国内千(qiān)亿私(sī)募巨头景林资产在美股市场的(de)最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国(guó)证交会提交了截至2023年(nián)一季度末的美(měi)股持仓数据(jù)，其(qí)持仓(cāng)市(shì)值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年底有(yǒu)大幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年一季度(dù)，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来等；拼(pīn)多多在一季度末位(wèi)列景林(lín)美股第一大(dà)重仓股，持股市值(zhí)远(yuǎn)大于其他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获悉(xī)景林资产的最(zuì)新观点，其表示看好教育行业(yè)龙(lóng)头公(gōng)司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美(měi)股持(chí)仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓(cāng)股

　　根据(jù)美国证券交(jiāo)易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公司在美股(gǔ)持有28只证券，合计(jì)持仓市(shì)值达到17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大(dà)幅增(zēng)加。（基金君在此说明一下，13F披露(lù)的是景林(lín)海(hǎi)外主体的(de)美股持仓，不包含境内主体及(jí)产品的(de)美(měi)股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在(zài)美(měi)股的(de)前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美(měi)元，大概占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集(jí)中度(dù)相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方(fāng)、网易(yì)、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多(duō)仍然是景林的(de)第一大美股持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是(shì)今年一季(jì)度减持了(le)133.95万股，持股数(shù)量降至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从去年10月(yuè)末开始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多个(gè)季(jì)度对拼多(duō)多越(yuè)跌(diē)越买，如(rú)今可能是分享(xiǎng)到了(le)反弹行情、在一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新(xīn)东方在今年一季度(dù)末跃升(shēng)为景林香港公司的美股第二(èr)大(dà)持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市值达到(dào)1.66亿(yì)美元。从股价表现(xiàn)来(lái)看，新东方今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美元/股的(de)位置，一(yī)季度整体区间震荡比较大，景林(lín)在积极加仓可(kě)见其看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美(měi)元，

　　同(tóng)时(shí)，景林(lín)香港公(gōng)司还加仓了好(hǎo)未来(lái)，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期(qī)末(mò)持股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股(gǔ)价今(jīn)年以来(lái)走势也比较波折，年初(chū)一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股(gǔ)，最新总(zǒng)市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基(jī)金(jīn)君(jūn)也从(cóng)渠(qú)道获悉(xī)了景林资产对教育行业的(de)最(zuì)新(xīn)观点，其认为，从全行业来(lái)看，不同(tóng)年龄层的用户(hù)对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升(shēng)综合(hé)能力等。目前行业(yè)政(zhèng)策(cè)环境趋于(yú)稳定(dìng)，但(dàn)过程中很多公司退出离开，使得行业竞(jìng)争格局趋缓(huǎn)，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来(lái)看，景林资产表示(shì)，凭借多年积累(lèi)的口碑(bēi)和公(gōng)信力，品牌(pái)的护(hù)城(chéng)河依然很深。个别头部企业在K9学科之外(wài)的(de)教育领域业务基础(chǔ)扎实(shí)，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等新业务成为新的增(zēng)长驱动力。且公(gōng)司的利润和(hé)现(xiàn)金流稳(wěn)中转好，同时账上(shàng)资(zī)金充(chōng)足，当时的估值(zhí)下有足(zú)够(gòu)的安全边(biān)际。在过去几个季(jì)度的财报(bào)中，可以看到(dào)相关(guān)积极(jí)信号(hào)。另外，公(gōng)司核(hé)心团队具备韧(rèn)性(xìng)，在(zài)逆境中保(bǎo)持(chí)乐观，经(jīng)历过动(dòng)荡后依然拥(yōng)有(yǒu)较(jiào)强(qiáng)的组织凝聚力，且(qiě)在持(chí)续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持(chí)续(xù)密切跟踪相(xiāng)关(guān)公司的基本面变(biàn)化，同(tóng)时也要(yào)留意(yì)估值(zhí)过(guò)热、政策(cè)导向、社会(huì)整体环境变化等因(yīn)素带(dài)来的(de)风险。”景林(lín)资产称。

　　买进(jìn)多(duō)家科(kē)技巨头

　　值得注意的是(shì)，景林香港公司在今年一(yī)季度加仓了多家科技巨(jù)头七尺是多少米呀 身高7尺是多少厘米，包括(kuò)英伟达、微(wēi)软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列(liè)第七(qī)大重(zhòng)仓股；同时加仓(cāng)微(wēi)软23.31万股，持股数量(liàng)升(shēng)至28.13万股，期末(mò)持股(gǔ)市值为8109.88万美(měi)元；还新进(jìn)谷歌(gē)51.86万股，持有(yǒu)市值(zhí)为5379.44万美元(yuán)。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势(shì)来看，英伟达年初以来从140美元/股(gǔ)附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美(měi)元(yuán)/股，实现(xiàn)了(le)翻倍(bèi)。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低(dī)的(de)218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到(dào)了最(zuì)新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉的观点(diǎn)，可能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林(lín)资(zī)产非常看好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移(yí)动互(hù)联网之后最重要的(de)技术革(gé)命之(zhī)一，在短(duǎn)期，AI的突破和(hé)应(yīng)用带(dài)来无限遐想(xiǎng)，变(biàn)革已经到(dào)来。

　　但其(qí)也认为，A股相(xiāng)关公司真正拥有相(xiāng)关核心竞争力的公司不多，且估(gū)值已(yǐ)经不便宜(yí)了，蕴含了一定风(fēng)险(xiǎn)与不(bù)确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更(gèng)倾向于在美股持有一些真正掌握了核(hé)心(xīn)技(jì)术(shù)，且能转换(huàn)成未(wèi)来(lái)收益的(de)企业(yè)。比如AI的应用可以(yǐ)为办(bàn)公软件带来(lái)实质(zhì)效率(lǜ)的明(míng)显提升，从而(ér)影(yǐng)响未来的市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林(lín)加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今年(nián)一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来、在线(xiàn)旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多的是东(dōng)南亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到19七尺是多少米呀 身高7尺是多少厘米36.12万股，期(qī)末持仓(cāng)市值(zhí)为(wèi)5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股(gǔ)升(shēng)至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持(chí)股数(shù)量(liàng)增(zēng)至2.12万股，持(chí)股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景(jǐng)林在今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公司；同(tóng)时(shí)清仓了金(jīn)沙集团、台积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科(kē)技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等(děng)多只(zhǐ)美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林(lín)今年一季度末的美(měi)股持(chí)仓数据，可(kě)以(yǐ)看看。

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