5月(yuè)12日晚(wǎn)间，根据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露，国内千(qiān)亿私募景林资产递交了截(jié)至2023年3月(yuè)31日(rì)的第一季(jì)度持仓报告（13F）。

　　景林资产是国内管理超千(qiān)亿(yì)元人民币的对冲基金机(jī)构，亦是内地少有(yǒu)的进行大手笔持有美股的买方机构之一，景林的(de)动(dòng)向受到了市场广泛的关(guān)注。

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　　千亿私募景林资(zī)产持(chí)仓曝光

　　报告期内(nèi)，景林资产整体(tǐ)持仓规模(mó)小幅(fú)提升至17.29亿美元，折合人民币120.2亿元(yuán)，相(xiāng)较于(yú)2022年四季度的16.29亿美元(yuán)规模，环比增幅6.14％。

　　数据显示(shì)，卫生委员的职责有哪些内容，卫生委员的职责有哪些呢截止2023年一季度末，景林资产在美股市场持有34家上市公司的股票。其中，前十大(dà)持仓标(biāo)的在总市值中(zhōng)的(de)占比下降到77.89％，上季度这(zhè)一(yī)数(shù)据为(wèi)82.33％。

　　一(yī)季度，景林(lín)共建仓5只股票，分(fēn)别为英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来(lái)、booking。清仓和(hé)减持(chí)方面，景(jǐng)林(lín)资产一(yī)季度前(qián)五大卖出(chū)标的(de)包括(kuò)：京东、满(mǎn)帮、贝壳、雾芯科技(jì)、拼多(duō)多。

　　景(jǐng)林资产美股持仓(cāng)前(qián)十大(dà)重仓股分别为：拼(pīn)多多、新(xīn)东方、网易、ME卫生委员的职责有哪些内容，卫生委员的职责有哪些呢TA PLATFORMS、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)。

　　景林美(měi)股头号重仓股(gǔ)依(yī)旧是(shì)拼多多，与(yǔ)上季度对(duì)比，景林资产(chǎn)减仓了133.85万股，较上季度持仓数量下降24％。

　　此前(qián)，景林连续三个季度增持(chí)拼多多。2022年二季(jì)度增持拼多(duō)多24.02万股，三季度增持123.39万(wàn)股(gǔ)，四季度(dù)则增持233.75万(wàn)股，一次比一次猛。拼多(duō)多(duō)也(yě)不负众望(wàng)，从股价表现看(kàn)，拼多多去(qù)年二(èr)、三、四季度分别上涨(zhǎng)54.1％、1.26％和30.31％。

　　然而，拼(pīn)多多(duō)的上涨势(shì)头(tóu)在今(jīn)年2月初便戛然而止了，景林资产在此(cǐ)前“越跌越买”的策略(lüè)奏效后，或许在股价“掉头”之际进(jìn)行(xíng)了止盈操作。？？？

　　此外，一季度景(jǐng)林新建仓的英伟达，空(kōng)降前十(shí)大重(zhòng)仓股第七位，一口气买入32.53万股，一季度(dù)末持(chí)仓市值为0.9亿元。截止至5月12日，今(jīn)年以来英伟达(dá)累计上涨93.98％。？？？

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　　积(jī)极布(bù)局教育(yù)股，与(yǔ)高(gāo)毅“唱反调”

　　一季度，景(jǐng)林资产在美股的操(cāo)作中(zhōng)，最为(wèi)亮眼(yǎn)的当属重(zhòng)点(diǎn)加仓教育股。

　　数据显示，截至今年一(yī)季度末，景林资产持(chí)有新东方430万股，环比(bǐ)去(qù)年底(dǐ)加仓368.8万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)市值(zhí)超1.6亿美元，一(yī)跃成(chéng)为景(jǐng)林(lín)资产的第(dì)二(èr)大重仓股。与此同时，景林(lín)资产一季度还建(jiàn)仓了(le)好(hǎo)未来，期末持股(gǔ)数量达(dá)224.6万股。

　　今年以来，上述两只教(jiào)育(yù)个股股(gǔ)价均处于震(zhèn)荡态势，并无太多亮眼表现。

　　景林(lín)资产认(rèn)为(wèi)，从全行业来看(kàn)，不同年龄层(céng)的用户(hù)对(duì)“教(jiào)育(yù)”的需求依(yī)然旺盛，除了应对考(kǎo)试，还包括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。双减政策推行(xíng)之后，目前行业政(zhèng)策环(huán)境趋于(yú)稳定，但过程(chéng)中很(hěn)多(duō)公司(sī)退(tuì)出离开，使得行业(yè)竞(jìng)争格(gé)局趋(qū)缓，对于存(cún)量公司有(yǒu)利。

　　“从行(xíng)业龙(lóng)头公司本身(shēn)来说(shuō)，凭借多年积累的口碑(bēi)和(hé)公(gōng)信(xìn)力(lì)，品牌的护(hù)城(chéng)河依(yī)然很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业务基(jī)础扎(zhā)实(shí)，原有的留学等业务(wù)恢复增(zēng)长，同时素质教育、直播电商业务等新业务(wù)成为新的增长驱动力(lì)。且(qiě)公(gōng)司的利润(rùn)和现金(jīn)流稳中转(zhuǎn)好，同时账上(shàng)资(zī)金充足(zú)，当时的(de)估值(zhí)下有足(zú)够的安(ān)全边际(jì)。在过去(qù)几(jǐ)个季度的(de)财(cái)报(bào)中，我们看(kàn)到了相关(guān)的积极信号。”景林资产表(biǎo)示。

