近(jìn)期市场风(fēng)向变动，北(běi)向资金(jīn)调仓(cāng)换(huàn)股，外资基金也纷(fēn)纷行动(dòng)。记者梳理发现，欧(ōu)洲巨头施罗德旗下(xià)三(sān)只旗舰(jiàn)基(jī)金(jīn)同(tóng)时大(dà)手笔加(jiā)仓“宁(níng)王”。3月底以来(lái)，宁王(wáng)股价震荡上(shàng)行，虽(suī)较(jiào)高点仍有距离，但(dàn)部分资金开始(shǐ)行动。透露什么信号？我们一起来看看。

　　欧洲巨(jù)头旗(qí)下三大基(jī)金同时行动

　　施罗德旗(qí)下“施罗德(dé)国际精选基金中(zhōng)国(guó)A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规(guī)模43.96亿美元。

　　截至2023年(nián)4月底，基(jī)金前十大重仓股为中国(guó)平安(ān)、招商(shāng)银行(xíng)、紫金矿业、宁(níng)德时代、贵州茅台、万(wàn)华化学(xué)、鼎龙(lóng)股份、芒果超媒、海尔(ěr)生物。4月，基(jī)金加仓宁(níng)德(dé)时代(dài)80％。

　　无独有偶，施(shī)罗(luó)德旗舰基金(jīn)“施罗德国际精选基金大中(zhōng)华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规(guī)模27亿美元(yuán)。

　　截至2023年(nián)4月底，台积电、腾讯(xùn)控(kòng)股、阿里(lǐ)巴巴(bā)、AIA、美团、紫金(jīn)矿(kuàng)业、港交所、银河娱乐、宁德时(shí)代、隆基绿能。4月，基金减(jiǎn)持(chí)腾(téng)讯控股(gǔ)3.42％，减持(chí)紫金矿(kuàng)业(yè)19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓(cāng)宁德时(shí)代80％。

　　4月，施罗德旗(qí)下另一只旗舰基金也加仓宁(níng)德时代80％。“施罗德国际(jì)精选基金中国机(jī)遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金(jīn)最新(xīn)规模14.23亿美元。

　　七点钟指什么生肖 七点钟是什么时辰lt="罕见！欧洲(zhōu)巨(jù)头三大旗(qí)舰基金，同时出手！这只大白马要(yào)火了？" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230514214823001.png">

　　截至4月(yuè)底，基金前(qián)十大重仓股为腾讯控股、阿里巴巴、美团、宁德时(shí)代、隆基绿能(néng)、蒙牛乳业、银河娱乐、紫金矿业、贵州茅台(tái)、深圳国际。4月，基金减持腾讯控股2％、减持阿里巴(bā)巴3.89％，减持紫金矿业10.31％，增持宁德时代(dài)80％。

　　看好中国(guó)新能源车产业链

　　同一家机构旗下三大旗舰基金同(tóng)时(shí)加仓80％，究竟怎么回事(shì)？

　　资料显示，这三只基金中，施罗(luó)德国(guó)际精选(xuǎn)基金中(zhōng)国(guó)A由(yóu)Jack Lee管理；施罗德国际精选基金大中华和施罗德国际精选中国机遇由(yóu)Louisa Lo管理。最(zuì)新(xīn)的基(jī)金材料中并未解释为何基金(jīn)在4月大手笔加仓(cāng)宁德(dé)时代。不过，记者梳理发(fā)现，施罗德对(duì)中(zhōng)国新能源(yuán)车产(chǎn)业链(liàn)的看重是一以贯之的(de)。

　　例如，基金经(jīng)理Jack Lee在一份研究日志中解释道：长(zhǎng)期来看(kàn)，关注三(sān)大(dà)主(zhǔ)题。一是电动车供应链；二是技术自主可控；三是医疗健(jiàn)康基(jī)础设施。

　　为何看(kàn)好电动车产业链？

　　Jack Lee解释道(dào)，随(suí)着气(qì)候变化的影(yǐng)响日益显现，全球各(gè)国的脱碳(tàn)行动(dòng)变(biàn)得越来越重要。转向(xiàng)电动汽(qì)车（EV）是“脱碳”行动的(de)一个方面。中国在这方面(miàn)为(wèi)投资者提供(gōng)了(le)重要的机会。中国在电(diàn)动汽车价(jià)值链的供(gōng)应方面是全球的领导(dǎo)者，同时(shí)中国对成品车辆(liàng)的需求方面也(yě)占据重(zhòng)要地位(wèi)。可能很多(duō)人不知道的是，全球(qiú)2022年(nián)销售(shòu)的所(suǒ)有电(diàn)动汽车中(zhōng)，57％是在(zài)中国销(xiāo)售(shòu)的。

