私募大佬葛卫东的持股(gǔ)动(dòng)向，一向备受投资者关注。4月(yuè)29日，随(suí)着A股上市公司2022年年报和2023年一季报披露收官，葛卫东的最新持股动向清晰地(dì)呈现(xiàn)在投资者面(miàn)前。

　　期(qī)货(huò)日报记者(zhě)梳理A股上市公司2022年(nián)年报发现，葛(gé)卫东在(zài)8家上市公司前(qián)十大(dà)流通股东或前十大股东名(míng)单中现身。与(yǔ)2022年三季报(bào)相(xiāng)比，葛卫东从安恒信息前十大流通股东名单中退出，减持了兆易(yì)创(chuàng)新、奇安信、贝(bèi)特瑞、容(róng)百科技(jì)、绿的谐波(bō)，对(duì)科大讯飞、移远通信的持股保持不变，湘电股份是唯一的新进股（2022年(nián)11月(yuè)通(tōng)过定增入(rù)股）。截至(zhì)2022年年(nián)底，葛卫东持股市值约43.32亿元，较2022年(nián)9月底小幅减少0.23亿元。

　　上市公司一季报显(xiǎn)示，葛卫东出现在9家上市(shì)公司(sī)前十大流通股东或前十大股东(dōng)名单中。与2022年年(nián)报相比，葛(gé)卫东在短暂退(tuì)出后，再次出现在安恒信息前十大流通股(gǔ)东名单中，减持了容百(bǎi)科技、绿的(de)谐(xié)波(bō)，对兆易创新、科大(dà)讯飞(fēi)、奇安信、贝特瑞(ruì)、湘电(diàn)股份、移远通信的持股保持“按兵不动(dòng)”。截至2023年3月底，葛卫东持股市值约57.57亿元(yuán)，较2022年年底大增14.25亿(yì)元，即(jí)便(bià我国雨带移动规律及其影响，我国雨带移动规律口诀n)剔除新进(jìn)股安恒(héng)信息(xī)的影响，其持股市值也增加(jiā)了11.38亿(yì)元(yuán)。

　　从2013年开始，葛卫(wèi)东开始频频出现在A股(gǔ)上(shàng)市公司前十大流通(tōng)股东或(huò)前十大股东名单中，参与方式(shì)包括(kuò)定增、二级(jí)市场(chǎng)买(mǎi)入等。从持仓风格上来看(kàn)，葛卫(wèi)东偏爱成长股，尤其是科(kē)技股(gǔ)，例(lì)如(rú)软件、半导体等行业，买入(rù)后往往长期(qī)持有。

　　在(zài)2023年一季报(bào)中，兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新和科大讯飞是葛卫东(dōng)的前两大重仓(cāng)股，分别为芯片(piàn)和AI龙(lóng)头股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)市值分(fēn)别为21.34亿元和13.82亿元，较(jiào)2022年年底分别增加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计(jì)增(zēng)加10.11亿元。由于一季度葛卫东(dōng)对这两只股(gǔ)票的(de)持仓保持不变，市值的大增可谓“躺赚”。

　　今年(nián)一(yī)季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受(shòu)到市场追捧(pěng)。作为AI龙头股，早在2017年四季度，葛卫东便出现在科大讯飞前(qián)十(shí)大股东名单中，到(dào)2020年二季度末，持股数(shù)量达5110.17万股(gǔ)，创出峰值，持股比(bǐ)例为2.33％。随后，葛卫(wèi)东开启了减持模式，从2020年四季度至2022年(nián)三(sān)季度，在8个季度中，有7个季(jì)度(dù)进行了减(jiǎn)持操作(zuò)，累(lèi)计(jì)减持(chí)2940.34万股，持股比例(lì)降至0.93％。

　　今年一(yī)季度，科大讯飞股(gǔ)价从33元/股一线启动(dòng)，随后一路拉升，累计(jì)涨幅(fú)高(gāo)达(dá)93.97％，成为炙(zhì)手可热(rè)的大牛股。4月(yuè)初，科大讯飞股价继续上行(xíng)，4月4日盘中(zhōng)一度突破70元/股关(guān)口，触及70.10元/股(gǔ)的历史新高(gāo)。

　　作为(wèi)第二大(dà)重仓股，科大讯飞(fēi)是今年一(yī)季(jì)度葛卫东持股市(shì)值大(dà)涨(zhǎng)的最大“功(gōng)臣(chén)”。截至(zhì)今年(nián)一季(jì)度末，葛卫东持有2169.83万股科大讯飞股票，尽管持股数量较(jiào)2022年年底保持(chí)不变，但(dàn)得益于今(jīn)年一季度股价暴涨(zhǎng)，持股市值快速抬升，共增加了6.70亿(yì)元(yuán)，较2022年年底(dǐ)接近翻(fān)番。

