国(guó)内千亿私募巨头景(jǐng)林资产(chǎn)在美股市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外(wài)子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会(huì)提交(jiāo)了截(jié)至2023年(nián)一季(jì)度末的美股持仓数据(jù)，其(qí)持仓市(shì)值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底有大幅(fú)增长。

　　今年一季(jì)度，景林香港公(gōng)司猛加仓新(xīn)东方、微软、东(dōng)南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇(qí)艺(yì)、好未来等；拼(pīn)多多在一季度末位列(liè)景林(lín)美股第一(yī)大重仓股，持股市(shì)值远大于其他公司，但是(shì)遭(zāo)到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资产的最(zuì)新观点，其表示看好(hǎo)教育(yù)行(xíng)业龙头公(gōng)司，同(tóng)时积极(jí)布局美股一(yī)些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据(jù)美国证券交易(yì)委(wěi)员(yuán)会（SEC）披露的最(zuì)新(xīn)13F文件(jiàn)，截止今年3月(yuè)31日，景林(lín)香港公司(sī)（香港）公司在美股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿(yì)美元（约合边际贡献的计算公式是什么呀(hé)人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底(dǐ)的(de)16.3亿美(měi)元大幅(fú)增(zēng)加(jiā)。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景林海外(wài)主体的美股持仓，不包含(hán)境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在美股(gǔ)的前十(shí)大重仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美(měi)元，大(dà)概占其美股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来(lái)看(kàn)，其前十大重仓股分别是拼(pīn)多多(duō)、新东(dōng)方(fāng)、网易、美国(guó)外卖平台(tái)Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都(dōu)超过(guò)了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是(shì)景(jǐng)林的(de)第(dì)一大美股持(chí)仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一季(jì)度减持(chí)了133.95万股，持股数(shù)量(liàng)降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从(cóng)去年10月末开始触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个(gè)季度对(duì)拼多多越跌越买，如(rú)今可能(néng)是分享到了(le)反(fǎn)弹行(xíng)情、在(zài)一(yī)季度(dù)获利了结(jié)一部分。

　　猛加(jiā)仓(cāng)教(jiào)育(yù)股

　　新东方在今年一季度末跃(yuè)升(shēng)为(wèi)景(jǐng)林(lín)香港公司的美股(gǔ)第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看，新东(dōng)方今年(nián)1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度整体(tǐ)区间震荡比较大(dà)，景林在积极加仓(cāng)可见其看好。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港(gǎng)公司还加仓了好未来，今年一季度(dù)新进(jìn)224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的股价今年以来走(zǒu)势也比较波折，年初(chū)一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠(qú)道获悉了景林资产对教育行业的(de)最新观点(diǎn)，其认为，从全(quán)行业来看，不同(tóng)年龄层的用(yòng)户对“教(jiào)育”的(de)需求依(yī)然旺盛，除了应(yīng)试，还包(bāo)括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合(hé)能力等。目前行(xíng)业政策环境趋于稳定(dìng)，但过程中很多公司(sī)退出离开，使(shǐ)得行业竞(jìng)争格(gé)局趋(qū)缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行(xíng)业龙(lóng)头公(gōng)司来看，景(jǐng)林资产表示(shì)，凭(píng)借多年积累的(de)口碑和公信力，品牌的(de)护城(chéng)河依然(rán)很深。个别头(tóu)部(bù)企业在K9学(xué)科(kē)之(zhī)外的(de)教育(yù)领域业(yè)务(wù)基础扎(zhā)实，原有的留(liú)学等业(yè)务(wù)恢复(fù)增长，同(tóng)时素质教育、直播电商业务等新业务成(chéng)为新的增(zēng)长驱动(dòng)力。且公(gōng)司的利(lì)润和现金流稳中(zhōng)转好，同(tóng)时账上资金充足(zú)，当时的估值下有足够(gòu)的(de)安全边际。在过去几(jǐ)个季(jì)度(dù)的财报中，可以看到相关积极信(xìn)号。另外，公司核心(xīn)团队具备韧性，在(zài)逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依(yī)然拥有(yǒu)较强的组(zǔ)织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀(xiù)的(de)人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪(zōng)相关公(gōng)司的基本(běn)面变化(huà)，同(tóng)时也要(yào)留意估(gū)值过(guò)热、政策(cè)导向、社会整体环(huán)境变(biàn)化等(děng)因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值(zhí)得(dé)注意的是，景林香(xiāng)港公司在(zài)今年一季(jì)度加仓了多(duō)家科(kē)技(jì)巨头，包括英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、谷歌(gē)等(děng)。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万(wàn)股，期(qī)末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看，英伟达年初以来从140美(měi)元/股附近一路上(shàng)涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同(tóng)时(shí)，微软也(yě)从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波(bō)动(dòng)也比(bǐ)较(jiào)大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获悉的观点，可能是景林布局这些科技巨头(tóu)的(de)原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工智能领(lǐng)域，其表示(shì)，AI是移动互联网之后最重要(yào)的技术革命之一(yī)，在短期，AI的突破(pò)和应用带(dài)来无限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥(yōng)有相关(guān)核心竞争(zhēng)力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴(yùn)含(hán)了一定(dìng)风险与不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评(píng)估(gū)。更倾向于(yú)在(zài)美股持有一些真正掌握了核心(xīn)技术，且能转换(huàn)成未(wèi)来(lái)收益的(de)企业。比如(rú)AI的(de)应用可(kě)以(yǐ)为办公(gōng)软(ruǎn)件带(dài)来(lái)实质效率的明显提升，从(cóng)而(ér)影响未来的(de)市(shì)场份额(é)、营收与利(lì)润。

　　景林(lín)加仓阿(ā)里(lǐ)、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今(jīn)年一(yī)季度，景林香港(gǎng)公司(sī)在美股积极加仓，新买进5家(jiā)上(shàng)市(shì)公司的股票，包括(kuò)英(yīng)伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较(jiào)多的是东南亚网约车和(hé)送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持(chí)股升(shēng)至39.73万股，持(chí)股市值为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持(chí)了(le)新(xīn)能源车龙头(tóu)特斯拉(lā)，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数(shù)量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是(shì)景林在(zài)今年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家(jiā)公(gōng)司；同(tóng)时清仓了金(jīn)沙(shā)集团、台积(jī)电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科(kē)能源、京(jīng)东(dōng)等多只(zhǐ)美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君整理了(le)景林今(jīn)年(nián)一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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