私募大佬葛卫东(dōng)的持(chí)股动向(xiàng)，一向备(bèi)受投(t熊二变成僵尸了，光头强被僵尸咬了óu)资者关注。4月29日，随着A股上市(shì)公(gōng)司2022年年报和(hé)2023年一季报披露收官，葛(gé)卫东的(de)最新(xīn)持股(gǔ)动向(xiàng)清(qīng)晰地呈现在投资者面前。

　　期(qī)货日报记(jì)者(zhě)梳理A股(gǔ)上市公司2022年年(nián)报发(fā)现，葛卫东在8家上市公司前十大流通股东或(huò)前十大股东名单中现身。与2022年三季报(bào)相比，葛卫东从(cóng)安恒信息(xī)前十大流(liú)通股东名单中退出，减持了兆易创新、奇安(ān)信、贝特瑞、容百科技、绿的谐(xié)波(bō)，对科大讯(xùn)飞、移远通(tōng)信的持股保持不(bù)变，湘电股份是唯一的新进股(gǔ)（2022年11月(yuè)通过定(dìng)增入股）。截至2022年年底(dǐ)，葛卫东(dōng)持股市值约(yuē)43.32亿元，较(jiào)2022年(nián)9月底小幅减少0.23亿(yì)元。

　　上(shàng)市(shì)公司一季报显示，葛卫东出现在9家(jiā)上市公司(sī)前十大流通股东或(huò)前十大股(gǔ)东名单(dān)中。与2022年年(nián)报(bào)相比，葛卫东在短(duǎn)暂退出(chū)后，再次出现在安恒信息前(qián)十大流通股东(dōng)名单中，减持(chí)了容(熊二变成僵尸了，光头强被僵尸咬了róng)百科(kē)技、绿的谐波，对兆易(yì)创新、科(kē)大讯飞(fēi)、奇安信、贝特瑞、湘电(diàn)股份、移远通信的持股保持“按兵(bīng)不(bù)动”。截至2023年3月(yuè)底，葛卫东持股市值约(yuē)57.57亿元，较2022年年底大(dà)增14.25亿(yì)元，即(jí)便剔除新(xīn)进股安(ān)恒信息的影响，其持股市值(zhí)也增加了11.38亿元(yuán)。

　　从2013年开始，葛卫东(dōng)开(kāi)始频频出现在A股上市公司前十大流通股东或前十大股(gǔ)东名单中，参与方式包括定增、二(èr)级市场(chǎng)买(mǎi)入(rù)等。从持仓(cāng)风格上来(lái)看，葛卫东偏爱成长(zhǎng)股，尤(yóu)其(qí)是(shì)科技(jì)股，例如软件、半导体等行业(yè)，买入后往(wǎng)往长期持有(yǒu)。

　　在2023年一季(jì)报中(zhōng)，兆易创新和科大(dà)讯飞(fēi)是葛卫东的(de)前(qián)两大重仓股，分(fēn)别为(wèi)芯片和AI龙头股，期末持股市值分别(bié)为21.34亿元和13.82亿元(yuán)，较2022年年底分别增加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈(yíng)合计增加(jiā)10.11亿元。由于(yú)一季(jì)度葛卫东(dōng)对(duì)这两只股票的持仓保持不变(biàn)，市值的大增(zēng)可谓“躺赚(zhuàn)”。

　　今年一(yī)季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到市场追(zhuī)捧(pěng)。作为AI龙头股(gǔ)，早在2017年四季度，葛卫东便出(chū)现在科大讯飞前十大(dà)股东名单中，到2020年二季度(dù)末，持(chí)股数量达5110.17万股，创出峰值，持股(gǔ)比例为(wèi)2.33％。随后，葛卫东开启了(le)减持(chí)模(mó)式，从2020年四季度至2022年三季度，在8个季度中，有(yǒu)7个季度进行了减持操(cāo)作，累计减持2940.34万(wàn)股，持股比例(lì)降至0.93％。

　　今(jīn)年(nián)一季度，科大讯飞股价从33元(yuán)/股一线启动，随后(hòu)一路拉(lā)升(shēng)，累计涨幅(fú)高达93.97％，成为炙手可热的大牛股。4月初，科(kē)大(dà)讯(xùn)飞股价继续上行，4月4日(rì)盘中一度突破70元/股(gǔ)关口，触及70.10元/股的历(lì)史新高。

　　作为第(dì)二大重仓股，科大讯飞(fēi)是(shì)今年(nián)一(yī)季(jì)度葛卫东持(chí)股市值大涨的最大(dà)“功臣(chén)”。截至今年一(yī)季度(dù)末，葛(gé)卫东(dōng)持有2169.83万股科(kē)大讯飞股票，尽(jǐn)管持股数量较2022年年(nián)底保持不(bù)变，但得(dé)益于今年一季度股价暴(bào)涨，持股(gǔ)市值快速抬升(shēng)，共(gòng)增加了6.70亿元，较2022年年(nián)底(dǐ)接近翻番。

