国(guó)内(nèi)千(qiān)亿私募巨头景林资产在(zài)美股市场的(de)最新(xīn)持仓曝光了(le)！

　　景林资(zī)产的海外子公司景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交了截(jié)至2023年一(yī)季度末(mò)的美股(gǔ)持仓数据，其持(chí)仓(cāng)市值17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香(xiāng)港公司猛加仓新东方、微软、东(dōng)南亚(yà)网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来等；拼多多(duō)在一季(jì)度末(mò)位列景林(lín)美股第一(yī)大重仓股，持股市值远(yuǎn)大(dà)于(yú)其他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠(qú)道获悉景林(lín)资产的最新(xīn)观点，其表示看好教育行(xíng)业龙头公司，同时积极布局美(měi)股(gǔ)一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为(wèi)第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月(yuè)31日，景林香(xiāng)港公司（香(xiāng)港）公司(sī)在(zài)美股持有28只证(zhèng)券，合计持仓(cāng)市值达到(dào)17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君在此说明一下(xià)，13F披露的是景林海(hǎi)外(wài)主体的美股持仓，不(bù)包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美(měi)股的前(qián)十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概(gài)占其美股持仓(cāng)总市值的(de)77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看(kàn)，其(qí)前十(shí)大重(zhòng)仓股(gǔ)分(fēn)别是拼多多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市值都超(chāo)过了(le)1亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股，但是今(jīn)年一(yī)季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从(cóng)股价(jià)走势(shì)来看，拼多(duō)多从去(qù)年10月(yuè)末开始触底反弹，今年1月下旬(xún)一度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末(mò)又跌(diē)至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多(duō)个季(jì)度(dù)对拼多(duō)多越跌越买，如(rú)今可(kě)能是分(fēn)享到了反弹(dàn)行(xíng)情、在一季度获利了结一部(bù)分(fēn)。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一季度末跃(yuè)升为景林香港公司的美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今(jīn)年1月从(cóng)33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美(měi)元/股的(de)位置，一季度(dù)整体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见(jiàn)其看(kàn)好。新(xīn)东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市(shì)值为(wèi)64亿美元，

　　同时(shí)，景林香(xiāng)港公司还加仓(cāng)了(le)好未来，今年一季度(dù)新进224.55万(wàn)股，期末持股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今年以来走(zǒu)势也比较(jiào)波折(zhé)，年初一度(dù)涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元(yuán)/股，最新总市(shì)值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了景林(lín)资产对(duì)教育行业的最新观点(diǎn)，其认为，从全行业来看，不(bù)同(tóng)年龄层的(de)用户对“教(jiào)育(yù)”的需求依然旺盛(shèng)，除了(le)应(yīng)试(shì)，还(hái)包括开拓眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘(jué)、提升综合能力等。目前行业(yè)政策环境趋于(yú)稳定，但过程中很多公司(sī)退出离开，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对于(yú)存量公司(sī)有利(lì)。

　　从行业龙(lóng)头公(gōng)司来看(kàn)，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信(xìn)力，品牌(pái)的护城(chéng)河依然很深。个(gè)别头(tóu)部企业在K9学科之外(wài)的教(jiào)育领域(yù)业务基础扎实(shí)，原有(yǒu)的(de)留学等(děng)业务恢复增长，同时素(sù)质教育、直播电商(shāng)业(yè)务等新业务成为新的增长驱(qū)动力。且公司的(de)利润和(hé)现金流(liú)稳中转好，同时(shí)账上资金(jīn)充足(zú)，当时(shí)的(de)估值(zhí)下有足够的安全边际。在过去几(jǐ)个(gè)季(jì)度的(de)财报中，可以看到相关积极信号。另外，公司核(hé)心(xīn)团队(duì)具(jù)备韧性，在逆(nì)境中保持乐(lè)观，经历(lì)过动荡(dàng)后依然(rán)拥(yōng)有较强的组织(zhī)凝聚力(lì)，且在持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切热情款待和盛情款待的意思区别，怎么表达感谢别人请吃饭跟(gēn)踪(zōng)相关(guān)公(gōng)司的(de)基本面变化，同时也要(yào)留(liú)意估值过(guò)热(rè)、政(zhèng)策导(dǎo)向、社会整体(tǐ)环境变化(huà)等因素带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得注意(yì)的(de)是，景林香港公司在今年一季度加仓了多(duō)家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微(wēi)软、谷歌(gē)等。

　　比如景(jǐng)林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持股(gǔ)数量(liàng)升至28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股(gǔ)，持(chí)有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看，英(yīng)伟达年初(chū)以来(lái)从140美(měi)元/股(gǔ)附(fù)近一(yī)路上涨(zhǎng)，最新收盘(pán)报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也(yě)从年初(chū)最低的218.8美元(yuán)/股的位(wèi)置(zhì)，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也比较大(dà)，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获悉的观点，可能是景林布局这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景(jǐng)林资产(chǎn)非常看好AI人工智能(néng)领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最重要的技术革(gé)命之一(yī)，在短(duǎn)期，AI的(de)突破(pò)和应(yīng)用带(dài)来(lái)无限遐(xiá)想(xiǎng)，变革(gé)已经到(dào)来。

　　但(dàn)其也认为(wèi)，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关核心(xīn)竞争力的公司不多，且估值已(yǐ)经不(bù)便宜了，蕴含(hán)了一定风险与不确定性(xìng)，需(xū)要谨慎筛(shāi)选与客观(guān)评估。更倾(qīng)向于在美(měi)股持有一些(xiē)真正掌(zhǎng)握了核心技术(shù)，且能转(zhuǎn)换成(chéng)未来(lái)收益的企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办公软(ruǎn)件带来实质效率的(de)明显(xiǎn)提升，从而(ér)影响未来的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持(chí)方面来(lái)看，在(zài)今(jīn)年一季度，景林香港公司在(zài)美股积极加仓，新买进5家上市公(gōng)司的(de)股票，包括英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司热情款待和盛情款待的意思区别，怎么表达感谢别人请吃饭Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家(jiā)上市(shì)公司，包(bāo)括(kuò)新东(dōng)方(fāng)、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同(tóng)时加仓(cāng)了(le)美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万(wàn)股，持(chí)有市(shì)值为1.46亿美(měi)元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里(lǐ)巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股(gǔ)，持股市值(zhí)为(wèi)4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景林还增持了新能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增(zēng)至2.12万(wàn)股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在(zài)今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公司(sī)；同(tóng)时清(qīng)仓了(le)金沙(shā)集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林今(jīn)年一季度末的(de)热情款待和盛情款待的意思区别，怎么表达感谢别人请吃饭美股持仓数据(jù)，可以(yǐ)看看。

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