近期市(shì)场风向变动，北向资金调仓换股(gǔ)，外资基金也纷纷(fēn)行动。记者梳(shū)理(lǐ)发现，欧洲巨头施罗德旗下三只(zhǐ)旗(qí)舰基金同时(shí)大手笔加仓“宁王”。3月底以来，宁王股价震荡上行(xíng)，虽(suī)较高(gāo)点仍有距离，但部分资金开始行动。透露什(shén)么(me)信号？我们一起来看看(kàn)。

　　欧洲巨头旗(qí)下(xià)三(sān)大基金同时行(xíng)动

　　施罗德旗(qí)下“施罗(luó)德国际(jì)精(jīng)选(xuǎn)基金中(zhōng)国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模43.96亿美元。

　　截至2023年4月底，基(jī)金前十大重(zhòng)仓股为中国(guó)平安、招商银行、紫金(jīn)矿业(yè)、宁德时(shí)代(dài)、贵州茅台、万华化学、鼎(dǐng)龙股份、芒果超媒、海(hǎi)尔生(shēng)物。4月(yuè)，基金加仓宁德(dé)时(shí)代80％。

　　无独有偶，施罗德旗舰基金“施罗德(dé)国际精选(xuǎn)基金大中(zhōng)华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模(mó)27亿(yì)美元。

　　截(jié)至(zhì)2023年4月底，台积(jī)电、腾讯(xùn)控股、阿(ā)里巴巴、AIA、美团、紫金(jīn)矿业(yè)、港交所、银河娱乐、宁德时代、隆基绿(lǜ)能。4月，基金减持腾讯控股(gǔ)3.42％，减持紫(zǐ)金矿(kuàng)业19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓宁德时代(dài)80％。

　　4月，施(shī)罗德旗下另一只旗舰基金(jīn)也加仓(cāng)宁德时代80％。“施(shī)罗德国际精选基金中国机遇(yù)（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基(jī)金最新(xīn)规(guī)模14.23亿美(měi)元。

　　截至(zhì)4月底，基金前十大(dà)重仓股(gǔ)为腾讯控股、阿里巴巴、美团(tuán)、宁德(dé)时(shí)代、隆基绿能、蒙牛乳业、银河娱乐、紫金矿业、贵州茅台、深圳国(guó)际。4月，基金减(jiǎn)持腾讯控股2％、减(jiǎn)持阿里(lǐ)巴巴3.89％，减持紫金(jīn)矿(kuàng)业10.31％，增持宁德时代(dài)80％。

　　看好(hǎo)中国新能(néng)源车产(chǎn)业链

　　同一家机构旗(qí)下三大旗舰基金同时加仓(cāng)80％，究竟(jìng)怎么回事？

　　资(zī)料显示(shì)，这三只基金(jīn)中(zhōng)，施罗德国际精选基(jī)金中国A由Jack Lee管理；施(shī)罗(luó)德国(guó)际精选(xuǎn)基(jī)金大中(zhōng)华和施罗德国际精选中国(guó)机遇由Louisa Lo管(guǎn)理。最(zuì)新的基金材(cái)料中并未解(jiě)释为何基金在4月大(dà)手笔(bǐ)加仓宁德(dé)时代。不过，记者(zhě)梳理发现，施(shī)罗德对中国新(xīn)能源车产业链的看重是(shì)一以贯之的。

　　例(lì)如(rú)，基(jī)金经理Jack Lee在一份(fèn)研究日(rì)志中解释道(dào)：长期来看，关注三大(dà)主题。一是(shì)电动(dòng)车供应(yīng)链；二是技术(shù)自主可控；三是(shì)医疗健康基础设施(shī)。

　　为何看好电动车产业链(liàn)？

　　Jack Lee解释道(dào)，随(suí)着(zhe)气(qì)候变化的影响日益显现，全(quán)球各国的脱碳行动变(biàn)得越来越重要。转(zhuǎn)向电动汽车（EV）是“脱碳(tàn)”行动(dòng)的一(yī)个(gè)方(fāng)面。中国在这方面(miàn)为投资者(zhě)提(tí)供了(le)重要(yào)的机会。中国在电(diàn)动汽车价值链的供应方面是(shì)全球的领导者(zhě)，同时中国对成品车辆的需求(qiú)方面也(yě)占据重要(yào)地位。可能很多人不知道的是，全(quán)球2022年销售的所有电动汽车中，57％是(shì)在中国(guó)销(xiāo)售(shòu)的。

