国内千亿私募巨(jù)头景林资产(chǎn)在(zài)美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子(zi)公司景林资产(chǎn)管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交了截至2023年一季度末(mò)的美(měi)股持仓数据，其持(chí)仓市值(zhí)17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林香港公司猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚网约(yuē)车和送餐(cān)平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多在一季度末(mò)位(wèi)列景林美股第一大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股，持(chí)股市(shì)值远大于其他公司(sī)，但是(shì)遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道(dào)获悉(xī)景林(lín)资产(chǎn)的(de)最新观点，其表示看(kàn)好教育行业(yè)龙头公司，同时(shí)积极(jí)布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿(yì)美元

　　拼(pīn)多(duō)多为第一大(dà)重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最新(xīn)13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公(gōng)司在美股(gǔ)持有28只证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加(jiā)。（基(jī)金君在此说明一(yī)下，13F披(pī)露的是景林(lín)海外(wài)主体的(de)美股持仓，不(bù)包含境内主(zhǔ)体及(jí)产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司(sī)在(zài)美股(gǔ)的前十大(dà)重(zhòng)仓股，合计持有市值为13.47亿(yì)美元，大概占其美(měi)股(gǔ)持仓总市值的(de)77.89％，集(jí)中度相对比(bǐ)较高。

　　具(jù)体来看，其前十大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)分别是(shì)拼(pīn)多多(duō)、新东(dōng)方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前(qián)6名(míng)持(chí)仓(cāng)市值都(dōu)超过(guò)了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍(réng)然是(shì)景林的(de)第一大美股持仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其(qí)他重仓(cāng)股(gǔ)，但(dàn)是今年一季度减持了133.95万股，持(chí)股数(shù)量降至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多多(duō)从去(qù)年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的(de)位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个季度对(duì)拼多多越(yuè)跌越买，如今(jīn)可能是(shì)分享(xiǎng)到(dào)了5k是多少钱，5k是多少钱人民币(le)反弹行情(qíng)、在一(yī)季度获(huò)利了结一部(bù)分。

　　猛加(jiā)仓教育(yù)股

　　新(xīn)东方(fāng)在今年(nián)一季度末(mò)跃升(shēng)为景林香港公司的美股第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末(mò)猛(měng)加仓368.75万股，期末(mò)持股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现(xiàn)来看，新(xīn)东(dōng)方(fāng)今年(nián)1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体(tǐ)区间震荡比较大，景林在积(jī)极加仓(cāng)可见其看好。新(xīn)东方(fāng)最新(xīn)报收(shōu)37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景(jǐng)林香港公司还加仓了好未来，今年一季度(dù)新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末持股市(shì)值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的股价今(jīn)年以来走(zǒu)势也比(bǐ)较波(bō)折(zhé)，年初一(yī)度涨(zhǎng)至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元(yuán)/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也(yě)从(cóng)渠道(dào)获悉(xī)了景林(lín)资产(chǎn)对(duì)教育行业(yè)的最新(xīn)观点，其(qí)认为，从(cóng)全行业来看(kàn)，不同(tóng)年龄层的(de)用户对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等(děng)。目前行业政策环境趋于稳(wěn)定，但过(guò)程中很多公司退出离(lí)开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从(cóng)行业龙(lóng)头(tóu)公(gōng)司(sī)来(lái)看，景林资产表示，凭借(jiè)多年积累(lèi)的口(kǒu)碑和(hé)公信(xìn)力，品(pǐn)牌(pái)的(de)护城(chéng)河依然很深。个别头部企业在K9学科(kē)之外(wài)的教(jiào)育领域(yù)业务基(jī)础扎实(shí)，原(yuán)有的留学等业务恢(huī)复增长，同时素质教育(yù)、直播电商(shāng)业务等新业务(wù)成为新(xīn)的增长驱(qū)动力。且(qiě)公司(sī)的利润和(hé)现(xiàn)金流稳中转(zhuǎn)好，同(tóng)时账上资金(jīn)充足，当时(shí)的(de)估值下有足够的(de)安全边际。在过去几(jǐ)个(gè)季度的财报(bào)中，可以(yǐ)看到(dào)相关积极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境(jìng)中保持乐(lè)观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝(níng)聚力(lì)，且在持续(xù)吸引优秀(xiù)的(de)人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留意估值(zhí)过热、政(zhèng)策导(dǎo)向、社会(huì)整体环境变(biàn)化(huà)等(děng)因素带来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进(jìn)多(duō)家科(kē)技巨头

　　值得注(zhù)意的(de)是，景林香(xiāng)港公司在今(jīn)年一季度加仓(cāng)了多家科技(jì)巨头，包括英伟(wěi)达、微(wēi)软、谷歌等(děng)。

　　比如(rú)景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万美元，位列(liè)第七大(dà)重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升(shēng)至(zhì)28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市(shì)值为(wèi)5379.44万(wàn)美元。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看，英伟达年(nián)初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低(dī)的218.8美(měi)元(yuán)/股的位置，涨(zhǎng)到了最新(xīn)报收308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管(guǎn)中(zhōng)间波动也比较大，但总体(tǐ)表现也(yě)不(bù)错。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获悉(xī)的观点，可能是景林布局(jú)这些科(kē)技巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常看(kàn)好(hǎo)AI人(rén)工智能(néng)领(lǐng)域，其(qí)表示(shì)，AI是移动互(hù)联(lián)网之(zhī)后最重(zhòng)要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变(biàn)革已经到(dào)来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有(yǒu)相关核心竞(jìng)争(zhēng)力(lì)的(de)公(gōng)司不(bù)多，且估值(zhí)已(yǐ)经不便宜(yí)了(le)，蕴含了一定(dìng)风险与不(bù)确定(dìng)性，需要谨慎(shèn)筛选(xuǎn)与客观评估(gū)。更(gèng)倾(qīng)向于在美股持有(yǒu)一些真(zhēn)正掌(zhǎng)握(wò)了核(hé)心(xīn)技术，且能转换成未来收益的(de)企业(yè)。比如AI的应用(yòng)可以为办公软件(jiàn)带(dài)来实质效率的明显(xiǎn)提升(shēng)，从(cóng)而影响(xiǎng)未来的市场份额、营(yíng)收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特(tè)斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面(miàn)来看，在今(jīn)年(nián)一季度，景林香港公(gōng)司在美股(gǔ)积(jī)极加仓，新买进5家上市公司的股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线(xiàn)旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公(gōng)司，包(bāo)括新东(dōng)方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多(duō)的(de)是东南亚网约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股(gǔ)，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持(chí)了阿里(lǐ)巴(bā)巴(bā)，增加34.04万股，期末持(chí)股升至(zhì)39.73万(wàn)股，持股(gǔ)市(shì)值(zhí)为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车龙头特(tè)斯拉(lā)，加仓(cāng)1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至(zhì)2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年一(yī)季度减(jiǎn)持了(le)脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同(tóng)时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京(jīng)东等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今年一季度末的(de)美股持仓数据(jù)，可以看看(kàn)。

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