　　与(yǔ)一路狂(kuáng)飙(biāo)的股(gǔ)价相比，科(kē)大讯飞一季度(dù)业绩表现惨淡(dàn)。一季(jì)报显示，报告期(qī)内，科大讯(xùn)飞(fēi)营业收入28.88亿元，较去(qù)年同期(qī)下(xià)降(jiàng)17.64％；归(guī)属于上市(shì)公(gōng)司股东(dōng)的净利润与(yǔ)扣(kòu)除(chú)非经常性损益(yì)的净利润分别为-0.58亿(yì)元和-3.38亿元，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解(jiě)释称，公司业绩(jì)下滑(huá)的(de)原因(yīn)有(yǒu)三方面：第(dì)一(yī)，由(yóu)于去年12月份和今年1月份特(tè)殊的社会(huì)经济客(kè)观环境，当期无法推进项(xiàng)目进程和合同(tóng)签署等工作，随后又(yòu)面临春节假(jiǎ)期，较多大项目在一(yī)季(jì)度的签单、实(shí)施、交(jiāo)付、验收(shōu)等工作进程(chéng)出(chū)现了(le)延迟，影响了收入的实现进度。第二，公(gōng)司2019年被列入美国实体清单，2022年10月7日被再次极限施(shī)压，从供应链到相(xiāng)关的合同签署需要调(diào)整的过(guò)程，经(jīng)过去年四季度和今年一(yī)季度的(de)努力，主要调(diào)整已(yǐ)基本完成。第三，面对认知智能技术阶跃带来的重大(dà)机遇，公司(sī)依托认知智能(néng)全国重点(diǎn)实验室的长期积累，于2022年12月15日启动了“1+N认知智能大模(mó)型专(zhuān)项攻关”，将于2023年5月6日正(zhèng)式发布讯飞星火大模型，攻关项(xiàng)目的(de)新增投入一定程度上影响了(le)当期利润。

　　虽(suī)然一季(jì)度业绩下滑(huá)，但对于未(wèi)来(lái)，科大讯飞并(bìng)不悲(bēi)观(guān)。科大讯飞(fēi)认为，基于(yú)公(gōng)司(sī)在国产替代(dài)和业务开拓(tuò)上的进展，预计从二季(jì)度开(kāi)始将(jiāng)实现收(shōu)入和我国雨带移动规律及其影响，我国雨带移动规律口诀毛利正向(xiàng)增长，并有信心实现全(quán)年高质(zhì)量增长的目标。

　　兆(zhào)易创新是葛卫(wèi)东(dōng)第一大重仓(cāng)股，也(yě)是其长期持有的股票之一，早在2018年二(èr)季(jì)度便开始布局。截至今(jīn)年一季(jì)度末，葛卫东持有1749.45万股(gǔ)兆易创新(xīn)股票，占总股本的(de)2.62％，较去年年底没(méi)有变(biàn)化(huà)。不过(guò)，从(cóng)2021年三季度至2022年四季度，葛卫(wèi)东连(lián)续6个季度减持(chí)兆易创新，减持数量分(fēn)别为382.64万股、357.56万股(gǔ)、19.83万(wàn)股、372.93万(wàn)股、23.99万股、44.80万股，合(hé)计减持1156.95万(wàn)股。

　　股(gǔ)价表现上(shàng)，在去年10月底下探两年(nián)低位(wèi)77.50元(yuán)/股后(hòu)，兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)股价(jià)逐(zhú)渐走出(chū)低谷，开启阶段性涨势，今(jīn)年(nián)4月初一度触及9个月高位143.33元(yuán)/股。去年(nián)四季度和今年一季度(dù)，兆易(yì)创新(xīn)股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与(yǔ)科大(dà)讯飞类似，虽然一季度(dù)兆易创新股价大涨，但业绩也下滑明显(xiǎn)。一(yī)季报显示，今年一季度，兆易创新营业(yè)收入13.41亿元，同(tóng)比下降39.85％；净(jìng)利润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于营业收(shōu)入(rù)的下滑(huá)，兆易(yì)创新称，芯(xīn)片产品市场(chǎng)需求下降(jiàng)，本季度营业收入同(tóng)比减少8.88亿元。其(qí)中存(cún)储芯片(piàn)业务收入同比减少4.61亿元，微控制器业务收入同比减(jiǎn)少(shǎo)3.56亿(yì)元(yuán)，传(chuán)感器业务收入同比(bǐ)减少0.47亿元。

　　对于净利润(rùn)的下滑，兆(zhào)易创新解释称，主要原(yuán)因是芯片产(chǎn)品市(shì)场需求减少，公司营业收入同比(bǐ)下降(jiàng)，毛利率(lǜ)下降，导(dǎo)致毛利(lì)润同比减少。

　　当然，葛卫(wèi)东也并非在每只股票(piào)上都能精(jīng)准出击、一击制胜(shèng)，甚至在部分股票上被套牢。以(yǐ)新能源概念(niàn)股容百科技(jì)为例，葛卫东在2022年三季度建仓464.42万股后(hòu)，容(róng)百科(kē)技股(gǔ)价却(què)一路走低，去年四季度和今年一季(jì)度分别下(xià)跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百科技股价(jià)仍未(wèi)摆(bǎi)脱低迷态势(shì)，4月(yuè)25日盘中最低触及(jí)60.91元/股，创两年最低位。

　　伴随股价(jià)的(de)下行(xíng)和(hé)浮亏的增(zēng)加，葛(gé)卫(wèi)东(dōng)也在去(qù)年四季(jì)度(dù)和今年(nián)一季度(dù)分别减持容百科技61.19万股和(hé)16万(wàn)股(gǔ)，共减持77.19万(wàn)股，截至一季度末，持(chí)股市值为2.65亿元(yuán)，在半年内缩水(shuǐ)超(chāo)30％。

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