　　整车制造之外，中(zhōng)国也是全球电动车基础设施(shī)最完善的国家之一。以充电桩为例，中国平均一个公共充电(diàn)桩对(duì)应7辆车，欧洲是16、美国是16、印度是25、巴(bā)西是28。来源：施罗(luó)德官网。

　　在电(diàn)动汽(qì)车供应链中，有许多公司正在在各(gè)自的领域中建立主导地位，以某智能组件(jiàn)为(wèi)例，它(tā)是电(diàn)动(dòng)汽车中用于电池和电机温控的关键(jiàn)组(zǔ)件的生产商。该公(gōng)司在空调(diào)阀行业全球市(shì)场(chǎng)占(zhàn)有约60％的份额，并在电动汽车阀门行(xíng)业拥有超过90％的(de)市场份额。客户包括(kuò)特斯拉等全球电动汽车专家以及(jí)福特(tè)、宝马等原始设备(bèi)制造商（OEMs）。随(suí)着(zhe)电动汽车在全球范围内(nèi)继续占据(jù)市场(chǎng)份额(é)——在法规的支(zhī)持下(xià)，该(gāi)公司的增(zēng)长潜力(lì)是可预见的(de)。

　　事实上，施罗(luó)德也并非孤例。

　　另(lìng)一欧(ōu)洲(zhōu)巨头安联投(tóu)资旗舰基金安(ān)联神州A股基金也在3月大手(shǒu)笔加仓宁德时代(dài)。

　　这只基金最新(xīn)规模(mó)47亿美(měi)元，截至(zhì)3月底(dǐ)，基金前十大重(zhòng)仓(cāng)股为贵州茅台、中(zhōng)信(xìn)证券、宁德时代、中国(guó)中免、东方(fāng)财(cái)富、美的集团、迈瑞医疗、安井食品(pǐn)、锦(jǐn)江集团(tuán)、中国平(píng)安。

　　3月，基金对前(qián)十大重仓股逐一加(jiā)仓，其中加仓幅(fú)度最大的就是宁(níng)德时代，加仓(cāng)幅度高达22.17％。此外(wài)，基金对中国中(zhōng)免加仓21.10％，基(jī)金加仓贵州茅(máo)台15.05％。对前十形容君子的成语有哪些，形容君子的成语有哪些词语(shí)大重仓股中其余公司均加仓8.85％。

　　“宁(níng)王”市场份额超40％

　　中汽协（中国汽车工业(yè)协会）近日(rì)发布的数据(jù)显(xiǎn)示(shì)，2023年4月，我国动力电(diàn)池产量47.0GWh，同比(bǐ)增38.7％；装车量25.1GWh，同比增89.4％；新增6.7万台公共充电(diàn)桩(zhuāng)，同(tóng)比增长52.0％，桩车增量比为1：2.5。

　　动力电池行业集中度方面，今年(nián)4月，尽管我国新能源汽车市场共计36家(jiā)动力电(diàn)池企业实现装车配套，较去(qù)年同(tóng)期增(zēng)加2家。但是排名前3家、前5家、前(qián)10家动(dòng)力(lì)电池企业动力电(diàn)池装车量分(fēn)别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装车量比分别为78.7％、88.8％和97.7％，行(xíng)业集中度依旧较(jiào)高。

　　企业排名来看，根据中国汽车动力电池(chí)产业创新联盟数据显示(shì)，今(jīn)年4月，宁(níng)德时代(dài)以40.83％的占比持续领跑，比亚迪、中(zhōng)创新航、亿纬(wěi)锂能、国轩高科(kē)分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居(jū)第2-5名(míng)。第6-10名则分别为：欣(xīn)旺达、LG新能源、蜂巢能源、孚能科技、瑞浦兰钧。

　　作为动力电池(chí)行业的龙头企业，宁德时代于2023年(nián)一(yī)季度实(shí)现营业收入890.38亿(yì)元，同比增长(zhǎng)82.91％；实(shí)现净利润98.22亿元，同比增(zēng)长557.97％，单季(jì)利润(rùn)增速创历史新高。