　　值得(dé)一提(tí)的是，高毅资产对于教(jiào)育领(lǐng)域也颇为看(kàn)好，但是标的选择似乎与景林资产存在分歧(qí)。

　　美(měi)国(guó)证券交易委(wěi)员会公开(kāi)资(zī)料显示，截(jié)至今年一季(jì)度末(mò)，高毅资产持有(yǒu)新东方24.4万(wàn)股(gǔ)，相比于(yú)去年底减仓超10万股，减仓比例接近三成。而(ér)一季度(dù)高毅资产大举买(mǎi)入(rù)近156万股好(hǎo)未来(lái)，相比于去年底增持幅度达112％。

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　　但(dàn)斌深夜难眠，炮轰市场投(tóu)机之风

　　自五一节过后，传媒(méi)、游戏(xì)板块成为资金(jīn)炒作AI的重卫生委员的职责有哪些内容，卫生委员的职责有哪些呢(zhòng)点方向，中(zhōng)特估支线也由(yóu)暗转明，晋升市(shì)场(chǎng)第二(èr)大主线。

　　可好景不(bù)长，本周中特估仅热闹(nào)了一两天，随后(hòu)便开始持续下(xià)跌，传媒、游戏板块更是大幅(fú)杀跌(diē)，高位股接连跳(tiào)水。

　　（本文内容为客观(guān)数(shù)据信息罗(luó)列，不构成任何投资建(jiàn)议）

　　此(cǐ)前连续24个(gè)交易日成交额超万亿元阶段纪录，在本周(zhōu)遭(zāo)遇终结。周三(sān)时(shí)，市场成(chéng)交(jiāo)量(liàng)尚且保持在1.2万亿水平，周四便陡然(rán)跌破万亿，5月11日和5月12日成交额(é)连续两日萎缩(suō)，分别为8973.19亿元和8495.91亿元，沪(hù)深两(liǎng)市陷入缩量震荡阶段。

　　面对市场的急剧降温(wēn)，市场观点认为，主要原因是(shì)5月11日(rì)晚间(jiān)发(fā)布的金融数据大(dà)幅(fú)低于预期。

　　据国盛证券(quàn)，4月新增信贷7188亿元(yuán)，虽然同比(bǐ)多增734亿元，但是考虑到去年4月基数的异常，因而与往年相比(bǐ)，今年(nián)4月信贷则是(shì)明显(xiǎn)跌(diē)落，而(ér)今年4月信贷(dài)低(dī)于(yú)2021年同期7512亿元。居民贷款(kuǎn)回落再度成为信贷回落的主要原因。而企业中长(zhǎng)期贷款继续保持同比多增，4月同比多(duō)增4017亿元至6669亿(yì)元。信贷下滑带(dài)动社融增速回(huí)落，4月新增社融1.22万(wàn)亿(yì)，与2021年4月相比，今年(nián)4月同(tóng)比少增(zēng)6370亿元。

　　署名光大证(zhèng)券的点评称，4月(yuè)下(xià)旬(xún)票据(jù)利率(lǜ)先下(xià)后上，并不意(yì)味着贷款(kuǎn)好转了(le)，主要因为(wèi)今年国(guó)股行(xíng)NIM和营收压力很大，一(yī)直(zhí)在压降(jiàng)票(piào)据(jù)等低效资产(chǎn)，对分行收票额度控制(zhì)很严。4月前两(liǎng)旬已经收了很(hěn)多票，后面(miàn)改用其他贷款来冲。5月(yuè)上旬(xún)票据(jù)已(yǐ)经(jīng)快要接近(jìn)零(líng)利率(lǜ)了，信(xìn)贷再(zài)度出现深度(dù)负增(zēng)长，这是(shì)4月信贷斜率过(guò)于陡峭化产生的(de)后果，5月份的贷(dài)款可能仍然不(bù)太乐观。

　　在这(zhè)种背景(jǐng)之下(xià)，市(shì)场要想好起来，必然要让大家看到宽(kuān)信用的信号(hào)出现，而这可能还需(xū)要一(yī)定的时间。

　　当前市场存量资金博弈的背景不改(gǎi)，而两(liǎng)大主线人工智(zhì)能(néng)和(hé)中特(tè)估，今(jīn)年已然累计不小的涨幅(fú)。中特估这边(biān)，本月还有多只央(yāng)企ETF等待进场(chǎng)，而(ér)人(rén)工(gōng)智能这(zhè)边，在未有增量资金进场的情况之下，再想继续(xù)向上，压力不小。

　　本周大跌之后，但斌更是(shì)罕见的在深夜抒发感想(xiǎng)。大谈公募基(jī)金经理的(de)难(nán)处，在业绩(jì)和(hé)投(tóu)资(zī)信(xìn)仰之间无法两全。紧(jǐn)接着，炮(pào)轰当下市场投机之风大(dà)盛，认(rèn)为(wèi)当下市场(chǎng)交易机制应要(yào)有(yǒu)所(suǒ)改变。

　　相信，这(zhè)不仅仅只是但(dàn)总一个人(rén)的心声。

　　今年以来，市(shì)场看着红红火火，但很多投资者都(dōu)是“买在(zài)3000点，套(tào)在3400点(diǎn)”。公(gōng)募基金经理更(gèng)是有苦难(nán)言，市(shì)场上(shàng)大热(rè)的人工智能，游(yóu)资炒作的“星辰大海”，根本不符(fú)合他们(men)的机构审(shěn)美。直白(bái)点(diǎn)说(shuō)，市场(chǎng)根本就(jiù)是绕着公(gōng)募持(chí)仓在(zài)涨。

　　大家都是有苦(kǔ)难言.......

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