国内千(qiān)亿私募巨(jù)头景(jǐng)林(lín)资(zī)产在(zài)美股(gǔ)市场的(de)最(zuì)新持仓(cāng)曝光(guāng)了！

　　景林资(zī)产的海(hǎi)外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会(huì)提交(jiāo)了截至2023年(nián)一季度末的美股持仓数(shù)据(jù)，其持(chí)仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年一(yī)季度(dù)，景林香港公司猛加仓(cāng)新东方、微软(ruǎn)、东南亚(yà)网约车和(hé)送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来(lái)等；拼多多在(zài)一(yī)季度末位列景林(lín)美(měi)股第一大重仓(cāng)股，持股(gǔ)市值(zhí)远大于其(qí)他(tā)公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林资产的最(zuì)新观(guān)点，其表示看好教育行(xíng)业龙头(tóu)公司，同时积极(jí)布局(jú)美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股

　　根(gēn)据美国(guó)证券(quàn)交易委员(yuán)会（SEC）披露(lù)的(de)最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公司(sī)在美股持有28只证券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持(chí)仓，不包含境内主体及(jí)产(chǎn)品的(de)美(měi)股头寸。）

　　其(qí)中，景林香(xiāng)港公司在美股的前十大重仓(cāng)股(gǔ)，合(hé)计(jì)持有市值为13.47亿(yì)美元，大概占其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度(dù)相(xiāng)对比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体来看，其(qí)前十大(dà)重仓股分别(bié)是拼(pīn)多多、新东(dōng)方、网易(yì)、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多(duō)多仍(réng)然是景(jǐng)林的第一大美股(gǔ)持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高(gāo)于其他重仓股(gǔ)，但是今年(nián)一季度减(jiǎn)持了133.95万股(gǔ)，持(chí)股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多(duō)多从去(qù)年(nián)10月末开(kāi)始触底(dǐ)反(fǎn)弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的(de)位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林此前连(lián)续多个季度对拼多(duō)多(duō)越跌越买，如今可(kě)能是分享(xiǎng)到(dào)了反弹(dàn)行情、在一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东(dōng)方在今(jīn)年一季度末(mò)跃升(shēng)为景(jǐng)林香港公司(sī)的美(měi)股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看，新东方今年(nián)1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美(měi)元(yuán)/股(gǔ)的位(wèi)置，一季度整体区间震荡比较大(dà)，景林在积极加仓可见(jiàn)其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美(měi)元(yuán)/股，总市值为(wèi)64亿(yì)美元，

　　同时(shí)，景林香港公司还(hái)加仓了好未来，今年一(yī)季度新进224.55万股，期末(mò)持股市值达(dá)到1439.37万(wàn)美(měi)元。但好(hǎo)未来(lái)的(de)股价今年以来走势(shì)也比较波(bō)折(zhé)，年初(chū)一度(dù)涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉(xī)了景(jǐng)林(lín)资产对教育行业的最新观点，其认为，从(cóng)全行业来看，不同年龄层(céng)的用户对“教育”的需求依然(rán)旺盛，除了应(yīng)试(shì)，还包括开拓眼(yǎn)界、增长(zhǎng)知识、潜(qián)力挖(wā)掘、提(tí)升综合能力等。目前行业政策(cè)环境(jìng)趋(qū)于稳定，但过程中很多公司退出离(lí)开，使(shǐ)得(dé)行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多(duō)年积累的口碑和公信力，品牌的护城(chéng)河依然很深。个别头部(bù)企业(yè)在K9学科之外(wài)的教(jiào)育领(lǐng)域(yù)业务基础扎实，原有的留(liú)学等业务恢复增长，同(tóng)时素质教育、直播电商业务等新(xīn)业务成(chéng)为新的增长(zhǎng)驱动力。且公(gōng)司的利润和现金(jīn)流稳(wěn)中(zhōng)转好，同时(shí)账上资金(jīn)充(chōng)足(zú)，当时的估值下有足够的安全边际。在过去几个季(jì)度的财报中，可以看到相关积(jī)极(jí)信(xìn)号。另外，公司核(hé)心团(tuán)队具备韧性，在逆境(jìng)中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后(hòu)依然(rán)拥有较(jiào)强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀(xiù)的人(rén)才(cái)。

　　“会(huì)持续(xù)密切跟(gēn)踪相关公(gōng)司(sī)的基本面(miàn)变化，同时也要留意估值过(guò)热、政策(cè)导向(xiàng)、社会整体环境变化(huà)等因素带来的风险(xiǎn)。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意(yì)的是，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司在今年(nián)一季度加仓(cāng)了多家科技巨头，包(bāo)括英(yīng)伟达(dá)、微软(ruǎn)、谷歌等(děng)。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持(chí)股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持(chí)股数(shù)量(liàng)升(shēng)至28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价(jià)走势来(lái)看，英伟达年初(chū)以来(lái)从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也从年初最低(dī)的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了(le)最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现(xiàn)也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林布局(jú)这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工智(zhì)能(néng)领域，其表示，AI是移动(dòng)互联(lián)网(wǎng)之后(hòu)最(zuì)重要的技术革命(mìng)之一，在(zài)短期，AI的突破和(hé)应(yīng)用带来无限遐想，变革(gé)已(yǐ)经到来(lái)。

　　但其也认为(wèi)，A股相(xiāng)关公司真(zhēn)正拥有相关核心竞争(zhēng)力的公司不多，且(qiě)估值已经不(bù)便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与不确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客(kè)观评估。更倾向于在美股持(chí)有一些真正掌握了核心技术，且能转换(huàn)成未来(lái)收益的企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办公软件(jiàn)带(dài)来(lái)实(shí)质效率的明显(xiǎn)提升(shēng)，从(cóng)而影响未来的市(shì)场份额(é)、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香港公司(sī)在美(měi)股(gǔ)积极(jí)加(jiā)仓(cāng)，新买进5家xo酒酒精度多少度 xo酒是哪个国家生产的'color: #ff0000; line-height: 24px;'>xo酒酒精度多少度 xo酒是哪个国家生产的上市公司(sī)的股(gǔ)票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的是东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总(zǒng)共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持(chí)仓(cāng)市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但(dàn)是景林在今(jīn)年一季度减持了(le)脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等(děng)8家(jiā)公司；同时清仓了金沙(shā)集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源(yuán)、京东等多只美股持(chí)仓标的。

　　最后(hòu)，基金(jīn)君整(zhěng)理了景(jǐng)林今(jīn)年(nián)一季度(dù)末的美股(gǔ)持仓数据(jù)，可(kě)以看看。

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