近期市场风向(xiàng)变动，北向资(zī)金调仓换股(gǔ)，外(wài)资(zī)基金也纷纷行动。记者梳(shū)理(lǐ)发现，欧(ōu)洲巨头(tóu)施罗德旗下三只旗舰(jiàn)基(jī)金同(tóng)时大手(shǒu)笔加(jiā)仓“宁王”。3月底以来(lái)，宁王股价(jià)震(zhèn)荡上行(xíng)，虽(suī)较高点仍有距离，但部分资(zī)金(jīn)开(kāi)始(shǐ)行动(dòng)。透露(lù)什(shén)么信号？我们一起来看看。

　　欧洲巨头旗(qí)下三大基金(jīn)同时行动

　　施(shī)罗德旗下(xià)“施罗德国际精选基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最(zuì)新规模43.96亿美元。

　　截至2023年4月底，基金前十大(dà)重仓股为中国(guó)平安、招商银行、紫金矿业、宁德时代、贵(guì)州(zhōu)茅(máo)台、万华(huá)化学(xué)、鼎龙股份、芒(máng)果超媒、海(hǎi)尔生物。4月(yuè)，基(jī)金加(jiā)仓宁德时代80％。

　　无独有偶，施罗德旗舰基金“施(shī)罗德国际精选(xuǎn)基(jī)金大中华(huá)A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模27亿美元(yuán)。

　　截至2023年4月(yuè)底，台积电、腾(téng)讯控股(gǔ)、阿里巴巴、AIA、美团(tuán)、紫金矿(kuàng)业、港交所、银(yín)河娱乐(lè)、宁德时代、隆基绿能。4月，基金减持腾讯控股3.42％，减(jiǎn)持紫金矿业19.25％，加仓蒋欣现任老公是谁 蒋欣是科班出身吗AIA 4.97％，加仓(cāng)宁(níng)德时代80％。

　　4月，施罗德旗下(xià)另一(yī)只旗(qí)舰基金也加(jiā)仓宁德时代80％。“施(shī)罗德(dé)国际精选基(jī)金中国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新(xīn)规模14.23亿美(měi)元。

　　截至(zhì)4月(yuè)底，基金(jīn)前十(shí)大(dà)重仓股为腾讯控股(gǔ)、阿里(lǐ)巴巴、美团、宁德时代、隆基绿能、蒙牛乳业(yè)、银河娱乐、紫金矿(kuàng)业、贵(guì)州(zhōu)茅(máo)台、深圳(zhèn)国(guó)际。4月，基(jī)金减持(chí)腾讯(xùn)控股2％、减持阿里巴巴3.89％，减持紫金矿(kuàng)业10.31％，增持(chí)宁德时代80％。

　　看好中国新(xīn)能源车产(chǎn)业链

　　同一家机构旗下三大旗舰基(jī)金同时加仓80％，究竟怎么回(huí)事？

　　资(zī)料显示(shì)，这三(sān)只基金中(zhōng)，施罗(luó)德(dé)国际精选基金中国(guó)A由(yóu)Jack Lee管理；施罗(luó)德国际精选基金大中(zhōng)华和施(shī)罗德国际精选中国(guó)机(jī)遇由Louisa Lo管理。最新的(de)基(jī)金材料中并未解(jiě)释为何基金在4月大手笔加仓宁德时代。不过，记者梳理发现，施罗(luó)德(dé)对中国新能源(yuán)车产业链(liàn)的看重是一以贯之的(de)。

　　例(lì)如，基(jī)金经理(lǐ)Jack Lee在一份研究日志中解(jiě)释道：长期来看(kàn)，关注(zhù)三大主题(tí)。一(yī)是电动车供应链(liàn)；二是技(jì)术自主可控；三是医疗健康基础设施。

　　为何看好电动车产业链？

　　Jack Lee解释道，随(suí)着(zhe)气候变化的(de)影响日益(yì)显现，全(quán)球各国的脱碳行动变(biàn)得越来越重要。转向电动汽(qì)车（EV）是“脱碳(tàn)”行动(dòng)的一个(gè)方面。中国(guó)在(zài)这方面为投(tóu)资者提供了重要的机会。中(zhōng)国(guó)在电动汽车价(jià)值链的供(gōng)应(yīng)方面(miàn)是全球的领导者，同(tóng)时中(zhōng)国(guó)对成蒋欣现任老公是谁 蒋欣是科班出身吗品车辆(liàng)的需(xū)求方面也占据重要(yào)地(dì)位(wèi)。可能很(hěn)多人不知道的(de)是，全(quán)球2022年销售的(de)所有电动汽车中，57％是在中国销售的。

