研忙

近日，随着上市公司陆续披露一季报(bào)，部分(fēn)知名私募的最新持(chí)仓情况浮出(chū)水面。高毅(yì)、睿郡(jùn)、通怡、聚(jù)鸣和正心谷(gǔ)等积极调仓，新进布局化工(gōng)、科技、医药方向。

在积极布局上(shàng)述方向的同时，近一个月私募密(mì)集调(diào)研汽车、家电(diàn)、人工智能(néng)（AI）等行(xíng)业，邓晓峰(fēng)、董承非、戴旅京等知(zhī)名基(jī)金经理(lǐ)更是频频现身。

一季度“爱股”陆续揭晓

随着上市公司一季报披露如(rú)火如荼，一些百亿级私募的最新“爱股”陆续揭晓。根据私募排排网数据统计，截至4月21日，已有8家百(bǎi)亿(yì)级私募的部分持仓(cāng)情况曝光。

具体来看，高毅资产的基金经(jīng)理卓利伟(wěi)、孙庆瑞分(fēn)别管(guǎn)理的高(gāo)毅利伟(wěi)精选唯实(shí)基金、高毅庆(qìng)瑞6号瑞行基金分(fēn)别新进买入云天化812.05万(wàn)股、森麒麟876.69万股。这两家公司分别属于磷化工(gōng)和汽(qì)车轮胎领域的(de)公司。

高毅(yì)资产较为擅长投资基础化(huà)工和(hé)有色金属赛道，私募排排网数(shù)据显示(shì)，包括邓晓峰(fēng)等在内的高毅(yì)资产“大将”去年四(sì)季度重仓持有万华(huá)化学、宝丰能源、扬农化工、利安(ān)隆和川恒股份等(děng)基础化(huà)工行(xíng)业个股，还(hái)大手笔布局(jú)了紫金矿业、中国铝业和云铝(lǚ)股份。

睿(ruì)郡资产(chǎn)董承非也频频加仓。他管理的睿郡有孚1号私募基金(jīn)、睿郡有孚3号私募基金合计增持(chí)数字芯片设计公司乐鑫科技110万股，睿郡有孚2号私募基金则新进58.58万股，这三只(zhǐ)产品合计持仓乐(lè)鑫科技超 270万股，期末持仓总市值(zhí)达(dá)2.5亿元。同时，睿郡有孚(fú)1号私募(mù)基金还(hái)加(jiā)仓了元力股份(fèn)69.3万股，合计持有这只活性炭领域公司达459.41万股(gǔ)。

此外，通怡投资、聚鸣投资和正心谷资(zī)本分别新进新力金(jīn)融300.1万股、胜宏科技488.97万股和佐力药业406.09万(wàn)股。银叶投资、宽投资产(chǎn)和迎水投资对于(yú)康(kāng)缘(yuán)药业、江苏(sū)索普和信质(zhì)集团三只个(gè)股的持仓(cāng)数量，与上(shàng)个季度保(bǎo)持(chí)不变。

积极调研上市公司

最(zuì)近(jìn)一个月来(lá2023年中国科幻产业总营收首破千亿元i)，私募基金公司积极调研，两家公司调研总次数(shù)均超过百次。Wind数(shù)据(jù)显示(shì)，截至4月21日，近一(yī)个月来淡水泉、广东正圆分(fēn)别(bié)以114次、109次的调研总次数位居前列，大幅超过第(dì)三名鸿运私募(mù)的66次。

作(zuò)为百亿级私募，淡水泉在近一个(gè)月(yuè)来(lái)的调研中最关注的三只(zhǐ)个股为华(huá)明装备、九丰能源和中集车辆。淡水(shuǐ)泉4月(yuè)份对输变电设备公司(sī)华明装备进行了3次调研。其在去年四季(jì)度末的三大重(zhòng)仓股系北新建材(cái)、海格通信和许继电气。

近年来，受重仓的(de)新能(néng)源赛道(dào)大幅调整影响，广东正圆(yuán)的管理规模(mó)目前已跌破百亿元。近期(qī)，该公(gōng)司在调研中(zhōng)频频出动多名核(hé)心骨干，包括公司合伙人之一的戴旅京和研究总监(jiān)亓辰，他们在一个月内亲(qīn)自调研了十三次，且多数(shù)系(xì)现场调研。

