金融界5月5日(rì)消息 央行、香港证券及期货事务(wù)监察委员会、香(xiāng)港金融管(guǎn)理局即将正(zhèng)式启动香港与内地利率互换市场互联(lián)互(hù)通合作。北向互换通下(xià)的(de)交易将于2023年5月15日启动。初期，全部(bù)境(jìng)外投资者通过北向互换通(tōng)开展(zhǎn)利(lì)率互换交易在轧差后的名义(yì)本金净额每日(rì)不超过(guò)人民币(bì)200亿元(yuán)，后续可根据市场情况适时调(diào)整额度。

　　全文(wén)如下：

　　中国人民银行、香港证券及(jí)期货事务监(jiān)察委员会、香港(gǎng)金(jīn)融管理局即(jí)将正式(shì)启(qǐ)动香港(gǎng)与内地利率互(hù)换市场(chǎng)互联互通合作

　　为促进内地(dì)与(yǔ)香港金(jīn)融(róng)衍(yǎn)生(shēng)品市(shì)场的协同发(fā)展，构建高水平金(jīn)融开放格(gé)局(jú)，2022年7月4日，中国(guó)人民(mín)银行（以下(xià)简(jiǎn)称人(rén)民(mín)银行）、香(xiāng)港证券及期货(huò)事务监察委(wěi)员会（以下简称香港(gǎng)证监会）、香港金融管理局（以(yǐ)下简称香港金(jīn)管局）发布联合公告(gào)，同意中国外汇(huì)交(jiāo)易(yì)中心（全国银行间同业拆借中心(xīn)）（以下简称外汇交易中心）、银行间(jiān)市场清算所股份有限公司(sī)（以下简称上海清算所(suǒ)）和香港场外结算(suàn)有限公司（以(yǐ)下简称场外结算公司）开展(zhǎn)香港(gǎng)与内地(dì)利率互换市场互联互通合作（以下简称“互换(huàn)通”），初期先行开通“北向互换(huàn)通”，香港及其他(tā)国家和地区的境外(wài)投资者可通过两地基础设施互联互通(tōng)参(cān)与(yǔ)内地银行间金融衍(yǎn)生品市场。自联合(hé)公告(gào)发布(bù)以来，“互(hù)换通(tōng)”的(de)各项准备工作进(jìn)展顺利，“北向互换通”下(xià)的交易将于(yú)2023年5月(yuè)15日启(qǐ)动(dòng)。为便于“北向互换通(tōng)”的顺(shùn)利推出，现就(jiù)有关事宜(yí)说(shuō)明(míng)如下(xià)：

　　一(yī)、“北向互换(huàn)通”的相关交易及结算安排

　　（一）交易品种：

　　“北(běi)向互换(huàn)通(tōng)”初(chū)期可交(jiāo)易(yì)品种(zhǒng)为利率互换产(chǎn)品，报价、交易及结算币种为人民币。

　　（二）投资(zī)者：

　　1.参与“北向互换(huàn)通”的境内(nèi)投资者（即互换通报价商）需与外汇交易中(zhōng)心签署报(bào)价(jià)商协议，并为上海清算所(suǒ)利率互换集中清(qīng)算业(yè)务的(de)清算会员或该类(lèi)会员的清(qīng)算客户。

　　2.参与“北向互换通”的境(jìng)外投资者为符合人民银(yín)行要求并完成内地银行间债(zhài)券(quàn)市场准入备案的(de)境外龙钟是什么意思有什么表达效果，双袖龙钟的龙钟是什么意思机(jī)构投资者(zhě)，并经(jīng)外汇交易中心开通“北向(xiàng)互换(huàn)通”交易权限。拟申请开通“北向互换(huàn)通”交易权限的境(jìng)外投(tóu)资者需(xū)同时申请成(chéng)为场外结(jié)算(suàn)公司的清算会员(yuán)或该类会(huì)员的清算客户。

　　（三）交易及结(jié)算(suàn)：

　　1.交易安排：外汇交易中(zhōng)心与人民银行认可的境外电子(zi)交易平(píng)台互联提(tí)供交易服务。

　　2.清算安排(pái)：上海清算(suàn)所(suǒ)和场外结算公司建立中央对(duì)手方清算机构互联互通(tōng)，共同(tóng)向境内外(wài)投资者(zhě)提供清算、结算服(fú)务。

　　（四）额度(dù)管(guǎn)理(lǐ)：

　　1.交易额度：初期，全部境外投(tóu)资者通过(guò)“北(běi)向互换通(tōng)”开展利率互换交易(yì)在轧(yà)差(chà)后的名义本(běn)金(jīn)净额每日(rì)不超过人民(mín)币200亿元，后续可(kě)根据(jù)市场情况(kuàng)适时调整(zhěng)额度。

　　2.清算额度：上海清算所与场外结(jié)算公(gōng)司针对双方清算所(suǒ)之间的风险敞口建立(lì)“互换(huàn)通”资源池。初期(qī)，上海(hǎi)清算所与(yǔ)场外结(jié)算公司之间净头寸对(duì)应的“互换(huàn)通”资源池风(fēng)险敞口设定上限不超过人民币40亿元，后续可根据市场情况适时调整额龙钟是什么意思有什么表达效果，双袖龙钟的龙钟是什么意思度(dù)。

　　二、人民银(yín)行、香港证监会和香港金管局已就“互换(huàn)通”涉及的跨境监(jiān)管合作(zuò)原则和具体(tǐ)安排达成共识，并签署了《关于内地-香港债券(quàn)及衍生品市场相关事宜的谅解备忘录》。备忘录健(jiàn)全了两地(dì)监管机构在债(zhài)券及衍生品市(shì)场方面的监(jiān)管合(hé)作安(ān)排(pái)和联(lián)络协商(shāng)机(jī)制(zhì)，共同维护“互换通(tōng)”的正常运行、金融市场稳(wěn)定和公(gōng)平交(jiāo)易秩序。

　　三、外汇交易(yì)中(zhōng)心、上海清算所和场外结算公司应当依(yī)法(fǎ)履(lǚ)行“互换通(tōng)”下的各项职责，组织市场各方有序开展“北向互换通”业务。清算(suàn)会员(yuán)应当遵守相关监管规定及业务规则(zé)，加强内部控制，防范(fàn)和控(kòng)制风险，做好(hǎo)投(tóu)资者教育和服务，切实维护投资者合(hé)法权益(yì)。投资者应(yīng)当充(chōng)分了解(jiě)两(liǎng)地市场(chǎng)法律(lǜ)法规、业(yè)务(wù)规则和实践操作(zuò)的(de)差异，评(píng)估和控(kòng)制风险，理性开展(zhǎn)相关投资。

　　市场各方应进一步做好准备工作，确(què)保(bǎo)“北向(xiàng)互换通”顺(shùn)利启动。有(yǒu)兴趣参与“北向(xiàng)互换通”的投资(zī)者(zhě)可联系外汇(huì)交易中心、上海清算(suàn)所、场(chǎng)外结算公司(sī)为参(cān)与做(zuò)准(zhǔn)备。

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