　　整车制造之外，中国也是全(quán)球电动(dòng)车(chē)基础(chǔ)设施最(zuì)完善的国家之一。以充(chōng)电桩为例(lì)，中国平均一个公共充电桩对应7辆车，欧洲是(shì)16、美国是16、印度是25、巴西是28。来源：施罗(luó)德官网(wǎng)。

　　在电动汽(qì)车供应链中，有许多(duō)公司正在在各自(zì)的领域中建立(lì)主(zhǔ)导地位，以某智能组件为例，它是电(diàn)动汽车中用(yòng)于电池和电机温控的(de)关键(jiàn)组(zǔ)件的生产商。该七点钟指什么生肖 七点钟是什么时辰(gāi)公(gōng)司在(zài)空调(diào)阀行业全球(qiú)市场占有约60％的份额，并(bìng)在电动(dòng)汽车阀门行业拥有超(chāo)过90％的(de)市场份额。客户包括(kuò)特斯拉等全球电(diàn)动汽车专家以及福特、宝(bǎo)马等(děng)原始设备制造商（OEMs）。随着电动汽(qì)车在全球范围内继续占据市场份额——在(zài)法规的支持下，该公司(sī)的增(zēng)长(zhǎng)潜(qián)力是可预(yù)见(jiàn)的。

　　事实上，施罗德也(yě)并非孤例。

　　另一欧洲(zhōu)巨头安联投资旗舰(jiàn)基(jī)金安(ān)联(lián)神州A股基(jī)金也在3月大手笔加(jiā)仓宁德时代。

　　这只基金最新(xīn)规模47亿美元，截至3月底，基金前十大重仓股为贵州茅台、中信证券、宁德(dé)时(shí)代、中国中免(miǎn)、东方财富(fù)、美(měi)的集团、迈瑞医疗、安井食品(pǐn)、锦江集团、中(zhōng)国(guó)平安。

　　3月(yuè)，基金对前(qián)十(shí)大重仓股(gǔ)逐一加仓，其中加仓(cāng)幅度最大的就是(shì)宁德时代，加(jiā)仓幅度高达22.17％。此(cǐ)外，基金对中国中免加(jiā)仓21.10％，基金加仓贵州茅(máo)台15.05％。对前十大重仓(cāng)股中其余公司(sī)均(jūn)加(jiā)仓8.85％。

　　“宁王”市场份(fèn)额超(chāo)40％

　　中汽协（中国(guó)汽车(chē)工业协会）近(jìn)日发(fā)布的数(shù)据显示(shì)，2023年4月，我国(guó)动力(lì)电(diàn)池产量47.0GWh，同比增38.7％；装(zhuāng)车量25.1GWh，同(tóng)比增89.4％；新增(zēng)6.7万(wàn)台(tái)公共充电桩，同比增(zēng)长52.0％，桩车增(zēng)量比为1：2.5。

　　动力(lì)电池行业集中(zhōng)度方(fāng)面，今年4月(yuè)，尽管我国新(xīn)能源(yuán)汽车市场共计(jì)36家(jiā)动(dòng)力电池企(qǐ)业实现装(zhuāng)车配套，较(jiào)去年同期增加2家(jiā)。但是(shì)排名前3家、前5家(jiā)、前10家动力电(diàn)池企业(yè)动力(lì)电(diàn)池装车量分别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装车量比(bǐ)分别为78.7％、88.8％和(hé)97.7％，行业集中度(dù)依(yī)旧较高。

　　企业排名(míng)来看，根据中(zhōng)国汽(qì)车(chē)动力电池产业创新联盟(méng)数(shù)据显(xiǎn)示，今(jīn)年4月，宁德(dé)时代以40.83％的占比(bǐ)持(chí)续(xù)领(lǐng)跑，比亚迪(dí)、中创(chuàng)新航、亿纬锂(lǐ)能、国轩高科分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居(jū)第2-5名(míng)。第6-10名(míng)则分(fēn)别为：欣(xīn)旺(wàng)达、LG新能源(yuán)、蜂巢能源、孚能(néng)科技、瑞(ruì)浦兰钧。

　　<七点钟指什么生肖 七点钟是什么时辰/p>

　　作为动力电池行业的龙头(tóu)企业，宁德时(shí)代于2023年一(yī)季度(dù)实现营(yíng)业收入890.38亿元，同比增长82.91％；实现(xiàn)净利润98.22亿元(yuán)，同比增长557.97％，单季利润增速(sù)创历史(shǐ)新高。

