金(jīn)融(róng)界5月(yuè)5日消息 央行(xíng)、香港证券及(jí)期(qī)货(huò)事务监察(chá)委员会、香港金(jīn)融管理局(jú)即(jí)将(jiāng)正式启动香(xiāng)港(gǎng)与内地利率互换(huàn)市(shì)场互联互(hù)通(tōng)合(hé)作。北向互换通下的(de)交易(yì)将于(yú)2023年5月15日(rì)启动。初(chū)期，全部境外投资者通过北向互换通开(kāi)展利率(lǜ)互(hù)换(huàn)交易(yì)在轧差后的(de)名义(yì)本金净额(é)每(měi)日不超过人民(mín)币200亿元，后续(xù)可根据市场情况适(shì)时(shí)调整(zhěng)额度。

　　全文(wén)如(rú)下：

　　中国人(rén)民银行、香港证券及期(qī)货事务监察委员会、香港金融管(guǎn)理局即将(jiāng)正(zhèng)式启动香港与内地利率互换市场互(hù)联互(hù)通合作

　　为(wèi)促(cù)进内地与(yǔ)香港(gǎng)金(jīn)融衍生品市场的(de)协同发展，构建(jiàn)高水平金(jīn)融(róng太深是一种什么体验，太深是不是不好)开放(fàng)格局(jú)，2022年7月4日(rì)，中国人民银行（以下简(jiǎn)称人(rén)民银行）、香港证券及期货事务监察委员会（以(yǐ)下简称香港证监会）、香港金融(róng)管理局（以下(xià)简称(chēng)香(xiāng)港(gǎng)金管局）发布(bù)联合公告(gào)，同意中国(guó)外汇交易中心(xīn)（全国银行间同业拆(chāi)借中心）（以下简称外汇交易中心）、银行间(jiān)市场(chǎng)清算所(suǒ)股份有(yǒu)限公司（以下(xià)简称上海清(qīng)算(suàn)所）和香港场(chǎng)外结算有限公司（以下简称场(chǎng)外结算公司(sī)）开展香(xiāng)港与内地利率(lǜ)互换(huàn)市(shì)场(chǎng)互联(lián)互通合作（以下简称“互换通”），初期先行开通(tōng)“北向互换(huàn)通”，香(xiāng)港及其他国家和地(dì)区(qū)的境外投资者可通过两(liǎng)地基础设施(shī)互联互通(tōng)参与(yǔ)内地银行(xíng)间金融衍(yǎn)生品市场(chǎng)。自联合公告发布以来，“互换(huàn)通”的各项(xiàng)准备工作进展顺利，“北向互换通”下的交(jiāo)易将于2023年5月15日启(qǐ)动。为便于“北向互换(huàn)通(tōng)”的顺利推出，现就(jiù)有(yǒu)关事宜说明如下：

　　一(yī)、“北(běi)向互(hù)换通(tōng)”的(de)相关(guān)交易及结(jié)算安排(pái)

　　（一）交易(yì)品(pǐn)种：

　　“北向互换(huàn)通”初期(qī)可交(jiāo)易品种为利率互换产(chǎn)品，报价、交易(yì)及(jí)结算(suàn)币种为(wèi)人(rén)民(mín)币。

　　（二）投资者(zhě)：

　　1.参与“北向互换通”的(de)境内投资者（即互换通(tōng)报(bào)价商(shāng)）需与外汇交易(yì)中心签署报价(jià)商协议，并为上(shàng)海清算(suàn)所(suǒ)利率互换集中清算(suàn)业(yè)务的清算(suàn)会员或该类(lèi)会(huì)员的清算客户。

　　2.参与“北向互换通”的境外投(tóu)资者(zhě)为符合人民银行要求并完(wán)成(chéng)内地银行间债(zhài)券市场准入(rù)备案(àn)的境外机构(gòu)投资者，并经外汇交易中心开(kāi)通“北(běi)向互换通”交易权限。拟申请(qǐng)开通(tōng)“北向互(hù)换通(tōng)”交(jiāo)易权限的境外投资者需(xū)同时申请成为场(chǎng)外(wài)结算(suàn)公司的清(qī太深是一种什么体验，太深是不是不好ng)算会员(yuán)或该类(lèi)会员的清算客户。

　　（三）交易及(jí)结(jié)算：

　　1.交易安(ān)排(pái)：外(wài)汇交易中心与人民银行认可(kě)的境外(wài)电(diàn)子交易平台互(hù)联提供交易服务。

　　2.清算安排：上海(hǎi)清(qīng)算所和场外结(jié)算(suàn)公司建立中央(yāng)对手方清算机构互联互通，共同向境内外投(tóu)资者(zhě)提(tí)供清算、结算服务。

　　（四）额(é)度管理：

　　1.交易(yì)额(é)度(dù)：初期(qī)，全部境外投资者通过“北向互换通(tōng)”开(kāi)展(zhǎn)利(lì)率互换交(jiāo)易在轧差后(hòu)的名义本金净(jìng)额每日不超过人民(mín)币(bì)200亿元，后续可根据市场情(qíng)况适时(shí)调(diào)整额度。

　　2.清算额度：上(shàng)海清算所与场外结算(suàn)公司针对(duì)双方清算所之(zhī)间的风险敞口建立“互换通”资源池。初期，上海清算所与场(chǎng)外(wài)结算公(gōng)司之(zhī)间净头寸对应的“互换通”资源池(chí)风(fēng)险敞口(kǒu)设定上(shàng)限不超过人民(mín)币40亿元，后(hòu)续(xù)可根太深是一种什么体验，太深是不是不好据市(shì)场情况适(shì)时调整额度。

　　二(èr)、人民银行、香港(gǎng)证(zhèng)监会和香港金管局(jú)已就“互换通”涉及的跨(kuà)境监管(guǎn)合作原则(zé)和具(jù)体(tǐ)安排(pái)达成(chéng)共识，并(bìng)签署了《关于内地-香(xiāng)港(gǎng)债券及衍生品市场(chǎng)相(xiāng)关事宜的谅解(jiě)备忘录》。备忘录(lù)健全了(le)两地(dì)监(jiān)管机构在(zài)债(zhài)券及衍生(shēng)品市场方面的监管合作安排和联络协商机制，共同(tóng)维(wéi)护(hù)“互换通”的正(zhèng)常(cháng)运行、金(jīn)融(róng)市场稳定和公平交(jiāo)易秩(zhì)序。

　　三、外(wài)汇交易中心、上海(hǎi)清算所和(hé)场外结(jié)算公(gōng)司应(yīng)当依法履行“互换通”下的各项职(zhí)责，组(zǔ)织市场各方有(yǒu)序开展“北向互换通(tōng)”业务。清(qīng)算会员应当遵守(shǒu)相关监管规定及(jí)业务规则(zé)，加强内(nèi)部控制(zhì)，防范和(hé)控制风险，做好投资(zī)者教育(yù)和(hé)服(fú)务，切实维护投资(zī)者合法权益。投资(zī)者应当充分了解两地市场法律法规(guī)、业务规(guī)则和(hé)实践(jiàn)操作的差异，评估(gū)和控制风险(xiǎn)，理性开(kāi)展相关(guān)投资。

　　市场各方(fāng)应(yīng)进一步做好准备工作，确(què)保(bǎo)“北向(xiàng)互换通”顺利启动。有兴趣参与“北向互(hù)换通”的投(tóu)资者可联系外汇交易中(zhōng)心(xīn)、上海清算所、场外(wài)结(jié)算公司为参与做准备。

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