具体来看，戴旅京(jīng)负责(zé)调研溯联股份、华阳集团、国投智能(néng)、隆华新材；亓辰则对银轮(lún)股份、兆驰股份、利亚德、华明装备、九丰能源、森马服饰和金宏气体较为青睐。两人主要调研的企业包2023年中国科幻产业总营收首破千亿元括汽车赛道和电子等科(kē)技类(lèi)公司，几乎(hū)没有新能源个股。

从广东(dōng)正圆的最新布局来看，该机构旗下两只产品在2023年三季度末现身(shēn)中钨高新和兴业科技的前十大流通股东中，而正圆壹号私募基(jī)金在去年二季度末持有近3200万股，跻身TCL中环第六大流通股东，但三季度(dù)末却消失(shī)在(zài)这家(jiā)光伏(fú)设备企业的前十大流通股东行列中，且至少减持了超1000万股(gǔ)。

某私募(mù)基金人士称，广东正圆(yuán)当前似乎(hū)正急于寻找新的(de)投资方向，逐步减持前几(jǐ)年钟爱的新能源个股。其它私募机(jī)构也对新能源个股采取了类似的策略，主要(yào)由于新能源(yuán)行业(yè)竞争异常激烈，价格战也导致企业业(yè)绩压力巨(jù)大。此(cǐ)外，在AI2023年中国科幻产业总营收首破千亿元爆火之后，新能源个股逐(zhú)渐失去了估值溢(yì)价的基础，资本(běn)找到了新的科技创新投资方向。

知名基金经理(lǐ)亲自下场(chǎng)

除了戴旅(lǚ)京、亓辰之外，邓晓(xiǎo)峰、董承非等“顶流(liú)”私募基金经理也出现在近期的调研(yán)名(míng)单中，引起市场关注。

具体来看，邓晓峰在4月份分别调研了丽珠集团和宏(hóng)发股份，两家公(gōng)司分别属于(yú)医药和继电器行业。他管理的(de)高毅晓峰2号致信基(jī)金在2023年(nián)四季度首次跻身丽珠集团的前十大流(liú)通股东(dōng)行列。

近年来(lái)，邓晓峰的持仓风格逐渐向医药和大消费赛道倾斜，他除(chú)了新进丽珠集团之外，还在去年布(bù)局了健(jiàn)康元、东富龙、神州细胞(bāo)、圆通速(sù)递等个股。

在最新调研中，丽珠(zhū)集团和(hé)宏发股份分别回答了“司美格鲁肽糖(táng)尿病(bìng)和减肥临床进展如何”“公司中药板块增长非常(cháng)不错的主(zhǔ)要因素”，以及“公司海外制造进展情况如何”“公司传统汽车继电器产品业(yè)务情况”等问题。

此外，董承(chéng)非在4月10日现场参加了鼎(dǐng)龙股份的调研(yán)活动。他管理的产品(pǐn)曾在去年一、二季度现身这(zhè)家光电半导体材料及芯片(piàn)公司的前十大流通(tōng)股东(dōng)行列，但在去年三、四(sì)季(jì)度却消失了“身(shēn)影”。颇为巧合的是，邓晓(xiǎo)峰掌舵的两只产品却在去年下半年跻身鼎龙股份前十(shí)大流通股东行列。

鼎龙股(gǔ)份在调研时回答(dá)了“公司高(gāo)端晶圆光刻胶的(de)进展”“公司先(xiān)进(jìn)封装材料(liào)业务的节(jié)奏规划”和“公司柔性显示材料取得了哪些进(jìn)展”等问题。

睿郡资产表示，中国经济(jì)未来的希望和投资机会主要集中制造业立国、科技提高生产力、全球化2.0和内需当中挖(wā)掘(jué)投资机会等几大方向。对于制(zhì)造业，要(yào)关注利用科技提升生产力、拥抱全球化，并在内(nèi)需的基础上挖掘新的增(zēng)长点等方(fāng)面(miàn)，可以积极从(cóng)中(zhōng)寻找投资机会。

未经允许不得转载：惠安汇通石材有限公司 2023年中国科幻产业总营收首破千亿元