国(guó)内(nèi)千(qiān)亿私募巨(jù)头景林资产在美股市场的(de)最新持仓曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子(zi)公司(sī)景林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了截至2023年一(yī)季度末的美股持仓(cāng)数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公(gōng)司猛加仓新(xīn)东方、微软、东(dōng)南亚网(wǎng)约(yuē)车和(hé)送餐(cān)平(píng)台Grab等(děng)，新进(jìn)了英(yīng)伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来等(děng)；拼(pīn)多(duō)多在(zài)一季度末位列景林美股第一大重(zhòng)仓股，持股市值(zhí)远大于其他公司，但是(shì)遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资产的最新观点(diǎn)，其表示(shì)看好教育行业龙(lóng)头公司(sī)，同时积极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)

　　根(gēn)据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香港公司(sī)（香港）公司在美(měi)股持有28只证(zhèng)券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林(lín)海外主体的美股持仓，不包含境内主体及产(chǎn)品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股的前十大重仓股，合计(jì)持有(yǒu)市(shì)值为13.47亿美元(yuán)，大概(gài)占(zhàn)其美股持仓(cāng)总(zǒng)市(shì)值(zhí)的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大(dà)重仓股分别是拼多多、新(xīn)东(dōng)方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科，其(qí)中(zhōng)前6名(míng)持仓市值都(dōu)超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多(duō)仍然是景林(lín)的第一(yī)大(dà)美股(gǔ)持仓标的，持有市(shì)值达(dá)到3.22亿美元，远高于(yú)其他(tā)重仓股(gǔ)，但是今年(nián)一季度减(jiǎn)持(chí)了133.95万(wàn)股，持(chí)股数量降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价走势(shì)来看(kàn)，拼(pīn)多多从去年10月末(mò)开(kāi)始触底(dǐ)反弹，今(jīn)年(nián)1月下(xià)旬(xún)一度涨(zhǎng)至106.38美(měi)元/股的位置，到3月(yuè)末又跌至(zhì)75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林此(cǐ)前连续多(duō)个季度(dù)对拼多多越跌越买，如(rú)今(jīn)可能是分享到了反弹行情(qí浴资都包括什么 浴资是门票吗ng)、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新(xīn)东(dōng)方在今年一季度末(mò)跃升(shēng)为景林(lín)香港公司(sī)的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上(shàng)一(yī)季度末(mò)猛加仓368.75万股，期(qī)末持股(gǔ)市(shì)值达(dá)到(dào)1.66亿(yì)美浴资都包括什么 浴资是门票吗元。从股价(jià)表(biǎo)现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季(jì)度(dù)整体区(qū)间震荡比较(jiào)大，景林在积极加仓可见其看好。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加仓(cāng)了好(hǎo)未来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末(mò)持股市(shì)值达(dá)到1439.37万美(měi)元。但(dàn)好未(wèi)来的股价今年以来(lái)走势也比较波(bō)折，年初一(yī)度涨至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿(yì)美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉(xī)了景林资产对教(jiào)育(yù)行(xíng)业的最新(xīn)观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层(céng)的(de)用(yòng)户对“教育”的(de)需求依然旺(wàng)盛，除(chú)了(le)应试，还(hái)包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖(wā)掘(jué)、提升综(zōng)合能力等。目前(qián)行业政(zhèng)策环境(jìng)趋于稳(wěn)定，但过程中很多公司(sī)退出离开，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业(yè)龙头(tóu)公司来看，景林资产表示，凭借多(duō)年积累的口碑和公信力，品牌的(de)护城(chéng)河依然很深(shēn)。个别(bié)头部企业在K9学科之外(wài)的教育领域业务基(jī)础(chǔ)扎实，原有的留(liú)学等(děng)业务恢复增长，同时素质(zhì)教育、直(zhí)播电商(shāng)业务等新业务成为新的(de)增长驱动(dòng)力。且公司的(de)利润和现金流稳(wěn)中(zhōng)转好，同时账上资(zī)金充足，当(dāng)时(shí)的估值(zhí)下有足够(gòu)的安全边际(jì)。在过去几个季度的财报中，可以(yǐ)看到相关积(jī)极(jí)信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境(jìng)中保持(chí)乐观，经历(lì)过动(dòng)荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关(guān)公司的(de)基本面变化，同(tóng)时也(yě)要留意估值过热(rè)、政策(cè)导(dǎo)向、社会整(zhěng)体环境(jìng)变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林(lín)资产称。

　　买进多(duō)家科技巨(jù)头

　　值(zhí)得注意(yì)的(de)是，景林香港公(gōng)司在今(jīn)年(nián)一季度加(jiā)仓了多(duō)家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新(xīn)进英伟达32.53万(wàn)股，期末持(chí)股市(shì)值为9036.41万(wàn)美元，位(wèi)列第七大重仓(cāng)股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持(chí)股数(shù)量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为8109.88万美(měi)元；还新(xīn)进谷歌51.86万股(gǔ)，持(chí)有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年初(chū)以来从140美元/股附近一(yī)路上涨(zhǎng)，最(zuì)新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了(le)翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初(chū)最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动(dòng)也(yě)比(bǐ)较大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林(lín)布局这些科(kē)技巨头(tóu)的原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工智能(néng)领域，其表示(shì)，AI是移(yí)动(dòng)互联网之后最重(zhòng)要(yào)的技术(shù)革命之一(yī)，在短(duǎn)期，AI的(de)突破(pò)和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关(guān)核心竞争力的公司不多(duō)，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含了一定风险(xiǎn)与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客观评估。更倾向(xiàng)于在美(měi)股持有一(yī)些真正掌握了(le)核心技术，且能转换成未来收益(yì)的企业。比如AI的应(yīng)用可(kě)以为办公软件带来实质效率的(de)明显提(tí)升，从而影(yǐng)响未来(lái)的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里(lǐ)、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面(miàn)来看，在今年(nián)一季度，景(jǐng)林香港公(gōng)司在美股积极(jí)加仓(cāng)，新买进5家(jiā)上(shàng)市公司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在(zài)线旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家(jiā)上市(shì)公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中(zhōng)通(t浴资都包括什么 浴资是门票吗ōng)快递、微(wēi)软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多(duō)的是(shì)东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增(zēng)持了阿里(lǐ)巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万(wàn)股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持(chí)了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今年一(yī)季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数(shù)ETF、晶科(kē)能源、京(jīng)东等多只美股持(chí)仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林(lín)今年一季度(dù)末的美(měi)股持仓(cāng)数据，可以看(kàn)看。

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