　　整车(chē)制造之外，中国也是全(quán)球电(diàn)动(dòng)车(chē)基础设施最完善(shàn)的(de)国家之(zhī)一(yī)。以(yǐ)充电(diàn)桩(zhuāng)为例，中国(guó)平均(jūn)一(yī)个公共充电桩(zhuāng)对应7辆车，欧洲是16、美国是16、印度(dù)是25、巴(bā)西是28。来源：施罗德官网。

　　在电动汽车供应(yīng)链中，有许多公司(sī)正在在(zài)各自的(de)领域中建立主导地位，以某智能组件为例，它是电(diàn)动汽(qì)车中用于电池和(hé)电机温控的关(guān)键组件的生产商。该公司在空调阀行业全(quán)球市(shì)场占有约(yuē)60％的(de)份(fèn)额(é)，并(bìng)在电动汽车阀(fá)门行业拥有(yǒu)超过90％的市(shì)场份额(é)。客户包括特斯拉等全球电动汽车专家以及福特、宝(bǎo)马等原始设备(bèi)制造商(shāng)（OEMs）。随着电动汽车在(zài)全(quán)球范(fàn)围(wéi)内继续占(zhàn)据市场(chǎng)份(fèn)额——在法规的支持下，该(gāi)公司的(de)增(zēng)长潜力是可预见的。

　　事实上(shàng)，施(shī)罗(luó)德也(yě)并(bìng)非孤例。

　　另一(yī)欧洲(zhōu)巨头安联投资旗舰基(jī)金(jīn)安联神州(zhōu)A股基(jī)金也在3月大手笔加仓宁(níng)德时代。

　　这(zhè)只基金最新规模47亿美元，截至3月(yuè)底，基金前十大重仓股(gǔ)为贵(guì)州茅台、中信证(zhèng)券、宁德时代、中国中免、东方财富(fù)、美的集团、迈瑞医疗、安井食品、锦江集(jí)团、中国(guó)平安。

　　3月(yuè)，基(jī)金对前十大重仓股逐一(yī)加仓(cāng)，其中加仓幅度最大的就是宁德(dé)时代，加仓幅度(dù)高达(dá)22.17％。此外(wài)，基(jī)金对(duì)中国中(zhōng)免(miǎn)加仓21.10％，基金加仓贵州茅台(tái)15.05％。对(duì)前十大重仓股中其(qí)余(yú)公(gōng)司(sī)均加仓8.85％。

　　“宁王”市场份额超40％

　　中汽协（中国汽(qì)车工业协会(huì)）近日发布的数据显(xiǎn)示，2023年4月，我国(guó)动力电池产量47.0GWh，同比增38.7％；装车量(liàng)25.1GWh，同(tóng)比增89.4％；新增6.7万台公共充电桩，同(tóng)比增长52.0％，桩车增量比为1：2.5。

　　动(dòng)力电(diàn)池行业集中度方(fāng)面，今年4月，尽管(guǎn)我国新能源(yuán)汽车市场(chǎng)共计36家动力电池企(qǐ)业(yè)实现装车配套，较去年同期增(zēng)加2家。但是排名前3家、前(qián)5家、前(qián)10家动力电池企业动力电池装(zhuāng)车量分别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装车量(liàng)比(bǐ)分别为78.7％、88.8％和97.7％，行(xíng)业集中度依旧较高(gāo)。

　　企业排名来看，根据(jù)中(zhōng)国汽车动(dòng)力电(diàn)池(chí)产业创新联盟数据显示，今年4月，宁德时(shí)代(dài)以40.83％的占比持续领跑，比亚迪、中(zhōng)创(chuàng)新(xīn)航、亿纬锂能(néng)、国轩高科分别(bié)以(yǐ)29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居(jū)第2-5名。第6-10名则分别为：欣旺达、LG新能源、蜂巢能源、孚能科技、瑞浦兰钧。

　　作(zuò)为动力电池行业的龙头企(qǐ)业，宁德时代于2023年一季度(dù)实(蒋欣现任老公是谁 蒋欣是科班出身吗shí)现营业收入890.38亿(yì)元，同比增长82.91％；实现净利润98.22亿元，同比(bǐ)增长557.97％，单季利润增(zēng)速创历史新高。

