一季度，以电影《大空头》闻名的迈克(kè)尔？巴里（Michael Burry）将多头(tóu)对(duì)准了中国的(de)电商巨(jù)头(tóu)。

　　据13F文件显示，京东和阿里巴巴两只中概股已经成为其资产管理公司(sī)Scion Asset Management持有的最大两只头寸，占(zhàn)其股(gǔ)票投资(zī)组合的20％。

　　这从侧面说明(míng)，他不仅在地缘政治风(fēng)险中(zhōng)持续看(kàn)好中(zhōng)概互(hù)联网公司(sī)持续的估(gū)值修复，也(yě)显示出对中国消费和经(jīng)济复(fù)苏(sū)的信心。

　　大举加仓中概电商巨头

　　“大(dà)空头”巴里一向(xiàng)以逆向投资而闻名。

　　巴里在2000年代中期大(dà)举押注房地(dì)产泡沫后在金融(róng)危(wēi)机时期一举成名(míng)。他还因在游戏驿(yì)站成为热门给女朋友的微信备注有哪些，给女朋友微信备注什么股之前(qián)押注(zhù)该公司(sī)而闻名，去年还(hái)做空了埃隆(lóng)·马斯克(kè)的特斯拉(lā)和“木头(tóu)姐”的旗舰(jiàn)基(jī)金ARK。

　　他(tā)对中概的逆向投资从2022年四(sì)季度(dù)开始。随(suí)着(zhe)疫(yì)情管控优化和中国(guó)经济复苏，今年一(yī)季度，巴里(lǐ)继续增持阿里巴(bā)巴和京东，其(qí)持有(yǒu)的(de)京东(dōng)达到25万股，价值(zhí)1100万美元(yuán)，增幅(fú)2倍多；阿里巴巴(bā)的(de)增幅也达1倍，价值1000万美元。

　　报告显示，Scion第一(yī)季增持京东(dōng)17.5万(wàn)股，这(zhè)在其(qí)投资组合中(zhōng)的占比(bǐ)为10.26％，为(wèi)第一大重仓股，持股市值1097.3万美元(yuán)，持股市值第(dì)一。该对冲基金(jīn)还(hái)增持阿(ā)里巴巴5万股，在投资组合中占比9.56％，为第二大重仓股，持股市值(zhí)1021.8万(wàn)美元，持股市值第二。

　　自二季度以(yǐ)来(lái)，两大(dà)电(diàn)商股的走(zǒu)势(shì)并没有完(wán)全(quán)逆转，但(dàn)近期(qī)电商股(gǔ)价(jià)走势(shì)已经(jīng)显示出积极趋(qū)势，尤其是(shì)京(jīng)东一季度扭(niǔ)亏为盈和管理层积极(jí)的(de)表态，更加激发(fā)了市场的信心。

　　大(dà)空(kōng)头对全球消费复苏的信(xìn)心也反映在对美国大(dà)型珠(zhū)宝连(lián)锁(suǒ)店Signet Jewelers的(de)投资(zī)上，Scion新开该股仓(cāng)位(wèi)并持仓(cāng)至组合9％，成为其第一季度新开最大仓位。

　　杀入地(dì)区银(yín)行股

　　一季(jì)度(dù)也是(shì)“大空(kōng)头”巴里(lǐ)大举买入银行(xíng)股的(de)时机。3月中(zhōng)旬，硅(guī)谷(gǔ)银行和签名银行(xíng)的突然(rán)倒闭促使地区银行(xíng)的(de)客户纷纷提取存款。挤(jǐ)兑潮加剧了人(rén)们对(duì)银行进一(yī)步(bù)倒闭的担忧，引发银行股大幅下跌，并加剧了人们对金(jīn)融危机(jī)和信贷紧(jǐn)缩的担忧。

　　这位以“大空头”闻名的投资者上个季度增持(chí)了第一共和(hé)银行(xíng)、西太(tài)平洋合众银行(xíng)、阿莱恩(ēn)斯(sī)西部银行、纽约(yuē)社(shè)区银行和亨廷顿银(yín)行的股份。他还(hái)购(gòu)买了其(qí)他金融(róng)股，特别是富国(guó)银行和Capital One。

　　不(bù)过，这些银行的股(gǔ)价(jià)并没有立即走出漩涡。根据(jù)监管备(bèi)案(àn)文件， Scion在第一季末购入(rù)15万股第一共(gòng)和(hé)银行(xíng)股票(piào)，价值约200万美(měi)元。 第一(yī)共和银(yín)行股价今年以来下(xià)跌(diē)超(chāo)过97％。随后，纽(niǔ)约(yuē)证券交易所表示， 将启动第一共和银行的股票退市程序，这家银(yín)行在被摩(mó)根大通收购其大部分资产之前已被监管机构接管。

　　其它(tā)一些地区银行股的股价也仍深幅下跌(diē)。Scion还购买了25万股(gǔ)西(xī)太(tài)平洋合众银行(xíng)，随(suí)着银行业陷入更广(guǎng)泛动(dòng)荡，该股股价今年已下(xià)跌近(jìn)77％。

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