　　与(yǔ)一路狂飙的股价相(xiāng)比，科大讯飞一季(jì)度业绩表现惨淡。一季报显示(shì)，报告期内，科大讯飞营业收(shōu)入28.88亿元(yuán)，较去年同期下降17.64％；归属于上市公司(sī)股东(dōng)的净利润(rùn)与扣除(chú)非(fēi)经常性损益的净利(lì)润分别为-0.58亿元和-3.38亿元，同比分别下(xià)降(jiàng)152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称，公(gōng)司业(yè)绩下滑(huá)的原因有三方面：第(dì)一，由于去年(nián)12月份和今年(nián)1月份特殊的(de)社会经济客(kè)观环境，当期无(wú)法推(tuī)进(jìn)项目进程和合同签署(shǔ)等(děng)工作，随后又(yòu)面临春节假期，较(jiào)多大项目在一季度的(de)签单、实施、交付、验收等工作(zuò)进程出现(xiàn)了延迟，影响了(le)收入的实现进度。第二，公司2019年被(bèi)列(liè)入(rù)美国实(shí)体清(qīng)单，2022年10月7日被再次极限施压(yā)，从供应链(liàn)到相(xiāng)关的合同签署需要(yào)调整的过程(chéng)，经过去年四(sì)季度(dù)和今年一季(jì)度(dù)的努力，主要调(diào)整已基本完成。第(dì)三，面对认知(zhī)智能(néng)技术阶跃带(dài)来的重大机遇，公司依托认知(zhī)智(zhì)能(néng)全国重点实验室的长期积累，于2022年12月15日启动(dòng)了“1+N认知智能大(dà)模型(xíng)专项(xiàng)攻关”，将于2023年(nián)5月(yuè)6日(rì)正式(shì)发布讯(xùn)飞星火大模(mó)型，攻关项目的新增投(tóu)入一定(dìng)程度上影响了当期利(lì)润(rùn)。

　　虽然一(yī)季(jì)度业绩下(xià)滑，但对(duì)于(yú)未(wèi)来，科大讯飞并不(bù)悲观。科大讯飞认为，基(jī)于公司在(zài)国产替代和业(yè)务开拓上的进展，预计(jì)从(cóng)二季(jì)度开(kāi)始将实现收(shōu)入和毛(máo)利正向增长，并有信(xìn)心实现全年高质(zhì)量增长的目标。

　　兆易创新是葛卫东第一大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，也(yě)是其长期持有的(de)股(gǔ)票(piào)之(zhī)一(yī)，早在2018年二季度便(biàn)开始布局(jú)。截至今年一(yī)季(jì)度末，葛卫(wèi)东持有1749.45万股兆(zhào)易创(chuàng)新股票，占(zhàn)总股本的(de)2.62％，较去(qù)年年底没(méi)有变化。不过，从2021年三季度至2022年四(sì)季(jì)度，葛卫东连(lián)续6个季度减持兆易创新(xīn)，减(jiǎn)持(chí)数量分(fēn)别为382.64万股(gǔ)、357.56万股(gǔ)、19.83万股(gǔ)、372.93万股、23.99万(wàn)股(gǔ)、44.80万(wàn)股，合(hé)计减持1156.95万股。

　　股价表现上，在去(qù)年10月底下探两年低位77.50元(yuán)/股后，兆易创新股价逐渐(jiàn)走出(chū)低谷，开启阶段性涨势，今年4月(yuè)初一(yī)度触及9个月(yuè)高位143.33元/股(gǔ)。去年(nián)四(sì)季度和今年一季度，兆(zhào)易创新股(gǔ)价分别(bié)上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然一季度(dù)兆易(yì)创新股(gǔ)价大涨(zhǎng)，但业绩也(yě)下滑明显。一(yī)季报(bào)显示，今年一季度，兆易(yì)创新营业收入(rù)13.41亿(yì)元，同比下降39.85％；净利润1.50亿元，同比下降(jiàng)78.13％。

　　对于营业收入的下滑(huá)，兆易创新称，芯片产品(pǐn)市场需(xū)求下(xià)降(jiàng)，本季度营业收入同比减少8.88亿元(yuán)。其中存储芯(xīn)片(piàn)业务收(shōu)入同(tóng)比(bǐ)减少4.61亿元，微控制器业务收入同比减(jiǎn)少3.56亿元，传感器业务收入同(tóng)比减(jiǎn)少0.47亿(yì)元。

　　对于净(jìng)利润的(de)下(xià)滑(huá)，兆易创新解释(shì)称(chēng)，主要原因是芯片产品(pǐn)市场需(xū)求减少，公司(sī)营(yíng)业(yè)收入(rù)同比下(xià)降，毛利率下降(jiàng)，导致(zhì)毛(máo)利润(rùn)同比减少。

　　当(dāng)然(rán)，葛卫东也并非在每只股票上(shàng)都能精准出击、一击制(zhì)胜，甚至在(zài)部分(fēn)股(gǔ)票上(shàng)被套牢(láo)。以新能源概念股容百(bǎi)科技为例(lì)，葛(gé)卫东在2022年三季(jì)度建仓464.42万股后(hòu)，容百科技股价却一(yī)路走低，去年四季度和今年一(yī)季度分别(bié)下(xià)跌(diē)18.30％和0.51％。进入(rù)4月份，容百科技股价仍未摆脱低迷态(tài)势，4月25日(rì)盘(pán)中最低触(chù)及60.91元(yuán)/股(gǔ)，创两年最低位。

　　伴随(suí)股(gǔ)价的(de)下行(xíng)和浮(fú)亏的增加，葛卫(wèi)东(dōng)也在去年(nián)四季度和(hé)今年(nián)一季(jì)度分别减持容百科技(jì)61.19万股和16万股，共减持77.19万股，截至(zhì)一(yī)季度末(mò)，持股市(shì)值为2.65亿元，在半年内缩水超(chāo)30％。

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