国内千(qiān)亿私募(mù)巨头景林资产(chǎn)在美股市场(chǎng)的最(zuì)新持仓曝光了(le)！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司(sī)景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了截至(zhì)2023年一季度末的美股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美(měi)元(yuán)（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年(nián)底有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚网(wǎng)约(yuē)车(chē)和送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多在(zài)一季度(dù)末位列景林美股第(dì)一大重仓(cāng)股，持股市(shì)值远大(dà)于(yú)其他公(gōng)司，但(dàn)是遭到减持。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道(dào)获悉景林资(zī)产的最新观点，其表示看好教育行业(yè)龙头公司，同时积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大(dà)重仓股

　　根据(jù)美(měi)国(guó)证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林香(xiāng)港公(gōng)司（香港）公司在美股持(chí)有28只证券(quàn)，合(hé)计持仓(cāng)市(shì)值达到(dào)17.29亿(yì)美元（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底的(de)16.3亿(yì)美元大幅增加。（基(jī)金君在此说明(míng)一下(xià)，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的美股持(chí)仓，不(bù)包含境(jìng)内主体及产品的(de)美股头寸。）

勿必和务必的区别，务必是什么意思呀　　其(qí)中，景林香港公司在美股的前十大重仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元(yuán)，大概占其(qí)美(měi)股持仓总(zǒng)市值的(de)77.89％，集(jí)中度相对比较(jiào)高。

　　具体来看(kàn)，其前十大(dà)重仓股分别是(shì)拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英(yīng)伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前(qián)6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美(měi)元(yuán)，远高(gāo)于其他重仓股，但是今年(nián)一季度减(jiǎn)持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看，拼(pīn)多(duō)多(duō)从去(qù)年10月末(mò)开(kāi)始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美(měi)元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多个季度对拼(pīn)多多越跌越买(mǎi)，如今(jīn)可能是分享(xiǎng)到(dào)了(le)反弹行(xíng)情、在一季(jì)度获(huò)利了(le)结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一季度末跃升为景林(lín)香港公司的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万(wàn)股(gǔ)，较上(shàng)一季度(dù)末猛加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价(jià)表现(xiàn)来(lái)看，新东方今年1月从33.63美(měi)元(yuán)/股一(yī)度涨至46.63美元/股的(de)位置，一(yī)季度整体(tǐ)区间震荡比较大，景林在(zài)积极加仓可见其看好。新东方最新报(bào)收(shōu)37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)还(hái)加(jiā)仓了好未来，今(jīn)年一季度新进(jìn)224.55万(wàn)股，期(qī)末持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今(jīn)年以来走(zǒu)势也比较波折，年(nián)初一(yī)度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元(yuán)/股，最新(xīn)报收6美元/股(gǔ)，最(zuì)新总市(shì)值仅(jǐn)为39亿美(měi)元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了景林资产对(duì)教(jiào)育(yù)行(xíng)业(yè)的最新观(guān)点，其(qí)认为，从全行业(yè)来(lái)看，不同(tóng)年龄层(céng)的用户(hù)对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了应试，还包括开拓(tuò)眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业(yè)政策环境趋于稳定(dìng)，但过程中很多公司退(tuì)出离(lí)开(kāi)，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司(sī)来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年(nián)积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然(rán)很深。个别头部企业(yè)在K9学科之外的教育(yù)领域业务(wù)基础扎(zhā)实，原有的(de)留(liú)学等业务恢复(fù)增长(zhǎng)，同时素质教育、直播(bō)电商业(yè)务等新业务成为(wèi)新(xīn)的增长驱(qū)动力。且公司的利润和现金(jīn)流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金(jīn)充足(zú)，当时的(de)估值下有足够的安全边(biān)际。在过(guò)去几个季度的财(cái)报中，可以看到相关积极信号。另(lìng)外(wài)，公司核心团队(duì)具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较(jiào)强(qiáng)的组(zǔ)织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切(qiè)跟(gēn)踪相关公司的(de)基本面变化，同(tóng)时也要(yào)留(liú)意估值过(guò)热、政策导向、社会整体环境变(biàn)化等因(yīn)素(sù)带来的(de)风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的(de)是(shì)，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在今(jīn)年一季度加仓了多家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万(wàn)股(gǔ)，期(q勿必和务必的区别，务必是什么意思呀ī)末持股(gǔ)市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美(měi)元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持(chí)有市值(zhí)为5379.44万美元(yuán)。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟(wěi)达年初(chū)以(yǐ)来从140美元(yuán)/股附近(jìn)一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍(bèi)。

　　同时，微软(ruǎn)也(yě)从年初最(zuì)低的218.8美元/股(gǔ)的(de)位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也比较(jiào)大，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点，可能是景林(lín)布局这些(xiē)科技(jì)巨头的原因。

　　景林(lín)资(zī)产非常看好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移(yí)动互联(lián)网之后(hòu)最重要的技术革(gé)命之(zhī)一(yī)，在短期(qī)，AI的突破和应用带来(lái)无(wú)限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核(hé)心竞争(zhēng)力(lì)的公司不(bù)多，且估值已经(jīng)不便宜(yí)了，蕴(yùn)含了一定风险(xiǎn)与(yǔ)不确(què)定(dìng)性(xìng)，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在(zài)美股持(chí)有一些(xiē)真正(zhèng)掌握了核心(xīn)技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的(de)企业(yè)。比如AI的应(yīng)用(yòng)可以为办公软件(jiàn)带来实质效(xiào)率(lǜ)的明显提(tí)升，从(cóng)而影响未来(lái)的(de)市场(chǎng)份(fèn)额、营收与(yǔ)利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增减持方(fāng)面来(lái)看，在今年一季度，景林香港公司(sī)在美(měi)股积极加仓，新买进(jìn)5家上市公司的股票(piào)，包括英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)、在线旅(lǚ)游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司(sī)，包括新(xīn)东(dōng)方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较多(duō)的是东南(nán)亚(yà)网(wǎng)约(yuē)车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另外，景林也(yě)增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升(shēng)至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还(hái)增(zēng)持了新能(néng)源车龙(lóng)头特(tè)斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市(shì)值仅为439.82万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　但是景林在(zài)今年一季度(dù)减持了(le)脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝勿必和务必的区别，务必是什么意思呀(bèi)壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时(shí)清(qīng)仓了金沙集团、台(tái)积电(diàn)、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源(yuán)、京东(dōng)等(děng)多只美(měi)股(gǔ)持(chí)仓标(biāo)的(de)。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今年一(yī)季度末的美(měi)股持(chí)仓数据，可以(yǐ)看看。

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