国内(nèi)千亿私募(mù)巨(jù)头(tóu)景林资产在美(měi)股(gǔ)市场的最新(xīn)持(chí)仓曝光了(le)！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景林资产(chǎn)管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度末的(de)美(měi)股持仓数据，其(qí)持(chí)仓荔枝比喻女人哪个部位，荔枝形容女人市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景(jǐng)林香港公司猛加(jiā)仓新东方、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多在一季度末位列景林美股第一大重仓股，持股(gǔ)市值远大(dà)于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉(xī)景林资产的最新(xīn)观点，其表(biǎo)示看好教(jiào)育(yù)行业龙头公司，同时积极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼(pīn)多(duō)多为(wèi)第(dì)一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公(gōng)司在(zài)美股持有28只证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基(jī)金君在此说明一(yī)下，13F披(pī)露的是(shì)景林海外主体(tǐ)的(de)美股持仓，不包(bāo)含(hán)境(jìng)内(nèi)主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股的前十大重仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓股(gǔ)分别是(shì)拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数(shù)科，其(qí)中前6名持仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多(duō)仍然(rán)是景林的第一大美股持仓标的(de)，持有(yǒu)市值(zhí)达(dá)到3.22亿美(měi)元，远高于其他(tā)重(zhòng)仓股，但是今年一季度减(jiǎn)持了(le)133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月(yuè)末开始触底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置(zhì)，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个(gè)季(jì)度对拼多多越跌越买，如今可能是分(fēn)享到了反弹行(xíng)情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港公(gōng)司(sī)的美(měi)股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度(dù)末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达到(dào)1.66亿(yì)美元。从股价表现(xiàn)来看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美(měi)元(yuán)/股(gǔ)的位(wèi)置，一季度(dù)整体区间(jiān)震(zhèn)荡比较大，景林在积极加(jiā)仓(cāng)可见(jiàn)其(qí)看好。新东(dōng)方最(zuì)新报(bào)收37.77美(měi)元/股(gǔ)，总市(shì)值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓(cāng)了(le)好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期(qī)末持股市值达(dá)到1439.37万美(měi)元。但好未来的(de)股价今(jīn)年以来走势也比较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了(le)景林资(zī)产对教育行业的(de)最新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层(céng)的用户对“教育”的(de)需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开(kāi)拓(tuò)眼(yǎn)界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等。目(mù)前(qián)行业政策(cè)环境趋(qū)于稳定(dìng)，但过程中很多公司退出离开，使得(dé)行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景林(lín)资(zī荔枝比喻女人哪个部位，荔枝形容女人)产表(biǎo)示，凭(píng)借多年积累的口碑和公信(xìn)力，品牌的护城河依然很深。个别头部(bù)企业在K9学(xué)科之外的教育领域(yù)业务(wù)基础扎实(shí)，原有的留学等业务恢(huī)复(fù)增长，同时素质教(jiào)育、直播电(diàn)商业务等新(xīn)业务成为新的增长(zhǎng)驱动(dòng)力。且公(gōng)司的利润和现(xiàn)金流稳(wěn)中转好，同时账(zhàng)上资金充足，当时的(de)估(gū)值下有足够的安全边际。在过去几个季度(dù)的财报中，可以(yǐ)看(kàn)到相关(guān)积极信(xìn)号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐(lè)观，经(jīng)历过动荡后依然拥有较强的组(zǔ)织(zhī)凝(níng)聚力(lì)，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟(gēn)踪相关公(gōng)司的基本面变(biàn)化，同时也要留(liú)意(yì)估值过热、政策(cè)导(dǎo)向、社会整体环境变(biàn)化等因素带来的风险。”景林资(zī)产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意的是，景林香港(gǎng)公(gōng)司在今年一季(jì)度加(jiā)仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为(wèi)9036.41万美元(yuán)，位列第七大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英(yīng)伟(wěi)达年初以来(lái)从140美元/股附(fù)近一(yī)路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美(měi)元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时(shí)，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了(le)最新报收308.97美(měi)元(yuán)/股，尽管中间波动也比较大(dà)，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获(huò)悉的(de)观(guān)点，可(kě)能是景林布局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动(dòng)互联网之后(hòu)最重要的技术(shù)革命之(zhī)一，在短期，AI的(de)突破和(hé)应用带来无限遐(xiá)想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关(guān)公司(sī)真(zhēn)正拥有相关核心竞争(zhēng)力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了(le)一定(dìng)风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在(zài)美股(gǔ)持(chí)有(yǒu)一些真正(zhèng)掌握了核心技(jì)术(shù)，且(qiě)能转换成未来收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可以为办(bàn)公软件带来实质效率(lǜ)的明显提升，从而影响未(wèi)来的市场(chǎng)份额(é)、营收(shōu)与利润(rùn)。

　　景林加仓(cāng)阿里(lǐ)、特斯(sī)拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面(miàn)来(lái)看，在今年一季度(dù)，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美股积(jī)极加仓，新买进5家上市公司的股(gǔ)票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线(xiàn)旅(lǚ)游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家(jiā)上市公司(sī)，包括(kuò)新东(dōng)方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是(shì)东南亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国(guó)外(wài)卖平台Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外(wài)，景(jǐng)林也增持了(le)阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量(liàng荔枝比喻女人哪个部位，荔枝形容女人)增至(zhì)2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林(lín)在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳(ké)、满帮集(jí)团等8家公司(sī)；同时清(qīng)仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数(shù)ETF、晶(jīng)科能(néng)源、京东等多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基(jī)金君整理了(le)景林今(jīn)年(nián)一季度(dù)末的美股持仓数(shù)据，可以看看。

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