金融界(jiè)5月15日消息(xī) 主题(tí)行情(qíng)“中特估”的(de)衍生升级版(bǎn)本(běn)——“金特估”来了！

　　午后(hòu)上(shàng)证报发布一则重(zhòng)磅(bàng)消(xiāo)息，再次点(diǎn)燃(rán)了“中特(tè)估”概念股的情绪(xù)。

　　据上证报表示，由(yóu)上海证(zhèng)券交易(yì)所主(zhǔ)办(bàn)、工商银行(xíng)承办的“沪(hù)市金融业专题座谈会(huì)”将在本周三召开。此次(cì)会(huì)议讨论的重要内(nèi)容为“在服务(wù)中国式现代(dài)化(huà)中促进金融业(yè)估值提升和高质量发展(zhǎn)”。参(cān)会机构包括银(yín)行、保险、基金和券商人(rén)士。

　　消息发布后，市场纷纷认为(wèi)这是“中特估”概念的升级版本，资(zī)金疯抢金(jīn)融股，大金融(róng)板(bǎn)块开启加速键，券商、保险(xiǎn)、银行(xíng)股等都有出色表现。

　　券商(shāng)方面(miàn)，光大证(zhèng)券触一(yī)度及涨停，收盘(pán)大涨超过8%，华林(lín)证券、哈投股份等(děng)涨超4%，

　　保险方面(miàn)，万亿级(jí)市(shì)值的(de)中国人寿一度冲击涨停板，收盘报42.75元/股，大(dà)涨(zhǎng)超过9%，创阶段新高，中国(guó)平(píng)安涨近5%。

　　银行股方面，国有四大行午后集体(tǐ)翻红，邮储银行(xíng)升(shēng)超(chāo)3%。

　　在(zài)大金融板块的集体发威下，上证综指午后迅速翻(fān)红(hóng)，深成(chéng)指和(hé)创业(yè)板一(yī)路高(gāo)奏凯歌。最终收盘，截至收盘，沪指涨1.17%，报3310.74点，深成(chéng)指涨1.57%，报11178.62点，创业板指涨2.11%，报2299.93点，科创50指数(shù)涨1.15%，报1025.79点。

　　机构(gòu)间看法(fǎ)并不相同 中信证券：主(zhǔ)题(tí)交易顶(dǐng)峰(fēng)已过

　　对于(yú)中特估(gū)的后续走势，机构之间的看法(fǎ)并不相同，

　　对此中金策略指出，部分高分红国(guó)企标的近期显著盘整是对短期交(jiāo)易扩散过快(kuài)过多，股息支付能力相(美瞳最长一天可以戴多久，美瞳能戴多久一天xiāng)对较(jiào)弱板块（如部分金融）做出(chū)的正常反(fǎn)应，而并非意味着(zhe)整体(tǐ)高分(fēn)红(hóng)国企投(tóu)资主(zhǔ)题(tí)的结(jié)束。

　　光(guāng)大证券也(yě)指(zhǐ)出，当前“中特(tè)估”主(zhǔ)题的安(ān)全边际和性价比仍相对较(jiào)高，未来随着经济的(de)逐步复苏，“中特估(gū)”主题行情或仍具有较强的(de)持续性。从(cóng)估(gū)值和交易拥挤度(dù)来看，当前“中特估”主题的安全边际和性价比(bǐ)仍相对较高。

　　但是(shì)中(zhōng)信证券则看法(fǎ)相对偏空。中(zhōng)信证券研报表示，AI主题和“中特估(gū)”主题(tí)在4月(yuè)中旬以来先(xiān)后步入了热度很高(gāo)、波(bō)动很大但是区间(jiān)回报不明显的(de)阶段，表现出典型(xíng)的板块内部博弈(yì)和消耗特征(zhēng)。