　　北向资金调仓(cāng)换股(gǔ)，“宁王”重受青(qīng)睐

　　或(huò)许是基于优异的业绩，来自(zì)Wind的数(shù)据显示(shì)，截至(zhì)5月14日，最近7天(tiān)北向资金净(jìng)流入宁德时代15.75亿(yì)元，位(wèi)居北向净流入榜首。北向资(zī)金净流(liú)入(rù)较多的其它个股还包括宁德时代、工业富(fù)联、贵州茅(máo)台、工商银行、北(běi)方(fāng)华创、兴业(yè)银行、紫(zǐ)金矿(kuàng)业、建(jiàn)设银行、比亚迪、中(zhōng)国石化(huà)。北向资金净流出较(jiào)多的个股包(bāo)括(kuò)格力电(diàn)器、中国建筑(zhù)、东方(fāng)财富、中国(guó)中(zhōng)免、阳光电源、中兴通讯(xùn)、科(kē)大讯飞、隆基绿能(néng)、长江电力、恒瑞医药。

　　看好的“宁王”的(de)外资还包(bāo)括“柏基(jī)”。超长线投(tóu)资者“Baillie Gifford”重仓宁德时代。

　　柏基在谈及为何(hé)持(chí)有宁德时代时，写(xiě)道：宁德时代所处(chù)的位置是(shì)令人羡慕的。它背(bèi)后有(yǒu)两大(dà)增(zēng)长机遇一是电动(dòng)车二是储能；CATL聪明(míng)地(dì)选择(zé)聚焦磷酸(suān)铁(tiě)锂(lǐ)电池，这方面它的市(shì)场份额是领(lǐng)先的。此外，磷酸铁锂电池因为安全性、生命(mìng)周期和不含钴等特(tè)征而受到欢(huān)迎；动力电池的(de)企(qǐ)业发展与政府(fǔ)的脱碳计划(huà)是一致的。CATL的领导者也非常有远见。

　　柏基同时(shí)也解释了(le)：他们(men)如何通过 “柏(bǎi)基十问”来考察宁德时(shí)代(dài)的。

　　不过，柏基也表示，如同(tóng)所有的(de)投资者，他(tā)们的判断也(yě)可能(néng)是错(cuò)的。例如，若未来新的(de)电池技术出现，宁德(dé)时(shí)代的竞争优(yōu)势(shì)不复。随着电(diàn)池(chí)成本下降，宁德时(shí)代若不能保(bǎo)持利润率(lǜ)。宁(níng)德时代(dài)和电动车厂商(shāng)的关系若不能维(wéi)系。这(zhè)些因(yīn)素都会影响(xiǎng)柏基对于宁德时代(dài)的判断。

　　但并非所有的外(wài)资都(dōu)在加仓宁德(dé)时代。4月另一(yī)欧(ōu)洲巨头安本投资旗舰中国基金“安本标(biāo)准SICAV I-中国(guó)A股可持续(xù)股票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就(jiù)在4月微微减仓宁德时代0.04％。基金最新规模35.62亿美元。

　　截(jié)至(zhì)2023年4月底(dǐ)，基(jī)金(jīn)持有的(de)前十大(dà)重仓股为贵(guì)州茅(máo)台、宁(níng)德时代、中国中免(miǎn)、迈瑞医疗、爱尔眼(yǎn)科、华测检测(cè)、招商银行、美的集团(tuán)、广联达、宁波银行。

　　摩根大通加仓泸州(zhōu)老窖(jiào)

　　宁德时代之外(wài)，互联网或者食品饮料也颇受关注。

　　例如，摩根大通旗(qí)舰基金“摩根基(jī)金-中国A股机(jī)遇(yù)基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新(xīn)规模395 亿(yì)元人民币，截至2023年一季度末，基金前十(shí)大重仓股为贵(guì)州茅(máo)台、金山软(ruǎn)件、中国(guó)平安、招商银行、万华化(huà)学、恒生(shēng)金(jīn)融、泸州老窖、迈瑞医(yī)疗、京东方(fāng)。3月基金加(jiā)仓幅度(dù)最大的为(wèi)泸州老窖(jiào)，加(jiā)仓幅度27.59％。

　　瑞银旗下瑞银（卢森堡）股票基金-形容君子的成语有哪些，形容君子的成语有哪些词语中(zhōng)国(guó)机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模47.83亿美元(yuán)。截至(zhì)2023年 3月(yuè)底(dǐ)，基金前十大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)为腾讯(xùn)控(kòng)股、贵州茅台、网易、阿里巴巴、中国平安、招商银行、石药集团(tuán)、AIA、平安银行、美团。3月，基金(jīn)加仓阿里(lǐ)巴(bā)巴11.66％。

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