　　北(běi)向资金(jīn)调仓(cāng)换股(gǔ)，“宁王”重(zhòng)受青(qīng)睐

　　或许是基于优异(yì)的业绩，来自Wind的数据显示(shì)，截至(zhì)5月14日，最近7天北向资(zī)金净流(liú)入(rù)宁德时代15.75亿元，位居(jū)北向(xiàng)净流入榜首。北向资金(jīn)净流入(rù)较多(duō)的其它个股还包括宁德(dé)时代、工(gōng)业(yè)富联、贵(guì)州(zhōu)茅(máo)台、工商银行、北方华创、兴业(yè)银行、紫金矿业、建设(shè)银行(xíng)、比(bǐ)亚迪、中国石化。北(běi)向资金净流出较多的个股包括格力电器(qì)、中国建筑、东方财富、中国(guó)中(zhōng)免、阳光电源、中兴通讯、科大(dà)讯飞、隆基(jī)绿(lǜ)能、长江电力、恒(héng)瑞医(yī)药。

　　看好的“宁王”的外资还包括“柏(bǎi)基”。超长线投(tóu)资者“Baillie Gifford”重仓宁德时代。

　　柏基在谈(tán)及为何(hé)持有宁德时代(dài)时，写道(dào)：宁德时代所处(chù)的位置(zhì)是令人羡(xiàn)慕的。它背后有两大(dà)增长机遇一是电动车二是储能；CATL聪(cōng)明地选择聚焦磷酸铁(tiě)锂电池，这方面(miàn)它的市场(chǎng)份额是领先的。此(cǐ)外，磷酸铁锂电(diàn)池因为安全性(xìng)、生命周期和不含钴等特征(zhēng)而受到欢(huān)迎；动力电(diàn)池(chí)的企(qǐ)业发展与政府(fǔ)的脱碳计划是一致的。CATL的领导者(zhě)也非常有远见。

　　柏(bǎi)基同时也解(jiě)释了(le)：他们如何通过 “柏基十问”来考察宁(níng)德时代的。

　　不过(guò)，柏基也表示，如同所(suǒ)有(yǒu)的投资者，他们的判断也可能是错的。例如，若未来新的(de)电池技术出(chū)现(xiàn)，宁(níng)德时代的竞争优势不复。随着电池成本下降，宁德时(shí)代若不能(néng)保持(chí)利润率(lǜ)。宁(níng)德时代和(hé)电动车厂商(shāng)的关系若不能维系。这些因素都(dōu)会影(yǐng)响柏基对(duì)于宁德时代的判断。

　　但(dàn)并非所有的外资(zī)都在加仓(cāng)宁德(dé)时代(dài)。4月另一欧(ōu)洲巨头安本投资旗舰中国基金“安本标准SICAV I-中国A股可(kě)持续股票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就(jiù)在(zài)4月微微减仓(cāng)宁德时代(dài)0.04％。基金最(zuì)新规模(mó)35.62亿(yì)美(měi)元。

　　截(jié)至(zhì)2023年(nián)4月底，基金持有的(de)前(qián)十(shí)大重仓股(gǔ)为贵州茅(máo)台、宁德时代、中(zhōng)国中(zhōng)免、迈瑞医(yī)疗(liáo)、爱尔眼(yǎn)科、华测检测、招(zhāo)商银行、美的集团(tuán)、广联达、宁波银行(xíng)。

　　摩(mó)根(gēn)大通加仓泸州(zhōu)老(lǎo)窖

　　宁(níng)德时(shí)代之外，互联网或者食品饮料也颇受关注(zhù)。

　　例如，摩根大通旗舰基金(jīn)“摩根基金(jīn)-中国A股(gǔ)机遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新(xīn)规(guī)模395 亿元(yuán)人民币，截至(zhì)2023年一(yī)季度末，基金前十大重仓股(gǔ)为(wèi)贵州(zhōu)茅台、金(jīn)山(shān)软件、中国平(píng)安(ān)、招商(shāng)银行(xíng)、万(wàn)华化学、恒生(shēng)金融、泸州老窖、迈瑞医(yī)疗、京东方。3月基金加仓(cāng)幅度最大的(de)为(wèi)泸州老窖，加仓幅度27.59％。

　　瑞银旗下瑞银（卢森堡）股票基(jī)金-中国机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模47.83亿美元。截(jié)至2023年(nián) 3月底(dǐ)，基(jī)金前十(shí)大重仓股为腾讯控股、贵州(zhōu)茅(máo)台、网易、阿里(lǐ)巴巴、中国平安、招(zhāo)商银行(xíng)、石(shí)药集团(tuán)、AIA、平安(ān)银行、美团(tuán)。3月，基金加仓阿(ā)里巴巴11.66％。

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