国内千(qiān)亿私募巨头景林资产(chǎn)在美股(gǔ)市场的最新(xīn)持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司景林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了截至2023年一(yī)季度末(mò)的美股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公司猛加(jiā)仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约车(chē)和送餐平台Grab等(děng)，新(xīn)进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季度末位列景林美(měi)股第一大重仓股，持股市值(zhí)远大(dà)于(yú)其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的(de)最新观(guān)点，其表示看好(hǎo)教(jiào)育行业龙头公司，同时积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一(yī)大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根据美国(guó)证(zhèng)券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今(jīn)年(nián)3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港(gǎng)）公(gōng)司在美股持有28只证券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君在(zài)此说(shuō)明一下，13F披露(lù)的是景林海外主体的美股持仓，不包含(hán)境内主体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林香(xiāng)港公司在美股的前十大(dà)重仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股(gǔ)持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度(dù)相(xiāng)对(duì)比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓股分别是(shì)拼多(duō)叮铃铃和叮呤呤，《叮铃铃》多、新(xīn)东(dōng)方、网(wǎng)易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公司Meta、中通快(kuài)递(dì)、英伟(wěi)达(dá)、微(wēi)软、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科(kē)，其中前6名持(chí)仓市值(zhí)都超过(guò)了(le)1亿美元(yuán)。

　　拼多(duō)多(duō)仍然是(shì)景林(lín)的第一大(dà)美(měi)股持仓(cāng)标的，持(chí)有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年(nián)一季度(dù)减(jiǎn)持(chí)了133.95万股(gǔ)，持(chí)股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多多从去年10月(yuè)末开(kāi)始触底(dǐ)反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元(yuán)/股的位(wèi)置(zhì)，到3月(yuè)末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个季度对拼多多越跌越买，如(rú)今可能是(shì)分享到了反弹行情、在一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)的美股第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林(lín)在积极(jí)加仓可(kě)见其(qí)看好。新东方最新报收(shōu)37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时(shí)，景林香(xiāng)港公司还加仓了(le)好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美(měi)元。但好未来的股价(jià)今年(nián)以来(lái)走势也比较(jiào)波折，年(nián)初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从(cóng)渠道(dào)获悉了景林资产对教育(yù)行(xíng)业的最新观点，其认为，从全行业(yè)来看，不同年龄层的用户对“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前(qián)行业政策环境趋于稳定(dìng)，但过程中很(hěn)多公司退出离开(kāi)，使得行业竞(jìng)争格局趋缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来(lái)看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然(rán)很深。个别头(tóu)部企业在K9学科之外(wài)的教(jiào)育(yù)领域业务(wù)基础扎实，原有的留学(xué)等(děng)业务恢复(fù)增长，同时素(sù)质教育、直播电商业务等新业务(wù)成(chéng)为新的增长驱动力。且公司的(de)利润和现金(jīn)流稳中转好，同时(shí)账上资金充足，当时的估值下有(yǒu)足(zú)够的安全边际。在过去几个季度的财报中，可(kě)以(yǐ)看到相关积极信(xìn)号。另外，公司核心团队具备(bèi)韧性，在逆境(jìng)中保(bǎo)持(chí)乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公司的基(jī)本(běn)面变化，同时也要(yào)留意估值过(guò)热、政策导向(xiàng)、社(shè)会整体环境(jìng)变化等因素(sù)带来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港公(gōng)司在今(jīn)年一(yī)季度加仓了多家科技(jì)巨头，包括(kuò)英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)市(shì)值为9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)股；同时加仓微(wēi)软23.31万(wàn)股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元(yuán)；还(hái)新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达(dá)年初以来从(cóng)140美元/股附(fù)近(jìn)一(yī)路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从(cóng)年(nián)初最低(dī)的(de)218.8美叮铃铃和叮呤呤，《叮铃铃》(měi)元/股的位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动(dòng)也比较大，但总体表(biǎo)现也不(bù)错(cuò)。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观点，可能是(shì)景林布局这些(xiē)科(kē)技巨头(tóu)的原(yuán)因。

　　景林(lín)资产(chǎn)非常看好AI人(rén)工(gōng)智(zhì)能领域，其表(biǎo)示，AI是移动(dòng)互联(lián)网(wǎng)之(zhī)后最重要的技术革命(mìng)之一，在(zài)短期(qī)，AI的突破和应用带来无(wú)限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司真正(zhèng)拥(yōng)有相关核(hé)心(xīn)竞(jìng)争(zhēng)力的公司不多，且估值(zhí)已经(jīng)不便宜了(le)，蕴(yùn)含了一(yī)定风险与(yǔ)不(bù)确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客(kè)观评估。更倾向于(yú)在美股持有(yǒu)一些真正(zhèng)掌(zhǎng)握了核心技术，且能转(zhuǎn)换(huàn)成未(wèi)来(lái)收益的企业(yè)。比(bǐ)如AI的应用(yòng)可以为办公(gōng)软件带来实质效率的明(míng)显(xiǎn)提升，从(cóng)而影响未来(lái)的市场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里(lǐ)、特斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书、贝(bèi)壳

　　从增减持(chí)方(fāng)面来看，在(zài)今(jīn)年一季度，景林(lín)香港公司在美股积极加仓，新买进(jìn)5家上(shàng)市(shì)公(gōng)司(sī)的股(gǔ)票(piào)，包(bāo)括英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺(yì)、好(hǎo)未来、在(zài)线(xiàn)旅(lǚ)游公司Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓(cāng)了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较(jiào)多的是东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期(qī)末(mò)持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙(lóng)头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股(gǔ)数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值(zhí)仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今年一季(jì)度减持了(le)脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满(mǎn)帮(bāng)集团等(děng)8家公司(sī)；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶(jīng)科(kē)能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了(le)景林今年一季度(dù)末的美(měi)股持仓数据，可(kě)以看看。

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