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文(wén)章目录：

• 1、基(jī)金中的(de)单位净(jìng)值是(shì)什么意(yì)思
• 2、基金净值和单位净(jìng)值是(shì)什(shén)么意思,有什么区别呢?
• 3、指数基金(jīn)的单位净值是什(shén)么意思

基金中的单位净值(zhí)是什么意思(sī)

单位净值是股市术(shù)语，全称(chēng)基(jī)金单(dān)位(wèi)净值，是指开放式基金申购(gòu)份额及赎回金额(é)计(jì)算的基(jī)础(chǔ)，计算(suàn)公式为：基(jī)金单位净值(zhí)=（基金资产总值－基金负债）/基金总份额。

基金单位净(jìng)值即每份(fèn)基(jī)金单位的净资产价值，等于基(jī)金的总(zǒng)资产减去(qù)总负债后(hòu)的余额再除以基金全(quán)部发行(xíng)的单位份额总数。其计算公式为：基金(jīn)单位净(jìng)值(zhí)=总净(jìng)资产/基金份额。基金净值(zhí)一(yī)般日终公布，您可以通(tōng)过行情软件(jiàn)查(chá)看每日(rì)基(jī)金净值(zhí)。

单位净值是指开放式基(jī)金申购份额及(jí)赎回(huí)金(jīn)额计算的(de)基(jī)础，即基金(jīn)单位的(de)净资(zī)产价值。每个营业日根(gēn)据基金所(suǒ)投资证券市(shì)场收盘价计算出基金总(zǒng)资产价(jià)值，扣除基金当日的各类成本及费用(yòng)后，得出该基金当日的(de)资(zī)产净值。

基(jī)金净值和单位净(jìng)值是(shì)什么意思,有什么区别(bié)呢?

1、净(jìng)值就是你购买(mǎi)基金(jīn)的(de)单价，最新净值就是最近（可能是今(jīn)天的或者这个(gè)月的，总之(zhī)是最近的）这个基金的单价。单位净值023是(shì)指这个(gè)理财产品一份要023元。

2、是(shì)，基金净值和单位净(jìng)值(zhí)就是每一份基金的(de)价格，比(bǐ)如基(jī)金(jīn)净(jìng)值为1，投资(zī)者(zhě)买(mǎi)入(rù)1万元，那么最终投资者(zhě)获得1万份的数(shù)量（不(bù)计算手续费）。

3、定义不同：基金(jīn)单位净值是每份额(é)的基金在当日的价值，累计净(jìng)值指基金体(tǐ)现的是基金(jīn)成立以(yǐ)来(lái)的累计(jì)收(shōu)益。反映不同：单位净值(zhí)反映(yìng)的是某一时间点基金持有人(rén)的权益(yì)，累计净值反映基金在(zài)运作(zuò)期间的历史表现。

4、单位净(jìng)值，简(jiǎn)单(dān)地说，相当于每只基金的(de)价(jià)值。其计算公式为(wèi)：基金(jīn)单位净值=(基金资产总值-基金负债)/基金总(zǒng)份额。

5、基金单位净值是指(zhǐ)每(měi)个基金份额的市(shì)场价值。它的计算方法(fǎ)是将(jiāng)基金的净(jìng)资产除(chú)以基金(jīn)的(de)总份额。净资产是指扣(kòu)除基(jī)金的负债后的(de)总资产(chǎn)净(jìng)值。基金单位净值的变动主要受(shòu)到基(jī)金(jīn)投(tóu)资组(zǔ)合中(zhōng)各项(xiàng)资(zī)产价(jià)格的波动影响。

指数基金的单位(wèi)净值是什么意思(sī)

而指数基金单位净值是(shì)指，基金公司根据资产(chǎn)净(jìng)值，除以基金份额的(de)总(zǒng)额得出的每一份基金净价值(zhí)。简单(dān)来说(shuō)，就是基金的总市值除以总份额，得到的结果(guǒ)就是单位净值。指(zhǐ)数(shù)基金的(de)单位净值通(tōng)常会随着(zhe)市(shì)场波动而上(shàng)升或下降。

在金融投(tóu)资(zī)领域，单位(wèi)净值是指一个(gè)基金产品的净(jìng)资产分配到每(měi)一个基金份额上面的金额。也就是说(shuō)，基金每个(gè)份额所代表(biǎo)的(de)价(jià)值就是单位净值。一般来说，基金的净值是每个交易日晚(wǎn)间计算(suàn)得出的。

基金净值(zhí)，是又称基金单位(wèi)净值，是每(měi)份基金单位的净资(zī)产价值，等于基金的总资产(chǎn)减去总负债(zhài)后的余额再除以基金全(quán)部发(fā)行的单位份额总数。开放(fàng)式基金的申购(gòu)和赎回都(dōu)以(yǐ)这个价格(gé)进(jìn)行。也(yě)就是(shì)说，基金的(de)净值(zhí)相当(dāng)于就是基金的(de)价格。

基(jī)金单位资产(chǎn)净值是每一基金(jīn)单(dān)位代表的(de)基金资(zī)产(chǎn)的净值。基金单位资(zī)产(chǎn)净值=(基金资产-基(jī)金负(fù)债)/基金(jīn)份(fèn)额(é)。

单位净值是股市术语，全(quán)称基金单(dān)位净值，是指开放式基金申购份额(é)及(jí)赎回金额(é)计算的基础，计算(suàn)公(gōng)式(shì)为：基金单位净值=（基金资产总值－基金负债）/基(jī)金总(zǒng)份额。

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