一季度，以(yǐ)电影《大空头》闻名(míng)的迈(mài)克尔？巴里（Michael Burry）将多头对准(zhǔn)了中国的电(diàn)商(shāng)巨头。

　　据(jù)13F文(wén)件显示，京东和阿里巴巴两只中概股已经成为其资产管(guǎn)理公司Scion Asset Management持有的最大两只头(tóu)寸，占其(qí)股票投资(zī)组合的20％。

　　这从侧(cè)面说(shuō)明，他不仅在(zài)地缘(yuán)政治风险中持续(xù)看好中概互联网公司持续的估值(zhí)修复，也显示出对(duì)中(zhōng)国消费(fèi)和经济复苏(sū)的信心。

　　大举加仓(cāng)中(zhōng)概电商巨头

　　“大空头”巴里一向(xiàng)以逆向投资而闻(wén)名。

　　巴里在2000年(nián)代(dài)中期大举押注房地(dì)产(chǎn)泡沫后在金融危机时期一举成名(míng)。他还因在游戏驿站成(chéng)为热门股(gǔ)之前押注该公司而闻(wén)名(míng)，去年还做空了埃隆·马斯克(kè)的特斯拉和“木头姐”的旗舰基金ARK。

　　他对中概的逆向投资从2022年四季(jì)度(dù)开始。随着疫(yì)情管控优化和中国经济(jì)复苏，今年一季度(dù)，巴里(lǐ)继(jì)续增持阿里巴(bā)巴(bā)和京东(dōng)，其持有的京东达(dá)到25万股，价值(zhí)1100万美元，增幅2倍多(duō)；阿里巴巴的增(zēng)幅(fú)也(yě)达1倍，价值(zhí)1000万美元。

　　报告显示，Scion第一季增持京(jīng)东17.5万股，这在其投资组合(hé)中的占比(bǐ)为10.26％，为第(dì)一大重(zhòng)仓股(gǔ)，持股(gǔ)市(shì)值(zhí)1097.3万美元(yuán)，持股市值第(dì)一。该对冲(chōng)基金还增持阿里巴巴5万股，在投资组合中占比9.56％，为第二大重(zhòng)仓股(gǔ)，持股(gǔ)市(shì)值(zhí)1021.8万美(měi)元，持股市值第二。

　　自二季度以来(lái)，两(liǎng)大电商股的(de)走势并(bìng)没有完全逆转，但近(jìn)期电商(shāng)股价走势已经显示出(chū)积极(jí)趋势，尤其(qí)是京东一季(jì)度(dù)扭亏为盈(yíng)和管理层积(jī)极的(de)表态，更加激发了市场的信心。

　　大空(kōng)头对全球消费复苏的(de)信心也反映在对(duì)美国大型珠宝连(lián)锁(suǒ)店(diàn)Signet Jewelers的投资上(shàng)，Scion新开(kāi)该股仓位并持仓至组合9％，成(chéng)为(wèi)其(qí)第一(yī)季度新开最(zuì)大仓位。

　　杀入地区银行(xíng)股

　　一季度也是“大空头”巴里大举买入银行股(gǔ)的时机。3月中旬，硅谷银行和签(qiān)名银行的突(tū)然倒闭促使地区银行的客户纷纷提取存款。挤兑(duì)潮加(jiā)剧了人们对银行进(jìn)一步(bù)倒(dào)闭(bì)的担忧，引发银行(xíng)股大(dà)幅(fú)下跌，并加剧(jù)了人们对(duì)金(jīn)融危机和信贷紧缩(suō)的担忧。

　　这(zhè)位以“大空头”闻名的投资(zī)者上个季度增持(chí)了第一共和银行、西太平洋合众银行、阿莱恩斯西部银行、纽约社区银行和亨廷顿银行的股份。他还(hái)购买了其他金(jīn)融股(gǔ)，特别是富国银行和Capital One。

　　不(bù)过，这些(xiē)银行的(de)股价并没有立即(jí)走出漩涡(wō)。根据监(jiān)管备(bèi)案文件， Scion在第一季末购(gòu)入(rù)15万股第一共和银行股票，价(jià)值(zhí)约(yuē)200万美元。 第一共(gòng)和银(yín)行股价今年以来下(xià)跌超过97％。随后，纽(niǔ)约证券交易(yì)所(suǒ)表示， 将启(qǐ)动第一(yī)共和银行的(de)股(gǔ)票退(tuì)市程序，这(zhè)家银(yín)行在被摩根大通收购其(qí)大部分(fēn)资产之前(qián)已被监管(guǎn)机构接管(guǎn)。

　　其它一些地区银行股的股价也仍深幅(fú)下跌。Scion还购买了25万(wàn)股西太(tài)平洋合众银行，随着银行业陷入(rù)更广泛动荡，该股股价今年(nián)已下跌近(jìn)77％。

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