　　北向(xiàng)资金调仓换股，“宁王”重受青(qīng)睐

　　或许是基于优异的业绩，来自Wind的数据(jù)显示，截至5月14日，最近7天北向资金净(jìng)流入宁德时代(dài)15.75亿(yì)元，位(wèi)居北(běi)向净(jìng)流(liú)入(rù)榜首(shǒu)。北向资金净流(liú)入较多(duō)的其(qí)它个(gè)股还包括(kuò)宁德时(shí)代、工业(yè)富联、贵(guì)州茅台、工商银行、北方华创、兴业银行、紫金矿(kuàng)业、建设银行、比亚迪、中国石化。北向资金净流出较多的个股(gǔ)包(bāo)括格(gé)力电(diàn)器、中国建筑、东方财富(fù)、中国中免、阳(yáng)光电(diàn)源、中(zhōng)兴通(tōng)讯、科(kē)大讯飞、隆基绿能、长江(jiāng)电力、恒瑞医药。

　　看(kàn)好(hǎo)的“宁王”的(de)外(wài)资还包括(kuò)“柏基”。超(chāo)长线投资者“Baillie Gifford”重仓宁德(dé)时代。

　　柏基在谈及为何(hé)持有宁德(dé)时代(dài)时，写道：宁德时代所处(chù)的位置是令人(rén)羡慕的(de)。它背后有两大增长机遇一是电动(dòng)车二是储能；CATL聪明地选(xuǎn)择聚焦(jiāo)磷酸铁锂电池，这方(fāng)面(miàn)它的市场(chǎng)份额是领先(xiān)的。此外，磷酸铁锂电池因(yīn)为安全性(xìng)、生命周期和不含(hán)钴(gǔ)等特(tè)征而受(shòu)到欢迎；动(dòng)力(lì)电池的(de)企业(yè)发展与政府(fǔ)的脱碳计划是(shì)一致的。CATL的领导者也非常有(yǒu)远见(jiàn)。

　　柏(bǎi)基同时(shí)也解释了：他们如何通(tōng)过(guò) “柏基(jī)十问(wèn)”来考察宁德(dé)时代的。

　　不(bù)过，柏基(jī)也表示(shì)，如同所有的投(tóu)资者，他们的判断也可能是错的(de)。例如，若未来新的电池(chí)技术出现，宁德时(shí)代(dài)的(de)竞争优势不复。随着电池成本下降，宁(níng)德时代若不能保(bǎo)持利润率。宁德时代和(hé)电动车厂商(shāng)的关系若不能维系。这些(xiē)因(yīn)素都会影响(xiǎng)柏基对于宁德时代的判断(duàn)。

　　但并(bìng)非所有的外资(zī)都在加(jiā)仓宁德时代。4月另一(yī)欧(ōu)洲(zhōu)巨头安本投(tóu)资旗舰中国基金(jīn)“安本标(biāo)准(zhǔn)SICAV I-中国A股可持续股票(piào)基金(jīn)（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微减仓(cāng)宁德时代0.04％。基金(jīn)最新(xīn)规模35.62亿美元。

　　截(jié)至2023年(nián)4月底(dǐ)，基金持(chí)有的前十大(dà)重(zhòng)仓股为贵州(zhōu)茅台、宁(níng)德时代、中国(guó)中免、迈瑞医疗、爱尔眼(yǎn)科、华(huá)测(cè)检(jiǎn)测、招商银行、美的集(jí)团、广联达(dá)、宁波银行。

　　摩根大通加(jiā)仓(cāng)泸州老窖

　　宁德(dé)时代之外，互联网或(huò)者(zhě)食品饮料(liào)也颇(pǒ)受关注(zhù)。

　　例(lì)如，摩根(gēn)大通旗(qí)舰基金“摩(mó)根基金-中国A股机遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最(zuì)新规模395 亿元人民币，截至(zhì)2023年一(yī)季度(dù)末，基金前十大重仓股(gǔ)为(wèi)贵州茅台、金山软件、中国(guó)平安(ān)、招商银行、万(wàn)华化学、恒(héng)生金融、泸州老窖、迈瑞医疗、京东(dōng)方。3月基金加仓幅(fú)度最(zuì)大(dà)的为泸州老窖(jiào)，加仓幅(fú)度27.59％。

　　瑞银旗下瑞银（卢(lú)森(sēn)堡）股(gǔ)票(piào)基金(jīn)-中国机(jī)遇基(jī)金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模47.83亿美元。截(jié)至2023年 3月(yuè)底，基金前十大重仓股为腾讯控(kòng)股、贵州茅台(tái)、网易(yì)、阿(ā)里巴巴(bā)、中国平安、招商银行、石药集团、AIA、平安银行、美(měi)团。3月，基金加仓阿(ā)里巴巴(bā)11.66％。

未经允许不得转载：惠安汇通石材有限公司 蒋欣现任老公是谁 蒋欣是科班出身吗