大家(jiā)好(hǎo)，简(jiǎn)单看一个基金经理，把新(xīn)能源全(quán)部砍(kǎn)仓，梭哈AI了。

　　海富通吕越超(chāo)“All in”了AI

　　这个(gè)周末，市场都在讨论一(yī)个基金经(jīng)理，海富通的(de)吕越(yuè)超老师。

　　从(cóng)其管闻鸡起舞的意思和道理是什么，闻鸡起舞的意思和道理简短理的海(hǎi)富通(tōng)股(gǔ)票混(hùn)合(hé)来看，截至(zhì)去年年底，持仓基本为新能(néng)源板块股票。

　　结果到了今年一季度末，已经基本清(qīng)仓了新能源，梭哈AI板块。

　　除了(le)海(hǎi)富通股票混合外，其他三只产品也基本(běn)重仓了AI板块。

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　　吕越超(chāo)在一季报称，在一季度(dù)的(de)操作中，本基金总体把握住了市场(chǎng)的节奏变化和结构转换，降(jiàng)低了新(xīn)能 源(yuán)板(bǎn)块的配置权重，较好地把握(wò)了 TMT 板块的投资机会，组合调整(zhěng)取得了(le)明(míng)显的超额收益。

　　另外，他(tā)称，中国特色估值体系(xì)所代表的传统(tǒng)实体行业正在(zài)被市场一部分“聪明钱(qián)”定价，后续可能(néng)成为市场最有持续(xù)性的一(yī)条(tiáo)结构主线。

　　数(shù)据显示(shì)，海富通股(gǔ)票(piào)混合今年(nián)以来涨了(le)14％，其他三只产品今年(nián)以(yǐ)来均取(qǔ)得正收益。

　　至(zhì)于Ai板块后市怎么走？

　　中信证券(quàn)认为，AI主题板块在(zài)短期高度依赖交易，阶段性失(shī)去(qù)靠(kào)配(pèi)置获取超(chāo)额(é)回报的特(tè)征。TMT板(bǎn)块成交占全(quán)市场比重(zhòng)超40％的(de)天数已累计达到(dào)22天，上(shàng)一次出(chū)现持续成(chéng)交占比超过40％的(de)板块是(shì)2021年7月(yuè)底的电力设备及新能源(yuán)，持续约28个(gè)交易日，在此期间(jiān)新能源ETF累计收益率(lǜ)仅有2.5％，期间最高(gāo)累(lèi)计回(huí)报率为+8.8％，最低(dī)累计回报(bào)率(lǜ)为-4.8％。近期TMT板块也呈现出类似特(tè)征，尽管热(rè)闹，但不赚钱。过去两周(zhōu)，科创芯片ETF、通信ETF、游(yóu)戏传媒ETF分别出现(xiàn)过6次、6次(cì)和5次单日涨幅超(chāo)过2％的行情(qíng)，最大单日涨(zhǎng)幅分别达到(dào)6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅达到(dào)-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包(bāo)含其他AI相(xiāng)关主题(tí)ETF在内，平均跌幅达到(dào)-4.5％。两(liǎng)周时间TMT板块累(lèi)计成交了(le)5.41万亿元，但总市值反而减少(shǎo)了6717亿(yì)元，较4月第(dì)一周(zhōu)降低约(yuē)5.4％，是典型的减量博弈(yì)。

　　而招商证券认为，TMT大年通常分(fēn)为“春季躁(zào)动”“获利回吐”“盛夏(xià)攻(gōng)势”“获利了结”四波(bō)行情，春季躁动后往往会有(yǒu)一波明显的调(diào)整，时间在1-2个月(yuè)，幅度在20％左右。面对(duì)这种调整，逢(féng)低加仓是最(zuì)佳策略，因(yīn)为往往后(hòu)续盛夏攻势大概率创新(xīn)高(gāo)。如果(guǒ)今年在(zài)业(yè)绩披(pī)露期结束后，随着AI+/数字经(jīng)济/自主可控(kòng)等大产业趋(qū)势以(yǐ)政府支持力度进一步加大、资本开(kāi)支增(zēng)加、订单增加和(hé)产品销量业(yè)绩的改善逐渐被市场所(suǒ)确定，则TMT将会重回(huí)上行趋势，进入盛夏攻势。

　　中泰证券认(rèn)为，AI等板(bǎn)块或阶(jiē)段性见顶(dǐng)，指数上半年阶段性顶部(bù)亦或基本形成(chéng)本轮调整(zhěng)标志着AI等高(gāo)位板块或阶段性(xìng)见顶，指数上半年(nián)阶段性(xìng)顶部亦(yì)或(huò)基本形成。本次大幅调整主(zhǔ)要还(hái)是(shì)因为在AI相关板块市场情绪处于极值的情况下(xià)，叠加上述基本面风险(xiǎn)因素逐步发酵，市场内生调整需求出现集中释放。就资本市场而言(yán)，或代表本轮AI+难以复制2013-2015年(nián)互联(lián)网(wǎng)+模式。

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