　　4月以(yǐ)来，公募基金新发继续(xù)低(dī)迷，4月(yuè)新发(fā)规模(mó)为(wèi)232.2亿(yì)元，相较于3月下降43.7%，5月截至12日新发规模(mó)仅(jǐn)为100.8亿元，未见(jiàn)好(hǎo)转。配置(zhì)型外资在4月净(jìng)流出(chū)24.4亿(yì)元(yuán)，是继去年10月以来首次单月净流(liú)出(chū)，5月截(jié)至(zhì)12日恢复净流入(rù)75.8亿元，但较前3个(gè)月的(de)平均水平仍有较(jiào)大差(chà)距。在缺(quē)乏持(chí)续(xù)增量(liàng)机构(gòu)资(zī)金的(de)情况下，A股存(cún)量博弈特征已演绎到极致，涨(zhǎng)幅仅与机构持仓有关。

　　中信证券研(yán)报表示(shì)，疫(yì)后经济(jì)全面系统性恢复(fù)是渐(jiàn)进和渐次的过程(chéng)，飞轮(lún)重新旋转(zhuǎn)需要时间和耐心，主题(tí)交易(yì)是过高的经(jīng)济预期下修过程中的阶(jiē)段性产(chǎn)物(wù)，过(guò)度博(bó)弈降低了市(shì)场(chǎng)定价(jià)的有效(xiào)性，但也提(tí)高了业绩驱动(dòng)策略的潜在回(huí)报，主题(tí)交易的顶峰已过，重回低位业绩驱动板(bǎn)块(kuài)。

　　基金(jīn)经理：中特估我(wǒ)一股也不想(xiǎng)要！

　　与卖方研究相(xiāng)比，有买(mǎi)方更加激进(jìn)。据券商中国报道，有基金经理直言(yán)，中特估龙头在(zài)连续涨停后(hòu)已(yǐ)出(chū)现短期泡(pào)沫(mò)化，他一股也(yě)不想要。

　　该基金经理表示许美瞳最长一天可以戴多久，美瞳能戴多久一天多(duō)中特(tè)估的龙头股在(zài)当前位置对他而言没(méi)有配置(zhì)的(de)吸引力，尽管(guǎn)从估值的(de)角度(dù)而言许多市场参与者可以给出许多个继续(xù)买(mǎi)入中特估(gū)的理(lǐ)由，但当一只中特估龙头股在两三个交易日内(nèi)涨(zhǎng)幅(fú)就达20%甚至30%，意味着资(zī)金已迫不(bù)及待在(zài)进行抢筹码(mǎ)。从股票市(shì)场交易的直(zhí)观(guān)判断，这(zhè)代表着资金(jīn)参与方的短期泡沫化，过高的(de)交易(yì)拥挤度意味着风(fēng)险。

　　央(yāng)企ETF基(jī)金密集(jí)发售

　　不(bù)过在(zài)资金(jīn)面，“中特估(gū)”有好消息(xī)传来。

　　仅发售(shòu)了短短7个交易(yì)日，5月13日(rì)华泰(tài)柏(bǎi)瑞中证央企红利ETF发布(bù)公告(gào)称，该基金累计有效认(rèn)购申请(qǐng)份(fèn)额总额超(chāo)过20亿份发(fā)行上限，基金(jīn)管(guǎn)理(lǐ)人将启(qǐ)动比例配售。

　　此外3只中证国新央企股东回报ETF——广发(fā)中证国新(xīn)央企(qǐ)股东回报ETF、招商(shāng)中证国新(xīn)央(yāng)企股东回报(bào)ETF和汇添富中证国新央企(qǐ)股东回报ETF于(yú)今日开售，每只产品(pǐn)的(de)首募规模上(shàng)限(xiàn)均为20亿(yì)元人民(mín)币。

　　事实上，不止新发基金，今年以来，场内(nèi)多只“中字头”ETF也持续(xù)“吸金”，15只央企、国企(qǐ)ETF合计“吸金”38.56亿元(yuán)。其中，国泰央企共赢ETF年内资金净流入(rù)超(chāo)过(guò)12亿元，规模增幅超过15倍。南方中国国企ETF年内资金(jīn)净流入也逼近10亿(yì)元，规模增幅更是高达24.75倍(bèi)，成为(wèi)今年(nián)全市(shì)场规模增长倍数最高的ETF。

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